Zusammensetzung von Calvert Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 10,2 Mio. $ davon 10,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 44 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.019 | 580.583,6 $ | 5,69 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.534 | 567.840,8 $ | 5,57 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.538 | 528.589,3 $ | 5,18 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 2.826 | 492.854,4 $ | 4,83 % |
| 5 | Nestle SA | 3.522 | 345.476,5 $ | 3,39 % |
| 6 | ASML Holding NV | 201 | 267.281 $ | 2,62 % |
| 7 | Compass Group PLC | 9.564 | 266.844,3 $ | 2,62 % |
| 8 | Visa Inc | 878 | 265.366,7 $ | 2,60 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 2.845 | 264.243,6 $ | 2,59 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 23.427 | 260.305 $ | 2,55 % |
| 11 | AMETEK Inc | 1.180 | 252.944,8 $ | 2,48 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 754 | 246.610,8 $ | 2,42 % |
| 13 | IDEX Corp | 1.267 | 240.159,9 $ | 2,35 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 811 | 238.563,8 $ | 2,34 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 1.211 | 236.798,9 $ | 2,32 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 2.536 | 233.844,6 $ | 2,29 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 2.454 | 233.777 $ | 2,29 % |
| 18 | Danaher Corp | 1.211 | 229.605,6 $ | 2,25 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1.930 | 228.145,3 $ | 2,24 % |
| 20 | L'Oreal SA | 556 | 227.009,5 $ | 2,23 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 405 | 221.393 $ | 2,17 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.243 | 218.060,4 $ | 2,14 % |
| 23 | American International Group Inc | 2.715 | 204.303,8 $ | 2,00 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 2.145 | 201.587,1 $ | 1,98 % |
| 25 | Keyence Corp | 559 | 198.952,1 $ | 1,95 % |
| 26 | RELX PLC | 6.019 | 197.196,6 $ | 1,93 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 1.231 | 196.590,7 $ | 1,93 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 2.039 | 196.518,8 $ | 1,93 % |
| 29 | DBS Group Holdings Ltd | 4.353 | 193.709 $ | 1,90 % |
| 30 | Safran SA | 583 | 190.774,7 $ | 1,87 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 542 | 183.168,9 $ | 1,80 % |
| 32 | Sika AG | 1.049 | 173.628,6 $ | 1,70 % |
| 33 | CSL Ltd | 1.660 | 163.043,5 $ | 1,60 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 570 | 155.257,5 $ | 1,52 % |
| 35 | Straumann Holding AG | 1.436 | 150.238,8 $ | 1,47 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.351 | 146.002,9 $ | 1,43 % |
| 37 | Intuit Inc | 328 | 141.820,6 $ | 1,39 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 304 | 140.141 $ | 1,37 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 5.264 | 130.968,3 $ | 1,28 % |
| 40 | CDW Corp/DE | 1.062 | 128.523,2 $ | 1,26 % |
| 41 | Intertek Group PLC | 2.600 | 126.513,3 $ | 1,24 % |
| 42 | Aramark | 3.114 | 126.241,6 $ | 1,24 % |
| 43 | IMCD NV | 1.035 | 108.308,5 $ | 1,06 % |
| 44 | London Stock Exchange Group PLC | 896 | 105.806,6 $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 18,0 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Basiskonsum 10,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,0 %
- EUR 13,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,6 %
- JPY 3,4 %
- HKD 2,6 %
- SGD 1,9 %
- AUD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Schweiz 6,6 %
- Niederlande 3,7 %
- Japan 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Singapur 1,9 %
- Taiwan 1,8 %
- Australien 1,6 %
- Indien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 5,7 Mio. $ | 55,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,2 Mio. $ | 11,28 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 1 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 669.343,9 $ | 6,56 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 375.589,5 $ | 3,68 % |
| 6 | Japan | 2 | 344.954,9 $ | 3,38 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 260.305 $ | 2,55 % |
| 8 | Singapur | 1 | 193.709 $ | 1,90 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 183.168,9 $ | 1,79 % |
| 10 | Australien | 1 | 163.043,5 $ | 1,60 % |
| 11 | Indien | 1 | 130.968,3 $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080179