Zusammensetzung von Arena Strategic Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48 Mio. $ davon 44.335,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 30 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keenova Therapeutics PLC | 448 | 43.904 $ | 0,09 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 28.769 | 431,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 30 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 1 | 973.662,4 $ | 2,03 % |
| 2 | PG&E Corp | 1 | 934.342,5 $ | 1,94 % |
| 3 | EchoStar Corp | 1 | 711.968,5 $ | 1,48 % |
| 4 | INNOVATE CORP | 1 | 709.717,4 $ | 1,48 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 3 | 685.286,2 $ | 1,43 % |
| 6 | Viasat Inc | 2 | 622.632,8 $ | 1,30 % |
| 7 | AMC Global Media Inc | 1 | 618.536,6 $ | 1,29 % |
| 8 | NRG ENERGY INC | 1 | 596.979,7 $ | 1,24 % |
| 9 | Grab Holdings Ltd | 1 | 573.600 $ | 1,19 % |
| 10 | Block Inc | 1 | 497.754,5 $ | 1,04 % |
| 11 | Oracle Corp | 1 | 471.964,5 $ | 0,98 % |
| 12 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 431.852,9 $ | 0,90 % |
| 13 | CVR Energy Inc | 1 | 405.546 $ | 0,84 % |
| 14 | ams-OSRAM AG | 1 | 399.547,5 $ | 0,83 % |
| 15 | Cars.com Inc | 1 | 397.540,4 $ | 0,83 % |
| 16 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 393.564 $ | 0,82 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 1 | 348.919,9 $ | 0,73 % |
| 18 | Evolent Health Inc | 1 | 313.093,8 $ | 0,65 % |
| 19 | Herbalife Ltd | 1 | 301.870,2 $ | 0,63 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 261.318,9 $ | 0,54 % |
| 21 | SUNOCO LP | 1 | 250.226,8 $ | 0,52 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 243.075 $ | 0,51 % |
| 23 | Gray Media Inc | 1 | 230.045,2 $ | 0,48 % |
| 24 | Service Properties Trust | 1 | 210.285 $ | 0,44 % |
| 25 | StoneX Group Inc | 1 | 189.688,6 $ | 0,39 % |
| 26 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 182.070,5 $ | 0,38 % |
| 27 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 134.221,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 99,0 %
- Vereinigte Staaten 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 43.904 $ | 99,03 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 431,5 $ | 0,97 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Arena Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077098