Zusammensetzung von Aristotle Floating Rate Income Fund
Aristotle Fund Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 188,3 Mio. $ in Aktien, 5,2 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 2.474.072 | 50,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 1.203.453 | 48,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 419.500 | 33,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 345.000 | 33,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 902.000 | 22,6 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,8 %
- Nicht zugeordnet 82,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 188,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Floating Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080074