Zusammensetzung von Calvert Global Small-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 16,5 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 124 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tyler Technologies Inc | 243 | 83.198,3 $ | 0,51 % |
| 102 | CAR Group Ltd | 5.151 | 82.227,3 $ | 0,50 % |
| 103 | Manhattan Associates Inc | 605 | 80.537,6 $ | 0,49 % |
| 104 | Evolution Mining Ltd | 8.806 | 79.295,5 $ | 0,48 % |
| 105 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.344 | 79.086,6 $ | 0,48 % |
| 106 | Reply SpA | 836 | 78.675,3 $ | 0,48 % |
| 107 | Hayward Holdings Inc | 5.846 | 78.219,5 $ | 0,48 % |
| 108 | Thule Group AB | 3.577 | 78.102,8 $ | 0,47 % |
| 109 | Euronet Worldwide Inc | 1.143 | 75.860,9 $ | 0,46 % |
| 110 | Lyft Inc | 5.637 | 74.972,1 $ | 0,46 % |
| 111 | Northern Star Resources Ltd | 4.632 | 67.334,4 $ | 0,41 % |
| 112 | First Financial Bankshares Inc | 2.234 | 65.791,3 $ | 0,40 % |
| 113 | Lumine Group Inc | 3.571 | 56.885,5 $ | 0,35 % |
| 114 | Ralliant Corp | 1.349 | 56.104,9 $ | 0,34 % |
| 115 | Webster Financial Corp | 758 | 52.620,4 $ | 0,32 % |
| 116 | IGO Ltd | 8.947 | 49.949,7 $ | 0,30 % |
| 117 | Appfolio Inc | 277 | 43.716,1 $ | 0,27 % |
| 118 | HeartFlow Inc | 1.674 | 40.728,4 $ | 0,25 % |
| 119 | Pool Corp | 201 | 40.668,3 $ | 0,25 % |
| 120 | Progyny Inc | 2.324 | 39.461,5 $ | 0,24 % |
| 121 | White Mountains Insurance Group Ltd | 17 | 37.348,3 $ | 0,23 % |
| 122 | Topicus.com Inc | 423 | 27.956,7 $ | 0,17 % |
| 123 | Boliden AB | 413 | 21.650,2 $ | 0,13 % |
| 124 | APERAM SA | 248 | 9905,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Technologie 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- EUR 10,1 %
- JPY 9,9 %
- GBP 9,0 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,7 %
- Japan 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Italien 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Australien 2,7 %
- Schweiz 2,5 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Belgien 0,8 %
- Spanien 0,8 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 10,3 Mio. $ | 63,74 % |
| 2 | Japan | 11 | 1,6 Mio. $ | 9,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,5 Mio. $ | 9,05 % |
| 4 | Italien | 5 | 583.002,2 $ | 3,59 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 563.824,7 $ | 3,48 % |
| 6 | Australien | 5 | 430.169,1 $ | 2,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 398.870,2 $ | 2,46 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 254.625,6 $ | 1,57 % |
| 9 | Schweden | 3 | 214.639,3 $ | 1,32 % |
| 10 | Belgien | 1 | 134.229,7 $ | 0,83 % |
| 11 | Spanien | 1 | 127.765,9 $ | 0,79 % |
| 12 | Kanada | 1 | 56.885,5 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Global Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080180