Zusammensetzung von FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
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- Nettovermögen
- 909,6 Mio. $ davon 907,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 173 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National HealthCare Corp | 50.173 | 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 53.976 | 10,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | First BanCorp/Puerto Rico | 336.274 | 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.619 | 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Clear Secure Inc | 170.719 | 9,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Interparfums Inc | 75.660 | 9,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 40.226 | 9,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | EnerSys | 49.057 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | 103.555 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | OFG Bancorp | 172.217 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26.366 | 9,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Primerica Inc | 27.815 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | UMB Financial Corp | 60.965 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Assurant Inc | 31.687 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Zions Bancorp NA | 126.581 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 130.066 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | EAST WEST BANCORP INC | 65.892 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Reinsurance Group of America Inc | 36.443 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Williams-Sonoma Inc | 37.568 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 24.570 | 8,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Selective Insurance Group Inc | 89.163 | 8,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Snap-on Inc | 20.566 | 8,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 10.582 | 8,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | WOODWARD INC | 23.244 | 8,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Brady Corp | 87.358 | 8,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Wintrust Financial Corp | 51.617 | 8,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | VeriSign Inc | 28.346 | 8,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | MGIC Investment Corp | 271.418 | 8,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Home BancShares Inc/AR | 261.212 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Graham Holdings Co | 6.724 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Cincinnati Financial Corp | 45.472 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Ralph Lauren Corp | 21.113 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | SOUTHSTATE BANK CORP | 75.945 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | New York Times Co/The | 105.371 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | LeMaitre Vascular Inc | 76.993 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Brink's Co/The | 65.685 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Bank OZK | 151.373 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Cactus Inc | 117.907 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Weatherford International PLC | 87.150 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Old Republic International Corp | 176.981 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Synchrony Financial | 99.606 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | NetApp Inc | 41.909 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Balchem Corp | 44.550 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | ACUITY INC | 22.660 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Toll Brothers Inc | 50.859 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Simpson Manufacturing Co Inc | 39.408 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Perdoceo Education Corp | 231.486 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | InterDigital Inc | 24.023 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Northern Trust Corp | 40.035 | 7,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Veralto Corp | 76.306 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 24.046 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Fox Corp | 119.483 | 7 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Cullen/Frost Bankers Inc | 41.556 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | SEI Investments Co | 65.008 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | CHEMED CORP | 12.478 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 112.835 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Fulton Financial Corp | 271.621 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 26.705 | 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | A O Smith Corp | 108.763 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Match Group Inc | 165.104 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Curtiss-Wright Corp | 8.937 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Genpact Ltd | 183.649 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Ingredion Inc | 64.619 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Cboe Global Markets Inc | 20.584 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 204.571 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Allison Transmission Holdings Inc | 55.033 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 28.010 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | T Rowe Price Group Inc | 55.296 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | First American Financial Corp | 82.260 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | ePlus Inc | 66.157 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | MSA Safety Inc | 31.961 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | UL SOLUTIONS INC | 65.715 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Commerce Bancshares Inc/MO | 101.299 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | UniFirst Corp/MA | 19.925 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Texas Pacific Land Corp | 14.483 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | ITT INC | 29.238 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | WD-40 Co | 25.068 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | AECOM | 77.644 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Paycom Software Inc | 33.794 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Visteon Corp | 52.838 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | POWELL INDUSTRIES INC | 26.386 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | Dover Corp | 26.810 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Exponent Inc | 80.847 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | W R Berkley Corp | 74.215 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | Atmus Filtration Technologies Inc | 103.533 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Mueller Water Products Inc | 210.557 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | TURNING POINT BRANDS INC | 71.169 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Universal Display Corp | 65.722 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Assured Guaranty Ltd | 62.840 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 90 | Marzetti Company/The | 48.528 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 91 | PulteGroup Inc | 40.964 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 51.941 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 93 | Cal-Maine Foods Inc | 58.100 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 94 | Badger Meter Inc | 37.537 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | Jack Henry & Associates Inc | 32.541 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 19.475 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 97 | Graco Inc | 62.095 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Pegasystems Inc | 160.724 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 99 | SLM Corp | 187.762 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 100 | Advanced Drainage Systems Inc | 34.810 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Technologie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Kommunikation 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Puerto Rico 2,1 %
- Bermuda 1,5 %
- Bahamas 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 167 | 870,5 Mio. $ | 95,94 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 13,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081275