Zusammensetzung von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
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- Nettovermögen
- 750,6 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 5,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 69 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 440.115 | 44,4 Mio. $ | 5,91 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 69 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 16,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 11 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Rogers Communications Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Bank of Montreal | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 10,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 10,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 3 | 10,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Sempra | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Enbridge Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Oracle Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Nomura Holdings Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Air Lease Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Swedbank AB | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Crown Castle Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | UniCredit SpA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Banco Santander SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Global Payments Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Morgan Stanley | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | UBS Group AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Synchrony Financial | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Ford Motor Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | MPLX LP | 1 | 997.763,2 $ | 0,13 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 1 | 989.487,5 $ | 0,13 % |
| 36 | Fox Corp | 1 | 899.488,6 $ | 0,12 % |
| 37 | GATX Corp | 1 | 816.983,7 $ | 0,11 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 538.164,8 $ | 0,07 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 500.875,5 $ | 0,07 % |
| 40 | STARBUCKS CORP | 1 | 455.893,3 $ | 0,06 % |
| 41 | Fiserv Inc | 1 | 400.000 $ | 0,05 % |
| 42 | Eversource Energy | 1 | 199.225 $ | 0,03 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 100.967,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 44,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079716