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Variable Insurance Products Fund V · 13 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 6,7 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 8,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund | 93.486 | 2,5 Mio. $ | 27,74 % |
| Variable Insurance Products Fund | 14.612 | 1,3 Mio. $ | 15,08 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 68.004 | 1,1 Mio. $ | 12,41 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 27.693 | 900.286,2 $ | 10,18 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 14.435 | 799.419,7 $ | 9,04 % |
| Variable Insurance Products Fund | 22.162 | 661.084,8 $ | 7,48 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 60.195 | 553.795 $ | 6,26 % |
| Variable Insurance Products Fund | 23.240 | 459.696,5 $ | 5,20 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 13.444 | 224.918,6 $ | 2,54 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 5.384 | 207.715 $ | 2,35 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 6.851 | 64.879,4 $ | 0,73 % |
| Fidelity Oxford Street Trust | 426 | 50.121 $ | 0,57 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 3.765 | 34.450,6 $ | 0,39 % |