Zusammensetzung von GRANDEUR PEAK US STALWARTS FUND
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- Nettovermögen
- 16,9 Mio. $ davon 16,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 267.347 | 1,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 2 | Kadant Inc | 2.909 | 894.517,5 $ | 5,29 % |
| 3 | LeMaitre Vascular Inc | 6.319 | 640.241,1 $ | 3,79 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 1.218 | 538.514,3 $ | 3,18 % |
| 5 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 376 | 536.187,3 $ | 3,17 % |
| 6 | ITT INC | 2.586 | 506.804,3 $ | 3,00 % |
| 7 | PJT Partners Inc | 2.930 | 493.148,3 $ | 2,92 % |
| 8 | Loar Holdings Inc | 7.195 | 492.497,8 $ | 2,91 % |
| 9 | Federal Signal Corp | 3.824 | 477.808,8 $ | 2,83 % |
| 10 | AtriCure Inc | 12.216 | 461.276,2 $ | 2,73 % |
| 11 | Dexcom Inc | 5.428 | 452.966,6 $ | 2,68 % |
| 12 | Bel Fuse Inc | 1.579 | 429.440,6 $ | 2,54 % |
| 13 | M-Tron Industries Inc | 4.970 | 409.428,6 $ | 2,42 % |
| 14 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.529 | 406.215,6 $ | 2,40 % |
| 15 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.251 | 398.981,4 $ | 2,36 % |
| 16 | Karman Holdings Inc | 8.038 | 387.029,7 $ | 2,29 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 566 | 377.725,8 $ | 2,23 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 1.997 | 374.557,3 $ | 2,21 % |
| 19 | MAREX GROUP LTD | 5.550 | 360.306 $ | 2,13 % |
| 20 | IDEXX Laboratories Inc | 611 | 341.591,8 $ | 2,02 % |
| 21 | Ensign Group Inc/The | 1.907 | 339.751,1 $ | 2,01 % |
| 22 | Arxis Inc | 6.243 | 338.994,9 $ | 2,00 % |
| 23 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.510 | 336.639,4 $ | 1,99 % |
| 24 | Perimeter Solutions Inc | 10.699 | 327.496,4 $ | 1,94 % |
| 25 | Miami International Holdings Inc | 6.917 | 325.375,7 $ | 1,92 % |
| 26 | Aritzia Inc | 3.000 | 298.936,3 $ | 1,77 % |
| 27 | Core & Main Inc | 6.758 | 297.149,3 $ | 1,76 % |
| 28 | Burlington Stores Inc | 804 | 296.257,9 $ | 1,75 % |
| 29 | Mama's Creations Inc | 15.994 | 294.769,4 $ | 1,74 % |
| 30 | 5N Plus Inc | 11.700 | 271.931,9 $ | 1,61 % |
| 31 | Badger Meter Inc | 2.008 | 269.774,8 $ | 1,60 % |
| 32 | TerraVest Industries Inc | 3.200 | 260.767,5 $ | 1,54 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 1.673 | 257.357,6 $ | 1,52 % |
| 34 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.159 | 254.539,6 $ | 1,51 % |
| 35 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.228 | 252.280,3 $ | 1,49 % |
| 36 | Pennant Group Inc/The | 5.887 | 237.363,8 $ | 1,40 % |
| 37 | RBC BEARINGS INC | 430 | 237.063,3 $ | 1,40 % |
| 38 | FirstService Corp | 1.500 | 211.307,9 $ | 1,25 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 1.657 | 207.936,9 $ | 1,23 % |
| 40 | Modine Manufacturing Co | 1.027 | 206.488,6 $ | 1,22 % |
| 41 | FormFactor Inc | 1.801 | 191.266,2 $ | 1,13 % |
| 42 | UFP Technologies Inc | 682 | 173.760 $ | 1,03 % |
| 43 | Kraken Robotics Inc | 40.400 | 167.448,3 $ | 0,99 % |
| 44 | Groupe Dynamite Inc | 3.800 | 153.461,7 $ | 0,91 % |
| 45 | Eton Pharmaceuticals Inc | 2.751 | 127.701,4 $ | 0,76 % |
| 46 | BBB FOODS INC | 2.687 | 111.053,7 $ | 0,66 % |
| 47 | Abacus Global Management Inc | 9.787 | 100.904 $ | 0,60 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 489 | 100.357,5 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,7 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 82,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,7 %
- CAD 8,1 %
- GBP 7,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Kanada 8,1 %
- Jersey 7,2 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,5 %
- Mexiko 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 13,5 Mio. $ | 80,38 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 7,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 360.306 $ | 2,14 % |
| 5 | Irland | 1 | 257.357,6 $ | 1,53 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 111.053,7 $ | 0,66 % |
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