Zusammensetzung von Voya VACS Series MCV Fund
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 109,5 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 342 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | M&T Bank Corp | 248 | 53.811 $ | 0,05 % |
| 302 | Houlihan Lokey Inc | 320 | 52.406,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.393 | 52.014,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Voya Financial Inc | 772 | 51.631,4 $ | 0,05 % |
| 305 | Popular Inc | 381 | 51.572,2 $ | 0,05 % |
| 306 | Mosaic Co/The | 1.847 | 51.420,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Seaboard Corp | 10 | 51.327 $ | 0,05 % |
| 308 | Nordson Corp | 174 | 51.058,6 $ | 0,05 % |
| 309 | LyondellBasell Industries NV | 886 | 50.962,7 $ | 0,05 % |
| 310 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.515 | 50.616,2 $ | 0,04 % |
| 311 | GE HealthCare Technologies Inc | 599 | 50.477,7 $ | 0,04 % |
| 312 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 817 | 50.433,4 $ | 0,04 % |
| 313 | Domino's Pizza Inc | 125 | 50.313,8 $ | 0,04 % |
| 314 | Ralliant Corp | 1.086 | 49.836,5 $ | 0,04 % |
| 315 | Grand Canyon Education Inc | 313 | 49.788,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.033 | 49.780,3 $ | 0,04 % |
| 317 | Clorox Co/The | 391 | 49.719,6 $ | 0,04 % |
| 318 | Ovintiv Inc | 953 | 48.212,3 $ | 0,04 % |
| 319 | McCormick & Co Inc/MD | 677 | 48.094,1 $ | 0,04 % |
| 320 | Simon Property Group Inc | 232 | 47.293,2 $ | 0,04 % |
| 321 | SS&C Technologies Holdings Inc | 628 | 47.282,1 $ | 0,04 % |
| 322 | Armstrong World Industries Inc | 271 | 47.018,5 $ | 0,04 % |
| 323 | United Airlines Holdings Inc | 438 | 46.559,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 347 | 46.449,4 $ | 0,04 % |
| 325 | RLI Corp | 740 | 46.116,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Skyworks Solutions Inc | 757 | 45.102,1 $ | 0,04 % |
| 327 | NetApp Inc | 453 | 44.860,6 $ | 0,04 % |
| 328 | Dolby Laboratories Inc | 664 | 44.202,5 $ | 0,04 % |
| 329 | MDU Resources Group Inc | 2.135 | 44.151,8 $ | 0,04 % |
| 330 | Northern Trust Corp | 307 | 43.928,6 $ | 0,04 % |
| 331 | East West Bancorp Inc | 398 | 43.561,1 $ | 0,04 % |
| 332 | Match Group Inc | 1.371 | 43.323,6 $ | 0,04 % |
| 333 | NewMarket Corp | 69 | 43.194,7 $ | 0,04 % |
| 334 | CBRE Group Inc | 292 | 43.116,7 $ | 0,04 % |
| 335 | Rockwell Automation Inc | 105 | 42.782,3 $ | 0,04 % |
| 336 | HP Inc | 2.213 | 42.024,9 $ | 0,04 % |
| 337 | Prudential Financial, Inc. | 421 | 41.418 $ | 0,04 % |
| 338 | AvalonBay Communities, Inc. | 225 | 39.876,8 $ | 0,04 % |
| 339 | Acuity Inc | 131 | 39.508,3 $ | 0,04 % |
| 340 | AutoNation Inc | 196 | 38.251,4 $ | 0,03 % |
| 341 | Agilent Technologies Inc | 303 | 36.778,1 $ | 0,03 % |
| 342 | Wynn Resorts Ltd | 322 | 34.837,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 5,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 104,6 Mio. $ | 95,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 908.281,5 $ | 0,83 % |
| 4 | Kanada | 2 | 797.004 $ | 0,73 % |
| 5 | Israel | 1 | 517.038 $ | 0,47 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 480.926 $ | 0,44 % |
| 7 | Singapur | 1 | 215.717,5 $ | 0,20 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 186.669,2 $ | 0,17 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 180.548,5 $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 146.580 $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 114.099 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 50.962,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya VACS Series MCV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080522