Zusammensetzung von Aristotle Growth Equity Fund
ISIN US04045F4283
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- Nettovermögen
- 223,8 Mio. $ davon 222 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 44 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 158.197 | 31,7 Mio. $ | 14,14 % |
| 2 | Apple Inc | 61.375 | 17,8 Mio. $ | 7,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 65.632 | 15,6 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 42.189 | 15,1 Mio. $ | 6,74 % |
| 5 | Microsoft Corp | 40.339 | 15 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 27.979 | 10,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | KLA Corp | 30.841 | 9,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Visa Inc | 21.999 | 7,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12.439 | 7 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 41.869 | 6,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 9.330 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 7.301 | 5,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.162 | 4,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3.861 | 4,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Oracle Corp | 28.307 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Adaptive Biotechnologies Corp | 184.362 | 4 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 9.673 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 10.892 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Bio-Techne Corp | 52.355 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | AMETEK Inc | 13.644 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Snowflake Inc | 12.819 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3.480 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Tesla Inc | 6.741 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Darling Ingredients Inc | 48.110 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 28.200 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 10.128 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 7.696 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Amphenol Corp | 13.248 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Coherent Corp | 5.567 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.103 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Shopify Inc | 19.018 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Netflix Inc | 29.109 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.682 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Dexcom Inc | 25.058 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | S&P Global Inc | 3.621 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 5.193 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 18.125 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.484 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Tempus AI Inc | 16.198 | 938.350,1 $ | 0,42 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 9.393 | 932.537 $ | 0,42 % |
| 41 | Prologis Inc | 6.491 | 879.335,8 $ | 0,39 % |
| 42 | Olema Pharmaceuticals Inc | 38.142 | 477.156,4 $ | 0,21 % |
| 43 | Coinbase Global Inc | 3.180 | 464.884,2 $ | 0,21 % |
| 44 | Immunome Inc | 21.049 | 446.028,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,5 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Industrie 5,7 %
- Finanzen 4,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 219,9 Mio. $ | 99,02 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Growth Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080063