Zusammensetzung von Western Asset Bond ETF
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- Nettovermögen
- 16,2 Mio. $ davon 7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 237 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 351 | 7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 237 Anleihen von 107 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 195.031,2 $ | 1,20 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 188.817,6 $ | 1,16 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 188.642,5 $ | 1,16 % |
| 4 | Prosus NV | 1 | 181.849 $ | 1,12 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 170.748,6 $ | 1,05 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 156.142,6 $ | 0,96 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 | 136.037,1 $ | 0,84 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 9 | 112.860 $ | 0,70 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 3 | 100.759,9 $ | 0,62 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 96.306,3 $ | 0,59 % |
| 11 | Alphabet Inc | 6 | 90.510,7 $ | 0,56 % |
| 12 | Oracle Corp | 8 | 80.067,1 $ | 0,49 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 74.070,2 $ | 0,46 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 73.114,5 $ | 0,45 % |
| 15 | AT&T Inc | 5 | 73.049,8 $ | 0,45 % |
| 16 | American Express Co | 3 | 70.379,9 $ | 0,43 % |
| 17 | Ecopetrol SA | 1 | 65.746 $ | 0,41 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 4 | 63.153 $ | 0,39 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 59.558,3 $ | 0,37 % |
| 20 | AbbVie Inc | 5 | 57.658,9 $ | 0,36 % |
| 21 | Comcast Corp | 3 | 56.953,1 $ | 0,35 % |
| 22 | CVS Health Corp | 4 | 55.357,4 $ | 0,34 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 53.635,8 $ | 0,33 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 49.687,8 $ | 0,31 % |
| 25 | NRG ENERGY INC | 4 | 49.684,2 $ | 0,31 % |
| 26 | Intel Corp | 4 | 47.200,6 $ | 0,29 % |
| 27 | RTX Corp | 3 | 46.772 $ | 0,29 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 3 | 44.925,2 $ | 0,28 % |
| 29 | Altria Group Inc | 2 | 43.370,3 $ | 0,27 % |
| 30 | GFL Environmental Inc | 2 | 40.672,4 $ | 0,25 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 39.736,4 $ | 0,24 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 2 | 39.709,8 $ | 0,24 % |
| 33 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 39.577 $ | 0,24 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 3 | 38.879,4 $ | 0,24 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 38.761,8 $ | 0,24 % |
| 36 | Boeing Co/The | 3 | 38.582,6 $ | 0,24 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 2 | 33.499,7 $ | 0,21 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 30.653,2 $ | 0,19 % |
| 39 | Synopsys Inc | 3 | 29.746,7 $ | 0,18 % |
| 40 | Pfizer Inc | 2 | 29.728,7 $ | 0,18 % |
| 41 | MPLX LP | 2 | 29.109,6 $ | 0,18 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 2 | 29.075 $ | 0,18 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 2 | 28.510,5 $ | 0,18 % |
| 44 | Walmart Inc | 2 | 27.696,1 $ | 0,17 % |
| 45 | McDonald's Corp | 3 | 27.658,3 $ | 0,17 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 3 | 27.115 $ | 0,17 % |
| 47 | Visa Inc | 2 | 26.972,7 $ | 0,17 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 1 | 20.865,1 $ | 0,13 % |
| 49 | ONEOK Inc | 1 | 20.704,9 $ | 0,13 % |
| 50 | US Bancorp | 2 | 20.649,2 $ | 0,13 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 20.398,2 $ | 0,13 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 20.397 $ | 0,13 % |
| 53 | Carnival Corp Ltd | 1 | 20.251,9 $ | 0,12 % |
| 54 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 20.169,4 $ | 0,12 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 20.013,2 $ | 0,12 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 19.955,9 $ | 0,12 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 19.762,5 $ | 0,12 % |
| 58 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 19.667,9 $ | 0,12 % |
| 59 | Range Resources Corp | 1 | 19.595 $ | 0,12 % |
| 60 | Broadcom Inc | 2 | 19.520,4 $ | 0,12 % |
| 61 | Cigna Group/The | 2 | 19.442,5 $ | 0,12 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 19.348,5 $ | 0,12 % |
| 63 | NIKE Inc | 2 | 19.325,4 $ | 0,12 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 2 | 19.072,4 $ | 0,12 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 2 | 18.653,7 $ | 0,12 % |
| 66 | FirstEnergy Corp | 2 | 18.640,8 $ | 0,11 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 18.335,6 $ | 0,11 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 1 | 18.239 $ | 0,11 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 1 | 17.915,4 $ | 0,11 % |
| 70 | Merck & Co Inc | 1 | 17.789,6 $ | 0,11 % |
| 71 | EQT Corp | 2 | 15.976,2 $ | 0,10 % |
| 72 | Solventum Corp | 2 | 14.309,6 $ | 0,09 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 1 | 11.072,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Bombardier Inc | 1 | 10.363,8 $ | 0,06 % |
| 75 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 10.245,7 $ | 0,06 % |
| 76 | Exelon Corp | 1 | 10.241,5 $ | 0,06 % |
| 77 | MetLife Inc | 1 | 10.227,5 $ | 0,06 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10.183,7 $ | 0,06 % |
| 79 | Air Lease Corp | 1 | 10.091,8 $ | 0,06 % |
| 80 | Block Inc | 1 | 10.074,8 $ | 0,06 % |
| 81 | Chord Energy Corp | 1 | 10.047,5 $ | 0,06 % |
| 82 | Lennar Corp | 1 | 10.019,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Waste Connections Inc | 1 | 10.018,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Dominion Energy Inc | 1 | 10.016,4 $ | 0,06 % |
| 85 | Constellation Brands Inc | 1 | 9998,7 $ | 0,06 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 9992,5 $ | 0,06 % |
| 87 | Lowe's Cos Inc | 1 | 9984,9 $ | 0,06 % |
| 88 | JBS NV | 1 | 9964,6 $ | 0,06 % |
| 89 | QUALCOMM Inc | 1 | 9962,3 $ | 0,06 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 9940,7 $ | 0,06 % |
| 91 | Rogers Communications Inc | 1 | 9916,5 $ | 0,06 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 1 | 9908,2 $ | 0,06 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1 | 9886,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 9845,9 $ | 0,06 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 1 | 9845,1 $ | 0,06 % |
| 96 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 9832,8 $ | 0,06 % |
| 97 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 9831,9 $ | 0,06 % |
| 98 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 9820,2 $ | 0,06 % |
| 99 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 9713,7 $ | 0,06 % |
| 100 | Fox Corp | 1 | 9695,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081195