Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,1 Mio. $ davon 14 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 201 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT Inc | 6.183 | 234.335,7 $ | 1,67 % |
| 2 | Innovative Solutions and Support Inc | 6.793 | 176.210,4 $ | 1,25 % |
| 3 | Allogene Therapeutics Inc | 45.405 | 126.225,9 $ | 0,90 % |
| 4 | Neogen Corp | 11.063 | 124.237,5 $ | 0,88 % |
| 5 | Shattuck Labs Inc | 31.534 | 123.613,3 $ | 0,88 % |
| 6 | Alector Inc | 49.766 | 120.931,4 $ | 0,86 % |
| 7 | Entegris Inc | 858 | 113.642,1 $ | 0,81 % |
| 8 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 12.352 | 110.056,3 $ | 0,78 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 3.687 | 109.540,8 $ | 0,78 % |
| 10 | IPG Photonics Corp | 831 | 109.334,7 $ | 0,78 % |
| 11 | Mitek Systems Inc | 7.470 | 108.912,6 $ | 0,77 % |
| 12 | Aehr Test Systems | 2.877 | 107.686,1 $ | 0,77 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 520 | 106.355,6 $ | 0,76 % |
| 14 | nLight Inc | 1.879 | 105.581 $ | 0,75 % |
| 15 | EchoStar Corp | 903 | 104.323,6 $ | 0,74 % |
| 16 | MKS Inc | 423 | 103.406,6 $ | 0,73 % |
| 17 | Iovance Biotherapeutics Inc | 26.738 | 103.208,7 $ | 0,73 % |
| 18 | Fossil Group Inc | 21.989 | 102.908,5 $ | 0,73 % |
| 19 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.466 | 102.209,5 $ | 0,73 % |
| 20 | Diodes Inc | 1.433 | 97.773,6 $ | 0,69 % |
| 21 | Cerus Corp | 37.608 | 96.276,5 $ | 0,68 % |
| 22 | Silicon Motion Technology Corp | 744 | 96.147,1 $ | 0,68 % |
| 23 | Anika Therapeutics Inc | 6.686 | 96.011 $ | 0,68 % |
| 24 | Amicus Therapeutics Inc | 6.666 | 95.790,4 $ | 0,68 % |
| 25 | Cognex Corp | 1.737 | 94.492,8 $ | 0,67 % |
| 26 | Power Integrations Inc | 1.969 | 94.354,5 $ | 0,67 % |
| 27 | Geron Corp | 56.097 | 94.243 $ | 0,67 % |
| 28 | Vir Biotechnology Inc | 10.292 | 93.554,3 $ | 0,66 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 259 | 91.287,1 $ | 0,65 % |
| 30 | Allegro MicroSystems Inc | 2.480 | 90.445,6 $ | 0,64 % |
| 31 | Lattice Semiconductor Corp | 943 | 90.169,7 $ | 0,64 % |
| 32 | Everspin Technologies Inc | 8.252 | 89.121,6 $ | 0,63 % |
| 33 | Viasat Inc | 1.929 | 88.309,6 $ | 0,63 % |
| 34 | OraSure Technologies Inc | 27.862 | 87.765,3 $ | 0,62 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 1.820 | 87.032,4 $ | 0,62 % |
| 36 | DENTSPLY SIRONA Inc | 5.849 | 85.863,3 $ | 0,61 % |
| 37 | Fate Therapeutics Inc | 57.948 | 85.763 $ | 0,61 % |
| 38 | Align Technology Inc | 451 | 85.735,1 $ | 0,61 % |
| 39 | Agora Inc | 18.334 | 85.619,8 $ | 0,61 % |
| 40 | GSI Technology Inc | 10.388 | 84.766,1 $ | 0,60 % |
| 41 | MillerKnoll Inc | 4.181 | 84.205,3 $ | 0,60 % |
| 42 | CytomX Therapeutics Inc | 15.442 | 82.923,5 $ | 0,59 % |
| 43 | Newell Brands Inc | 18.163 | 82.641,7 $ | 0,59 % |
| 44 | Omeros Corp | 6.829 | 82.289,5 $ | 0,58 % |
| 45 | Cohu Inc | 2.717 | 82.053,4 $ | 0,58 % |
| 46 | Garrett Motion Inc | 4.000 | 81.440 $ | 0,58 % |
| 47 | Coherus Oncology Inc | 48.763 | 81.434,2 $ | 0,58 % |
| 48 | Masimo Corp | 464 | 81.362,4 $ | 0,58 % |
| 49 | 10X Genomics Inc | 3.514 | 80.997,7 $ | 0,58 % |
| 50 | Semtech Corp | 893 | 80.566,5 $ | 0,57 % |
| 51 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9.198 | 80.482,5 $ | 0,57 % |
| 52 | Pro-Dex Inc | 1.816 | 80.467 $ | 0,57 % |
| 53 | Autolus Therapeutics PLC | 47.044 | 80.445,2 $ | 0,57 % |
| 54 | Sleep Number Corp | 12.971 | 80.031,1 $ | 0,57 % |
| 55 | Tandem Diabetes Care Inc | 3.148 | 79.644,4 $ | 0,57 % |
| 56 | Synaptics Inc | 965 | 78.608,9 $ | 0,56 % |
| 57 | ENLIVEX LTD | 68.173 | 78.399 $ | 0,56 % |
| 58 | Johnson Outdoors Inc | 1.615 | 78.311,4 $ | 0,56 % |
| 59 | Cirrus Logic Inc | 550 | 77.616 $ | 0,55 % |
| 60 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3.575 | 77.595,4 $ | 0,55 % |
| 61 | Lantronix Inc | 12.907 | 77.183,9 $ | 0,55 % |
| 62 | Columbus McKinnon Corp/NY | 4.026 | 76.413,5 $ | 0,54 % |
| 63 | Bioventus Inc | 8.702 | 76.403,6 $ | 0,54 % |
| 64 | Central Garden & Pet Co | 1.935 | 75.832,7 $ | 0,54 % |
| 65 | Kornit Digital Ltd | 4.957 | 75.792,5 $ | 0,54 % |
| 66 | Fox Factory Holding Corp | 4.476 | 75.375,8 $ | 0,54 % |
| 67 | Varex Imaging Corp | 5.721 | 75.345,6 $ | 0,54 % |
| 68 | Tactile Systems Technology Inc | 2.572 | 75.333,9 $ | 0,54 % |
| 69 | Aviat Networks Inc | 2.990 | 74.869,6 $ | 0,53 % |
| 70 | Omnicell Inc | 1.817 | 74.678,7 $ | 0,53 % |
| 71 | Ardelyx Inc | 11.388 | 74.591,4 $ | 0,53 % |
| 72 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 4.567 | 74.350,8 $ | 0,53 % |
| 73 | MaxLinear Inc | 4.243 | 73.955,5 $ | 0,53 % |
| 74 | Aurora Innovation Inc | 15.761 | 73.761,5 $ | 0,52 % |
| 75 | Axogen Inc | 2.311 | 73.328 $ | 0,52 % |
| 76 | LivaNova PLC | 1.037 | 73.212,2 $ | 0,52 % |
| 77 | 8x8 Inc | 34.119 | 73.014,7 $ | 0,52 % |
| 78 | Stratasys Ltd | 7.545 | 72.658,4 $ | 0,52 % |
| 79 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 376 | 71.447,5 $ | 0,51 % |
| 80 | Matthews International Corp | 2.691 | 71.123,1 $ | 0,51 % |
| 81 | Vuzix Corp | 24.542 | 70.926,4 $ | 0,50 % |
| 82 | SIGA Technologies Inc | 10.897 | 70.503,6 $ | 0,50 % |
| 83 | Novocure Ltd | 5.153 | 70.441,5 $ | 0,50 % |
| 84 | BRP Inc | 958 | 70.254,9 $ | 0,50 % |
| 85 | Innoviva Inc | 3.042 | 69.844,3 $ | 0,50 % |
| 86 | Arbutus Biopharma Corp | 14.977 | 69.792,8 $ | 0,50 % |
| 87 | Arvinas Inc | 5.254 | 69.720,6 $ | 0,50 % |
| 88 | Veeco Instruments Inc | 2.263 | 69.157,3 $ | 0,49 % |
| 89 | Rambus Inc | 692 | 68.964,7 $ | 0,49 % |
| 90 | Bandwidth Inc | 4.638 | 68.735,2 $ | 0,49 % |
| 91 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.265 | 68.597,7 $ | 0,49 % |
| 92 | OrthoPediatrics Corp | 3.575 | 68.532,8 $ | 0,49 % |
| 93 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.262 | 68.380,3 $ | 0,49 % |
| 94 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 46.275 | 68.024,3 $ | 0,48 % |
| 95 | Heron Therapeutics Inc | 57.068 | 67.910,9 $ | 0,48 % |
| 96 | InterDigital Inc | 185 | 67.808,1 $ | 0,48 % |
| 97 | Innospec Inc | 885 | 67.773,3 $ | 0,48 % |
| 98 | Gentex Corp | 2.893 | 67.696,2 $ | 0,48 % |
| 99 | Alkermes PLC | 2.242 | 67.484,2 $ | 0,48 % |
| 100 | Aclaris Therapeutics Inc | 23.435 | 67.258,5 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Israel 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Irland 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Jersey 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 12,4 Mio. $ | 88,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 410.234,2 $ | 2,92 % |
| 3 | Israel | 6 | 342.886 $ | 2,44 % |
| 4 | Kanada | 6 | 319.615,7 $ | 2,28 % |
| 5 | Irland | 3 | 192.252,2 $ | 1,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 131.161,5 $ | 0,93 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 130.355,3 $ | 0,93 % |
| 8 | Jersey | 1 | 70.441,5 $ | 0,50 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 44.906,4 $ | 0,32 % |
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