Zusammensetzung von SPHERE 500 CLIMATE FUND
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- Nettovermögen
- 83 Mio. $ davon 82,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 356 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34.655 | 6,9 Mio. $ | 8,35 % |
| 2 | Apple Inc | 21.847 | 6,3 Mio. $ | 7,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.585 | 3,9 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14.911 | 3,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.643 | 3,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.107 | 2,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7.547 | 2,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.672 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3.396 | 1,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Tesla Inc | 4.352 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.284 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2.494 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4.246 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.936 | 999.625,9 $ | 1,20 % |
| 15 | Visa Inc | 2.725 | 934.920,3 $ | 1,13 % |
| 16 | Intel Corp | 6.360 | 888.046,8 $ | 1,07 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.188 | 858.924 $ | 1,03 % |
| 18 | Lam Research Corp | 1.896 | 821.593,7 $ | 0,99 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 5.959 | 699.944,1 $ | 0,84 % |
| 20 | AbbVie Inc | 2.736 | 688.487 $ | 0,83 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1.330 | 683.088 $ | 0,82 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 724 | 677.280,3 $ | 0,82 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1.486 | 617.626,2 $ | 0,74 % |
| 24 | KLA Corp | 2.020 | 609.454,2 $ | 0,73 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 1.674 | 590.386,3 $ | 0,71 % |
| 26 | Bank of America Corp | 9.794 | 558.062,1 $ | 0,67 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 6.645 | 540.039,2 $ | 0,65 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 521 | 526.923,8 $ | 0,63 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.487 | 511.333,7 $ | 0,62 % |
| 30 | Netflix Inc | 7.148 | 510.367,2 $ | 0,61 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 3.814 | 490.099 $ | 0,59 % |
| 32 | Sandisk Corp | 208 | 472.935,8 $ | 0,57 % |
| 33 | Linde PLC | 875 | 454.072,5 $ | 0,55 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 1.484 | 442.335,9 $ | 0,53 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 1.408 | 419.429,1 $ | 0,51 % |
| 36 | Morgan Stanley | 1.919 | 401.147,8 $ | 0,48 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 1.163 | 396.606,3 $ | 0,48 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.396 | 392.569,2 $ | 0,47 % |
| 39 | American Express Co | 1.131 | 382.560,8 $ | 0,46 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2.723 | 381.111,1 $ | 0,46 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 4.460 | 368.574,4 $ | 0,44 % |
| 42 | Oracle Corp | 2.481 | 363.590,6 $ | 0,44 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 2.536 | 343.374,4 $ | 0,41 % |
| 44 | McDonald's Corp | 1.210 | 327.075,1 $ | 0,39 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 512 | 327.024,6 $ | 0,39 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 331 | 319.415 $ | 0,38 % |
| 47 | Corning Inc | 1.210 | 309.070,3 $ | 0,37 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 400 | 305.256 $ | 0,37 % |
| 49 | Amgen Inc | 821 | 297.300,5 $ | 0,36 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 1.607 | 296.957,5 $ | 0,36 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 591 | 296.303,8 $ | 0,36 % |
| 52 | Blackrock Inc | 295 | 283.660,2 $ | 0,34 % |
| 53 | Deere & Co | 436 | 276.567,9 $ | 0,33 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 6.517 | 275.929,8 $ | 0,33 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 975 | 265.200 $ | 0,32 % |
| 56 | Welltower Inc | 1.168 | 265.101 $ | 0,32 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 1.548 | 262.974,2 $ | 0,32 % |
| 58 | CVS Health Corp | 2.525 | 261.211,3 $ | 0,31 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 2.675 | 257.468,8 $ | 0,31 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 1.694 | 256.641 $ | 0,31 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 629 | 250.140,7 $ | 0,30 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 2.701 | 245.088,7 $ | 0,30 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 716 | 239.731,1 $ | 0,29 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 1.856 | 234.487 $ | 0,28 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 2.526 | 233.074 $ | 0,28 % |
| 66 | Chubb Ltd | 655 | 223.184,7 $ | 0,27 % |
| 67 | Dell Technologies Inc | 485 | 209.258,1 $ | 0,25 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 1.023 | 205.234,3 $ | 0,25 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 413 | 205.149,5 $ | 0,25 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 1.150 | 204.976 $ | 0,25 % |
| 71 | Salesforce Inc | 1.304 | 204.284,6 $ | 0,25 % |
| 72 | S&P Global Inc | 501 | 204.037,3 $ | 0,25 % |
| 73 | Equinix Inc | 195 | 203.266,1 $ | 0,24 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 923 | 201.629,4 $ | 0,24 % |
| 75 | AppLovin Corp | 390 | 200.939,7 $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 2.749 | 198.367,8 $ | 0,24 % |
| 77 | Quanta Services Inc | 270 | 194.410,8 $ | 0,23 % |
| 78 | Stryker Corp | 609 | 191.737,6 $ | 0,23 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 1.778 | 181.693,8 $ | 0,22 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 812 | 179.037,9 $ | 0,22 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 721 | 177.524,6 $ | 0,21 % |
| 82 | Danaher Corp | 930 | 177.146,4 $ | 0,21 % |
| 83 | AT&T Inc | 8.525 | 176.467,5 $ | 0,21 % |
| 84 | Trane Technologies PLC | 357 | 175.344,1 $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 1.280 | 173.401,6 $ | 0,21 % |
| 86 | Cadence Design Systems Inc | 441 | 165.516,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Cummins Inc | 232 | 165.464,7 $ | 0,20 % |
| 88 | Robinhood Markets Inc | 1.631 | 163.556,7 $ | 0,20 % |
| 89 | Coherent Corp | 414 | 163.310,6 $ | 0,20 % |
| 90 | Waste Management Inc | 717 | 159.805 $ | 0,19 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.765 | 159.319,3 $ | 0,19 % |
| 92 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.100 | 159.071 $ | 0,19 % |
| 93 | McKesson Corp | 210 | 158.676 $ | 0,19 % |
| 94 | CME Group Inc | 703 | 155.243,5 $ | 0,19 % |
| 95 | Medtronic PLC | 1.971 | 154.191,3 $ | 0,19 % |
| 96 | Adobe Inc | 703 | 144.129,1 $ | 0,17 % |
| 97 | Pfizer Inc | 5.940 | 143.035,2 $ | 0,17 % |
| 98 | AutoZone Inc | 44 | 140.621,4 $ | 0,17 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 360 | 139.222,8 $ | 0,17 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 1.370 | 136.013,6 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 350 | 82,5 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 4 | 317.564,1 $ | 0,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 46.107,3 $ | 0,06 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2898,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SPHERE 500 CLIMATE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000083897