Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund
Fidelity Summer Street Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,7 Mio. $ davon 57,8 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 670 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.475 | 4,5 Mio. $ | 7,27 % |
| 2 | Apple Inc | 10.431 | 2,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 9.960 | 2,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.744 | 2,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.991 | 2 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.160 | 2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3.312 | 1,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7.307 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 632 | 684.746,7 $ | 1,11 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 672 | 628.051,2 $ | 1,02 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 1.213 | 627.315,1 $ | 1,02 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 3.585 | 592.062,8 $ | 0,96 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 7.052 | 579.886 $ | 0,94 % |
| 14 | Tesla Inc | 1.383 | 527.794,3 $ | 0,86 % |
| 15 | Bank of America Corp | 9.818 | 524.870,3 $ | 0,85 % |
| 16 | General Electric Co | 1.683 | 487.952,2 $ | 0,79 % |
| 17 | Visa Inc | 1.439 | 474.639,8 $ | 0,77 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 1.446 | 452.930,6 $ | 0,73 % |
| 19 | Netflix Inc | 4.469 | 418.343,1 $ | 0,68 % |
| 20 | Western Digital Corp | 855 | 371.514,6 $ | 0,60 % |
| 21 | Intel Corp | 3.687 | 348.347,8 $ | 0,56 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 2.516 | 329.193,4 $ | 0,53 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 831 | 329.125,9 $ | 0,53 % |
| 24 | Cisco Systems, Inc. | 3.592 | 328.668 $ | 0,53 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.429 | 318.667 $ | 0,52 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 2.134 | 313.890,1 $ | 0,51 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 858 | 304.152,4 $ | 0,49 % |
| 28 | Mastercard Inc | 600 | 301.752 $ | 0,49 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2.679 | 292.493,2 $ | 0,47 % |
| 30 | Shell PLC | 3.214 | 291.413,4 $ | 0,47 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 1.211 | 289.174,7 $ | 0,47 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 312 | 288.216,2 $ | 0,47 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 704 | 277.721 $ | 0,45 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 309 | 275.044 $ | 0,45 % |
| 35 | Lam Research Corp | 977 | 251.929,2 $ | 0,41 % |
| 36 | Welltower Inc | 1.158 | 251.679,7 $ | 0,41 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.837 | 251.320 $ | 0,41 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 726 | 238.708,8 $ | 0,39 % |
| 39 | AbbVie Inc | 1.115 | 235.621,8 $ | 0,38 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 1.055 | 226.118,2 $ | 0,37 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 741 | 226.108,7 $ | 0,37 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 607 | 224.881,4 $ | 0,36 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 1.079 | 217.181,1 $ | 0,35 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 2.722 | 214.384,7 $ | 0,35 % |
| 45 | Cigna Group/The | 735 | 213.576,3 $ | 0,35 % |
| 46 | Deere & Co | 348 | 205.274,8 $ | 0,33 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 1.054 | 201.630,2 $ | 0,33 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.849 | 201.360,6 $ | 0,33 % |
| 49 | Morgan Stanley | 1.056 | 201.263 $ | 0,33 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.493 | 200.614,4 $ | 0,33 % |
| 51 | Equinix Inc | 182 | 197.075,1 $ | 0,32 % |
| 52 | Walmart Inc | 1.480 | 195.256,4 $ | 0,32 % |
| 53 | US Bancorp | 3.444 | 195.137 $ | 0,32 % |
| 54 | AppLovin Corp | 429 | 191.484,2 $ | 0,31 % |
| 55 | Cheniere Energy Inc | 689 | 189.440,6 $ | 0,31 % |
| 56 | Lumentum Holdings Inc | 206 | 185.877,9 $ | 0,30 % |
| 57 | Sandisk Corp/DE | 169 | 185.310,2 $ | 0,30 % |
| 58 | S&P Global Inc | 424 | 182.841,5 $ | 0,30 % |
| 59 | Salesforce Inc | 1.032 | 182.179 $ | 0,30 % |
| 60 | Monolithic Power Systems Inc | 108 | 174.356,3 $ | 0,28 % |
| 61 | Ecolab Inc | 661 | 172.256,6 $ | 0,28 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 533 | 170.853,2 $ | 0,28 % |
| 63 | CRH PLC | 1.424 | 168.630,1 $ | 0,27 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 1.597 | 165.688,8 $ | 0,27 % |
| 65 | Exelon Corp | 3.589 | 165.058,1 $ | 0,27 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 2.151 | 164.142,8 $ | 0,27 % |
| 67 | Oracle Corp | 1.012 | 163.326,7 $ | 0,26 % |
| 68 | GSK PLC | 3.108 | 162.579,5 $ | 0,26 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 402 | 161.708,5 $ | 0,26 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 679 | 156.835,4 $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 576 | 155.220,5 $ | 0,25 % |
| 72 | ONEOK Inc | 1.666 | 154.038,4 $ | 0,25 % |
| 73 | IMPERIAL OIL LTD | 1.131 | 151.516,8 $ | 0,25 % |
| 74 | Verizon Communications Inc | 3.131 | 150.381,9 $ | 0,24 % |
| 75 | Automatic Data Processing Inc | 685 | 145.178,9 $ | 0,24 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 2.051 | 142.893,2 $ | 0,23 % |
| 77 | Starbucks Corp | 1.349 | 142.090,2 $ | 0,23 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 1.438 | 140.751,4 $ | 0,23 % |
| 79 | RTX Corp | 795 | 139.975,7 $ | 0,23 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 283 | 139.388,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Twilio Inc | 921 | 136.363,3 $ | 0,22 % |
| 82 | Palo Alto Networks Inc | 749 | 134.310,7 $ | 0,22 % |
| 83 | Target Corp | 1.027 | 133.253,3 $ | 0,22 % |
| 84 | Accenture PLC | 736 | 131.530,6 $ | 0,21 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 465 | 130.702,2 $ | 0,21 % |
| 86 | Eversource Energy | 1.807 | 127.754,9 $ | 0,21 % |
| 87 | Newmont Corp | 1.147 | 127.420,2 $ | 0,21 % |
| 88 | Pentair PLC | 1.541 | 124.374,1 $ | 0,20 % |
| 89 | McKesson Corp | 150 | 122.280 $ | 0,20 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 1.637 | 122.136,6 $ | 0,20 % |
| 91 | Celestica Inc | 297 | 121.648,2 $ | 0,20 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 1.425 | 121.638 $ | 0,20 % |
| 93 | American Express Co | 374 | 120.820,7 $ | 0,20 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 866 | 120.469,3 $ | 0,20 % |
| 95 | Moody's Corp | 259 | 119.619,2 $ | 0,19 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 756 | 119.516 $ | 0,19 % |
| 97 | American Tower Corp | 652 | 119.126,9 $ | 0,19 % |
| 98 | UCB SA | 437 | 118.579 $ | 0,19 % |
| 99 | Arista Networks Inc | 682 | 117.788,2 $ | 0,19 % |
| 100 | Digital Realty Trust Inc | 572 | 114.937,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Taiwan 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Belgien 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 591 | 54,7 Mio. $ | 94,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 805.240,1 $ | 1,39 % |
| 3 | Kanada | 20 | 718.569,9 $ | 1,24 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 329.125,9 $ | 0,57 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 275.027,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 213.416,9 $ | 0,37 % |
| 7 | Irland | 6 | 160.257,8 $ | 0,28 % |
| 8 | Belgien | 1 | 118.579 $ | 0,21 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 85.732,8 $ | 0,15 % |
| 10 | Bermuda | 6 | 83.726,5 $ | 0,14 % |
| 11 | Israel | 3 | 51.525,4 $ | 0,09 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 50.508 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable U.S. Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080314