Portfolio von AXS Esoterica NextG Economy ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 63,4 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- EUR 3,0 %
- HKD 2,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 76,2 %
- TW 15,9 %
- DE 3,0 %
- NL 2,6 %
- HK 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 19,8 Mio. $ | 76,18 % |
| TW | 1 | 4,1 Mio. $ | 15,86 % |
| DE | 1 | 783.116,3 $ | 3,02 % |
| NL | 1 | 664.377,5 $ | 2,56 % |
| HK | 2 | 619.274,8 $ | 2,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 27.364 | 4,8 Mio. $ | 18,18 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.182 | 4,1 Mio. $ | 15,68 % |
| Broadcom Inc | 7.376 | 2,3 Mio. $ | 8,70 % |
| Synopsys Inc | 4.104 | 1,6 Mio. $ | 6,20 % |
| Meta Platforms Inc | 2.180 | 1,2 Mio. $ | 4,75 % |
| Amazon.com Inc | 4.665 | 971.579,6 $ | 3,70 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.111 | 864.453,6 $ | 3,29 % |
| Siemens Energy AG | 4.778 | 783.116,3 $ | 2,98 % |
| Snowflake Inc | 5.082 | 766.467,2 $ | 2,92 % |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 26.678 | 758.455,5 $ | 2,89 % |
| GE Vernova Inc | 853 | 744.583,7 $ | 2,84 % |
| Eaton Corp PLC | 1.941 | 694.237,5 $ | 2,64 % |
| ASML Holding NV | 503 | 664.377,5 $ | 2,53 % |
| Cloudflare Inc | 3.202 | 660.700,7 $ | 2,52 % |
| SPDR Series Trust | 2.513 | 638.251,7 $ | 2,43 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.870 | 566.825 $ | 2,16 % |
| Alphabet Inc | 1.713 | 491.391,2 $ | 1,87 % |
| MongoDB Inc | 1.942 | 475.343,3 $ | 1,81 % |
| Applied Materials Inc | 1.238 | 423.136 $ | 1,61 % |
| Intel Corp | 7.998 | 352.951,7 $ | 1,34 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.712 | 348.272,2 $ | 1,33 % |
| Meituan | 31.015 | 328.141,4 $ | 1,25 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4.716 | 291.133,4 $ | 1,11 % |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 7.320 | 281.234,4 $ | 1,07 % |
| Robinhood Markets Inc | 3.210 | 222.453 $ | 0,85 % |
| Microsoft Corp | 373 | 138.073,4 $ | 0,53 % |
| Datadog Inc | 1.111 | 131.153,6 $ | 0,50 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 3.506 | 115.031,9 $ | 0,44 % |
| Zscaler Inc | 765 | 107.321,9 $ | 0,41 % |
| AppLovin Corp | 216 | 85.968 $ | 0,33 % |
| Sony Financial Group Inc | 2.371 | 10.693,2 $ | 0,04 % |