Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Electronic Arts Inc | 2.092 | 421.998,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.100 | 420.112 $ | 0,03 % |
| 503 | IES HOLDINGS INC | 619 | 419.898,7 $ | 0,03 % |
| 504 | Hess Midstream LP | 11.192 | 419.700 $ | 0,03 % |
| 505 | Ensign Group Inc/The | 2.491 | 417.616,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Cigna Group/The | 1.501 | 416.377,4 $ | 0,03 % |
| 507 | SEI Investments Co | 4.704 | 413.387,5 $ | 0,03 % |
| 508 | OGE ENERGY CORP | 8.748 | 413.168 $ | 0,03 % |
| 509 | Labcorp Holdings Inc | 1.587 | 412.715,2 $ | 0,03 % |
| 510 | First American Financial Corp | 6.212 | 411.420,8 $ | 0,03 % |
| 511 | Atmos Energy Corp | 2.424 | 409.971,1 $ | 0,03 % |
| 512 | A O Smith Corp | 7.201 | 408.440,7 $ | 0,03 % |
| 513 | Darling Ingredients Inc | 6.899 | 407.730,9 $ | 0,03 % |
| 514 | Circle Internet Group Inc | 3.607 | 407.591 $ | 0,03 % |
| 515 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.111 | 405.115 $ | 0,03 % |
| 516 | Stifel Financial Corp | 5.769 | 404.695,4 $ | 0,03 % |
| 517 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.525 | 399.707,5 $ | 0,03 % |
| 518 | MODERNA INC | 8.452 | 398.849,9 $ | 0,03 % |
| 519 | Webster Financial Corp | 5.484 | 398.796,5 $ | 0,03 % |
| 520 | Littelfuse Inc | 852 | 397.773,2 $ | 0,03 % |
| 521 | FirstEnergy Corp | 8.523 | 395.382 $ | 0,03 % |
| 522 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.301 | 395.256,8 $ | 0,03 % |
| 523 | Fox Corp | 6.881 | 394.900,6 $ | 0,03 % |
| 524 | AGCO Corp | 3.508 | 393.878,2 $ | 0,03 % |
| 525 | Teledyne Technologies Inc | 634 | 392.972,2 $ | 0,03 % |
| 526 | Columbia Banking System Inc | 13.226 | 392.018,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Gap Inc/The | 18.463 | 390.492,5 $ | 0,03 % |
| 528 | RPM International Inc | 3.667 | 388.592 $ | 0,03 % |
| 529 | Xylem Inc/NY | 3.547 | 388.538,4 $ | 0,03 % |
| 530 | NISOURCE INC | 8.370 | 386.861,4 $ | 0,03 % |
| 531 | Align Technology Inc | 2.207 | 386.114,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Donaldson Co Inc | 4.713 | 385.853,3 $ | 0,03 % |
| 533 | IQVIA Holdings Inc | 2.116 | 385.556,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Encompass Health Corp | 3.623 | 383.494,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.683 | 383.000,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.650 | 382.834,5 $ | 0,03 % |
| 537 | Hubbell Inc | 807 | 382.203,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Hasbro Inc | 4.406 | 379.665 $ | 0,03 % |
| 539 | Brown-Forman Corp | 14.743 | 379.190 $ | 0,03 % |
| 540 | Molson Coors Beverage Co | 9.577 | 378.578,8 $ | 0,03 % |
| 541 | L3Harris Technologies Inc | 1.199 | 377.900,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Old Republic International Corp | 10.115 | 376.581,5 $ | 0,03 % |
| 543 | Roivant Sciences Ltd | 12.538 | 376.014,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.787 | 372.955,2 $ | 0,03 % |
| 545 | Veeva Systems Inc | 2.120 | 369.600,8 $ | 0,03 % |
| 546 | Advanced Energy Industries Inc | 1.210 | 365.637,8 $ | 0,03 % |
| 547 | Waste Connections Inc | 2.443 | 364.055,9 $ | 0,03 % |
| 548 | Corpay Inc | 1.006 | 363.970,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Flowserve Corp | 4.806 | 362.901,1 $ | 0,03 % |
| 550 | ONTO INNOVATION INC | 1.405 | 362.827,2 $ | 0,03 % |
| 551 | Ball Corp | 6.620 | 361.915,4 $ | 0,03 % |
| 552 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.769 | 360.679,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Medpace Holdings Inc | 798 | 356.793,8 $ | 0,03 % |
| 554 | Roku Inc | 2.717 | 353.699,1 $ | 0,03 % |
| 555 | SITIME CORP | 497 | 352.969,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.845 | 350.070,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Timken Co/The | 2.732 | 349.641,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Moog Inc | 963 | 346.651,1 $ | 0,03 % |
| 559 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3.497 | 341.796,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Fair Isaac Corp | 272 | 340.160,5 $ | 0,03 % |
| 561 | AES Corp/The | 22.805 | 334.549,4 $ | 0,03 % |
| 562 | HP Inc | 12.332 | 333.457,3 $ | 0,03 % |
| 563 | Republic Services Inc | 1.658 | 332.329,5 $ | 0,03 % |
| 564 | Modine Manufacturing Co | 1.187 | 331.066,2 $ | 0,03 % |
| 565 | Eastman Chemical Co | 4.346 | 329.731 $ | 0,03 % |
| 566 | Oshkosh Corp | 2.534 | 329.420 $ | 0,03 % |
| 567 | WEC Energy Group Inc | 2.932 | 325.598,6 $ | 0,03 % |
| 568 | Portland General Electric Co | 6.390 | 320.266,8 $ | 0,03 % |
| 569 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6.128 | 320.004,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Becton Dickinson & Co | 2.175 | 319.986 $ | 0,03 % |
| 571 | Ingersoll Rand Inc | 4.452 | 318.941,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Globalstar Inc | 3.783 | 318.566,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Performance Food Group Co | 3.243 | 318.430,2 $ | 0,03 % |
| 574 | VeriSign Inc | 1.110 | 316.771,8 $ | 0,03 % |
| 575 | Old National Bancorp/IN | 13.042 | 313.138,4 $ | 0,02 % |
| 576 | Qorvo Inc | 3.020 | 312.751,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Watsco Inc | 851 | 312.402,1 $ | 0,02 % |
| 578 | Kinsale Capital Group Inc | 1.014 | 309.036,8 $ | 0,02 % |
| 579 | Global Payments Inc | 4.080 | 308.080,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Carrier Global Corp | 4.804 | 306.831,5 $ | 0,02 % |
| 581 | Globus Medical Inc | 3.743 | 306.476,8 $ | 0,02 % |
| 582 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 12.848 | 306.424,8 $ | 0,02 % |
| 583 | Manhattan Associates Inc | 2.040 | 306.102 $ | 0,02 % |
| 584 | CDW Corp/DE | 2.430 | 304.843,5 $ | 0,02 % |
| 585 | Cooper Cos Inc/The | 4.975 | 304.519,8 $ | 0,02 % |
| 586 | Veralto Corp | 3.699 | 304.168,8 $ | 0,02 % |
| 587 | Maplebear Inc | 7.560 | 300.888 $ | 0,02 % |
| 588 | RBC BEARINGS INC | 525 | 300.279 $ | 0,02 % |
| 589 | Life Time Group Holdings Inc | 9.061 | 299.737,9 $ | 0,02 % |
| 590 | Transocean Ltd | 48.379 | 299.466 $ | 0,02 % |
| 591 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.876 | 299.421 $ | 0,02 % |
| 592 | Affirm Holdings Inc | 4.054 | 298.577,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Otis Worldwide Corp | 4.206 | 297.953 $ | 0,02 % |
| 594 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.996 | 295.705,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Rollins Inc | 6.201 | 295.167,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Mosaic Co/The | 12.334 | 294.782,6 $ | 0,02 % |
| 597 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.242 | 294.341,2 $ | 0,02 % |
| 598 | APTARGROUP INC | 2.530 | 293.100,5 $ | 0,02 % |
| 599 | GoDaddy Inc | 3.350 | 287.530,5 $ | 0,02 % |
| 600 | Ferguson Enterprises Inc | 1.265 | 285.852,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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