Zusammensetzung von NYLI PineStone U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 422,7 Mio. $ davon 422,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 59,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 124.919 | 48,1 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 76.317 | 31,1 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Moody's Corp | 62.787 | 29 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | AutoZone Inc | 6.811 | 25,2 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 94.580 | 25,1 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Mastercard Inc | 46.246 | 23,3 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 51.328 | 20,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | CME Group Inc | 65.210 | 18,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 9 | Linde PLC | 31.628 | 15,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 45.900 | 14,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 94.011 | 14,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | MSCI Inc | 24.114 | 14,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | Sherwin-Williams Co/The | 43.202 | 13,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 53.847 | 12,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | KLA Corp | 7.260 | 12,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | Mettler-Toledo International Inc | 9.795 | 12,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 76.109 | 12,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 52.377 | 12 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | Carrier Global Corp | 168.734 | 11,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 30.023 | 11,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 21 | Copart Inc | 289.100 | 9,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 98.353 | 8,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Otis Worldwide Corp | 106.858 | 8,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Graco Inc | 103.302 | 8,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | 21.997 | 5 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | NIKE Inc | 74.104 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 25,0 %
- Finanzen 20,2 %
- Technologie 15,3 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 422,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI PineStone U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081084