Zusammensetzung von Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
ISIN US46090A7393
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 121,8 Mio. $ davon 246.226,5 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 292 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.750 | 246.226,5 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 292 Anleihen von 160 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 992.644,5 $ | 0,81 % |
| 7 | UBS Group AG | 4 | 907.816,8 $ | 0,75 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 3 | 907.505,3 $ | 0,74 % |
| 9 | Eaton Corp Plc | 3 | 841.356,9 $ | 0,69 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 837.073,8 $ | 0,69 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 1 | 806.285,2 $ | 0,66 % |
| 12 | EnerSys | 1 | 746.569,3 $ | 0,61 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 5 | 718.925,3 $ | 0,59 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 689.984,2 $ | 0,57 % |
| 15 | SBA Communications Corp | 1 | 658.119,5 $ | 0,54 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7 | 655.618 $ | 0,54 % |
| 17 | ESAB CORP | 2 | 646.855,6 $ | 0,53 % |
| 18 | Bank of America Corp | 7 | 612.222,9 $ | 0,50 % |
| 19 | SUNOCO LP | 1 | 600.544,1 $ | 0,49 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 1 | 598.386 $ | 0,49 % |
| 21 | Brink's Co/The | 1 | 596.632 $ | 0,49 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 593.080 $ | 0,49 % |
| 23 | Banco Santander SA | 3 | 590.960,5 $ | 0,49 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 580.007,1 $ | 0,48 % |
| 25 | Amphenol Corp | 4 | 553.383,3 $ | 0,45 % |
| 26 | Zions Bancorp NA | 2 | 504.175,6 $ | 0,41 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 500.005,8 $ | 0,41 % |
| 28 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 435.883,2 $ | 0,36 % |
| 29 | Southwest Airlines Co | 1 | 433.031,6 $ | 0,36 % |
| 30 | Vail Resorts Inc | 1 | 414.427,5 $ | 0,34 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 399.313,8 $ | 0,33 % |
| 32 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 399.018,1 $ | 0,33 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 2 | 398.002,2 $ | 0,33 % |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 397.161,1 $ | 0,33 % |
| 35 | US Bancorp | 2 | 384.776,9 $ | 0,32 % |
| 36 | Gap Inc/The | 1 | 380.287,1 $ | 0,31 % |
| 37 | Air Lease Corp | 3 | 374.028,4 $ | 0,31 % |
| 38 | Oracle Corp | 3 | 345.378 $ | 0,28 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 1 | 333.465,5 $ | 0,27 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 315.974 $ | 0,26 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 8 | 302.308,5 $ | 0,25 % |
| 42 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 301.092,6 $ | 0,25 % |
| 43 | Ryder System Inc | 4 | 300.831,8 $ | 0,25 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1 | 300.425,7 $ | 0,25 % |
| 45 | Mosaic Co/The | 2 | 290.286,5 $ | 0,24 % |
| 46 | Carnival Corp Ltd | 2 | 276.069,8 $ | 0,23 % |
| 47 | National Australia Bank Ltd | 1 | 250.312,7 $ | 0,21 % |
| 48 | Orange SA | 1 | 230.810,2 $ | 0,19 % |
| 49 | Veralto Corp | 3 | 222.655,6 $ | 0,18 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 2 | 213.358,8 $ | 0,18 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 207.272,4 $ | 0,17 % |
| 52 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 206.359,3 $ | 0,17 % |
| 53 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 204.725,3 $ | 0,17 % |
| 54 | Edison International | 1 | 201.154,2 $ | 0,17 % |
| 55 | Societe Generale SA | 1 | 199.251 $ | 0,16 % |
| 56 | SK hynix Inc | 1 | 198.033 $ | 0,16 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 1 | 196.414,2 $ | 0,16 % |
| 58 | Nationwide Building Society | 1 | 194.389,9 $ | 0,16 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 173.699,6 $ | 0,14 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 170.005,5 $ | 0,14 % |
| 61 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 165.130 $ | 0,14 % |
| 62 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 164.986,1 $ | 0,14 % |
| 63 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 155.750,6 $ | 0,13 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 152.855,3 $ | 0,13 % |
| 65 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 133.394,4 $ | 0,11 % |
| 66 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 128.612,1 $ | 0,11 % |
| 67 | American Express Co | 5 | 126.283,8 $ | 0,10 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 125.611,6 $ | 0,10 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 1 | 121.832,6 $ | 0,10 % |
| 70 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 121.239,6 $ | 0,10 % |
| 71 | Cencora Inc | 2 | 110.687,9 $ | 0,09 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 2 | 99.353,5 $ | 0,08 % |
| 73 | Uber Technologies Inc | 2 | 98.134,5 $ | 0,08 % |
| 74 | Mobility Global Inc | 1 | 89.670,5 $ | 0,07 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 88.780,5 $ | 0,07 % |
| 76 | Nordson Corp | 1 | 84.347,4 $ | 0,07 % |
| 77 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 80.502,3 $ | 0,07 % |
| 78 | Jabil Inc | 1 | 73.654,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Element Fleet Management Corp | 2 | 70.595,4 $ | 0,06 % |
| 80 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 70.421,2 $ | 0,06 % |
| 81 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 62.259,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 59.313 $ | 0,05 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 1 | 58.564,7 $ | 0,05 % |
| 84 | Altria Group Inc | 1 | 58.254,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Entergy Corp | 1 | 54.413 $ | 0,04 % |
| 86 | eBay Inc | 1 | 54.300 $ | 0,04 % |
| 87 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 48.291,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Broadcom Inc | 3 | 44.519,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Lowe's Cos Inc | 2 | 42.615,5 $ | 0,04 % |
| 90 | Lithia Motors Inc | 1 | 39.453,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Bank of Montreal | 1 | 38.557,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Nutrien Ltd | 1 | 36.735,4 $ | 0,03 % |
| 93 | ON Semiconductor Corp | 1 | 34.502,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 30.680,9 $ | 0,03 % |
| 95 | American Electric Power Co Inc | 1 | 30.462,6 $ | 0,03 % |
| 96 | Western Midstream Partners LP | 1 | 30.424,6 $ | 0,03 % |
| 97 | Intel Corp | 1 | 28.361,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 1 | 27.513,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Merck & Co Inc | 1 | 26.823,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Airbnb Inc | 2 | 25.767,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 246.226,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Short Duration Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078944