Zusammensetzung von ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 429,8 Mio. $ davon 365,2 Mio. $ in Aktien, 85,0 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 141.202 | 29,8 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | Apple Inc | 85.308 | 26,6 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43.150 | 19,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 18.056 | 17,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62.380 | 16,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 26.150 | 13,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 33.831 | 12,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Tesla Inc | 29.002 | 12,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Broadcom Inc | 27.551 | 12,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Alphabet Inc | 31.599 | 11,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 17.138 | 10,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Intel Corp | 80.124 | 9,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 78.400 | 9,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 63.363 | 7,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 7.121 | 6,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Lam Research Corp | 20.032 | 6,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Netflix Inc | 67.730 | 5,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 36.759 | 5,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 12.730 | 5,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 14.560 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 17.118 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | KLA Corp | 2.105 | 4 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Sandisk Corp | 2.368 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Linde PLC | 7.433 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 13.091 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 17.675 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 7.830 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 21.923 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.498 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | AppLovin Corp | 4.926 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.044 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Amgen Inc | 8.645 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.440 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 13.977 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19.915 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 10.196 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 5.698 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Shopify Inc | 19.668 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1.410 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 12.702 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.075 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 18.276 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Adobe Inc | 6.540 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.807 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 4.428 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Fortinet Inc | 11.868 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 4.250 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Intuit Inc | 4.435 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Synopsys Inc | 3.074 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 6.460 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Comcast Corp | 57.563 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 15.692 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 814 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | CSX Corp | 29.829 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Datadog Inc | 5.268 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 4.054 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 20.563 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 789 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 5.188 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 13.449 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 8.677 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Cintas Corp | 6.416 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 39.781 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | DoorDash Inc | 6.577 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.667 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 15.852 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.142 | 976.364,3 $ | 0,23 % |
| 68 | PACCAR Inc | 8.436 | 931.081,3 $ | 0,22 % |
| 69 | Airbnb Inc | 6.794 | 905.708,1 $ | 0,21 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 10.711 | 904.436,8 $ | 0,21 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 4.523 | 866.064 $ | 0,20 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 8.680 | 821.562 $ | 0,19 % |
| 73 | Fastenal Co | 18.419 | 814.119,8 $ | 0,19 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 4.015 | 809.905,8 $ | 0,19 % |
| 75 | Strategy Inc | 5.038 | 801.495,4 $ | 0,19 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 10.008 | 795.636 $ | 0,19 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 2.241 | 791.722,9 $ | 0,18 % |
| 78 | Autodesk Inc | 3.400 | 786.454 $ | 0,18 % |
| 79 | Ferrovial NV | 11.541 | 784.903,4 $ | 0,18 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.344 | 752.901,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Exelon Corp | 16.408 | 748.861,1 $ | 0,17 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1.279 | 720.754,9 $ | 0,17 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7.349 | 666.480,8 $ | 0,16 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.973 | 666.427,7 $ | 0,16 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 14.768 | 660.868 $ | 0,15 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.794 | 654.473,8 $ | 0,15 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.129 | 642.915,4 $ | 0,15 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 7.025 | 607.732,8 $ | 0,14 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 1.291 | 579.297,5 $ | 0,13 % |
| 90 | Paychex Inc | 5.758 | 558.410,8 $ | 0,13 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 1.651 | 537.450 $ | 0,13 % |
| 92 | Copart Inc | 15.528 | 508.852,6 $ | 0,12 % |
| 93 | Workday Inc | 3.416 | 499.385 $ | 0,12 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 18.988 | 455.901,9 $ | 0,11 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.310 | 455.705,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Dexcom Inc | 6.171 | 455.049,5 $ | 0,11 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.669 | 427.585,1 $ | 0,10 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 2.214 | 387.427,9 $ | 0,09 % |
| 99 | Insmed Inc | 3.457 | 369.587,9 $ | 0,09 % |
| 100 | Zscaler Inc | 2.579 | 360.363,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 354,2 Mio. $ | 96,98 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 904.436,8 $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Nasdaq-100 High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083818