Portfolio von Aristotle Floating Rate Income Fund
Aristotle Fund Series Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,9 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 104,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 883.453 | 35,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 1.659.072 | 33,9 Mio. $ | 0,97 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 185.000 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| iShares Trust | 222.000 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |