Portfolio von Calvert Global Equity Fund
Calvert Management Series · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 13,8 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,0 %
- EUR 13,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,6 %
- JPY 3,4 %
- HKD 2,6 %
- SGD 1,9 %
- AUD 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 55,9 %
- GB 11,3 %
- FR 10,1 %
- CH 6,6 %
- NL 3,7 %
- JP 3,4 %
- HK 2,6 %
- SG 1,9 %
- TW 1,8 %
- AU 1,6 %
- IN 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 5,7 Mio. $ | 55,90 % |
| GB | 6 | 1,2 Mio. $ | 11,28 % |
| FR | 5 | 1 Mio. $ | 10,07 % |
| CH | 3 | 669.343,9 $ | 6,56 % |
| NL | 2 | 375.589,5 $ | 3,68 % |
| JP | 2 | 344.954,9 $ | 3,38 % |
| HK | 1 | 260.305 $ | 2,55 % |
| SG | 1 | 193.709 $ | 1,90 % |
| TW | 1 | 183.168,9 $ | 1,79 % |
| AU | 1 | 163.043,5 $ | 1,60 % |
| IN | 1 | 130.968,3 $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2.019 | 580.583,6 $ | 5,69 % |
| Microsoft Corp | 1.534 | 567.840,8 $ | 5,57 % |
| Amazon.com Inc | 2.538 | 528.589,3 $ | 5,18 % |
| NVIDIA Corp | 2.826 | 492.854,4 $ | 4,83 % |
| Nestle SA | 3.522 | 345.476,5 $ | 3,39 % |
| ASML Holding NV | 201 | 267.281 $ | 2,62 % |
| Compass Group PLC | 9.564 | 266.844,3 $ | 2,62 % |
| Visa Inc | 878 | 265.366,7 $ | 2,60 % |
| NextEra Energy Inc | 2.845 | 264.243,6 $ | 2,59 % |
| AIA Group Ltd | 23.427 | 260.305 $ | 2,55 % |
| AMETEK Inc | 1.180 | 252.944,8 $ | 2,48 % |
| Marriott International Inc/MD | 754 | 246.610,8 $ | 2,42 % |
| IDEX Corp | 1.267 | 240.159,9 $ | 2,35 % |
| JPMorgan Chase & Co | 811 | 238.563,8 $ | 2,34 % |
| AstraZeneca PLC | 1.211 | 236.798,9 $ | 2,32 % |
| US Foods Holding Corp | 2.536 | 233.844,6 $ | 2,29 % |
| BNP Paribas SA | 2.454 | 233.777 $ | 2,29 % |
| Danaher Corp | 1.211 | 229.605,6 $ | 2,25 % |
| Zoetis Inc | 1.930 | 228.145,3 $ | 2,24 % |
| L'Oreal SA | 556 | 227.009,5 $ | 2,23 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 405 | 221.393 $ | 2,17 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.243 | 218.060,4 $ | 2,14 % |
| American International Group Inc | 2.715 | 204.303,8 $ | 2,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.145 | 201.587,1 $ | 1,98 % |
| Keyence Corp | 559 | 198.952,1 $ | 1,95 % |
| RELX PLC | 6.019 | 197.196,6 $ | 1,93 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.231 | 196.590,7 $ | 1,93 % |
| Walt Disney Co/The | 2.039 | 196.518,8 $ | 1,93 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.353 | 193.709 $ | 1,90 % |
| Safran SA | 583 | 190.774,7 $ | 1,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 542 | 183.168,9 $ | 1,80 % |
| Sika AG | 1.049 | 173.628,6 $ | 1,70 % |
| CSL Ltd | 1.660 | 163.043,5 $ | 1,60 % |
| Schneider Electric SE | 570 | 155.257,5 $ | 1,52 % |
| Straumann Holding AG | 1.436 | 150.238,8 $ | 1,47 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.351 | 146.002,9 $ | 1,43 % |
| Intuit Inc | 328 | 141.820,6 $ | 1,39 % |
| Intuitive Surgical Inc | 304 | 140.141 $ | 1,37 % |
| HDFC Bank Ltd | 5.264 | 130.968,3 $ | 1,28 % |
| CDW Corp/DE | 1.062 | 128.523,2 $ | 1,26 % |
| Intertek Group PLC | 2.600 | 126.513,3 $ | 1,24 % |
| Aramark | 3.114 | 126.241,6 $ | 1,24 % |
| IMCD NV | 1.035 | 108.308,5 $ | 1,06 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 896 | 105.806,6 $ | 1,04 % |