Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Nettovermögen
- 527 Mio. $ davon 525,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 319 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 65.001 | 30,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 106.457 | 28,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 39.308 | 21,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Alphabet Inc | 46.421 | 16,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 45.678 | 16,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 42.983 | 15,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | 73.368 | 11,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 44.025 | 11,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 13.294 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Visa Inc | 20.937 | 7,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 58.119 | 7,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 9.146 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 21.438 | 7,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Walmart Inc | 54.875 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 41.348 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 44.999 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5.055 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 52.414 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 35.239 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Amgen Inc | 11.705 | 4,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.260 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 92.501 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | American Express Co | 12.734 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 21.313 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.410 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Chevron Corp | 20.831 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | KLA Corp | 22.328 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Morgan Stanley | 19.279 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 28.072 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.465 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 13.091 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Oracle Corp | 28.040 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Linde PLC | 6.886 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 22.273 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Travelers Cos Inc/The | 8.292 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | AT&T Inc | 132.135 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 11.114 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | RTX Corp | 13.597 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Deere & Co | 4.885 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 4.736 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Marathon Petroleum Corp | 8.523 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | General Motors Co | 29.254 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | ConocoPhillips | 21.411 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | CSX Corp | 51.053 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.720 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 16.257 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Amphenol Corp | 14.943 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 4.694 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | United Rentals Inc | 2.065 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Lam Research Corp | 7.567 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 13.932 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Pfizer Inc | 82.954 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 13.127 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 8.165 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 4.920 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Target Corp | 13.590 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | MetLife Inc | 20.299 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 18.345 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Newmont Corp | 20.173 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 6.488 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | AbbVie Inc | 7.418 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 10.773 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Aon PLC | 4.996 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Cummins Inc | 2.814 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | 3M Co | 10.115 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 20.150 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY INC | 6.675 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 8.186 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Ford Motor Co | 115.735 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 36.693 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 6.209 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 5.238 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Waste Management Inc | 7.224 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 2.915 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 14.969 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | FedEx Corp | 5.068 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 24.711 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Eaton Corp PLC | 3.684 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Honeywell International Inc | 6.248 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Analog Devices Inc | 4.109 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Cigna Group/The | 5.359 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Trane Technologies PLC | 3.284 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 23.492 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Phillips 66 | 6.907 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | eBay Inc | 12.802 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Baker Hughes Co | 23.691 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Accenture PLC | 8.567 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Targa Resources Corp | 5.254 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | PACCAR Inc | 10.634 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Carnival Corp Ltd | 50.592 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 804 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 11.444 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | NXP Semiconductors NV | 6.006 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | WW Grainger Inc | 994 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Nucor Corp | 5.313 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Automatic Data Processing Inc | 5.124 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Sherwin-Williams Co/The | 3.994 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | General Electric Co | 3.761 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Occidental Petroleum Corp | 23.548 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Netflix Inc | 18.736 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Gesundheit 10,5 %
- Energie 6,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 519,6 Mio. $ | 98,82 % |
| 2 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 572.635,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 146.725,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41.019,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF “. https://titelia.com/de/fonds/S000080330