Zusammensetzung von Capital Group Core Bond ETF
ISIN US14020Y5087
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 157,7 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 91 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Group Central Cash Fund | 1.577.276 | 157,7 Mio. $ | 2,84 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 101,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Boeing Co/The | 2 | 87 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 86,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 80,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 75,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 73,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Baxter International Inc | 2 | 66,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 57,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 50,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 2 | 49,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 2 | 47,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 1 | 46,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Amgen Inc | 2 | 44 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | CVS Health Corp | 1 | 42,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 41,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 38,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 37,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | AIB Group PLC | 1 | 36,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 | 30,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 1 | 29 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 25 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | SK hynix Inc | 1 | 24,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | CaixaBank SA | 1 | 24,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | KBC Group NV | 1 | 24,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Westpac Banking Corp | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | LG Energy Solution Ltd | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Alphabet Inc | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 2 | 19,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | UBS Group AG | 1 | 18 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | FirstEnergy Corp | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 16 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Eaton Corp Plc | 1 | 16 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Air Lease Corp | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 15 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | American International Group Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | AES Corp/The | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Danske Bank A/S | 1 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Edison International | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Clorox Co/The | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | VIATRIS INC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 157,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group Core Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080918