Zusammensetzung von STF Tactical Growth & Income ETF
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- Nettovermögen
- 80,1 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30.600 | 6,1 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Apple Inc | 18.259 | 5,3 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4.175 | 4,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 6.053 | 3,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Microsoft Corp | 9.210 | 3,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12.613 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7.216 | 2,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Tesla Inc | 5.976 | 2,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Intel Corp | 17.813 | 2,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6.366 | 2,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Alphabet Inc | 6.671 | 2,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3.971 | 2,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 2.973 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | Lam Research Corp | 4.626 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Walmart Inc | 17.207 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 14.397 | 1,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.657 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | KLA Corp | 4.886 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 3.370 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 3.221 | 959.503,7 $ | 1,20 % |
| 21 | Linde PLC | 1.693 | 878.565,4 $ | 1,10 % |
| 22 | Netflix Inc | 12.154 | 867.795,6 $ | 1,08 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 2.516 | 858.006,3 $ | 1,07 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.297 | 828.419,8 $ | 1,03 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 6.957 | 811.673,2 $ | 1,01 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 813 | 784.545 $ | 0,98 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 3.954 | 730.659,7 $ | 0,91 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 931 | 710.483,3 $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 1.786 | 709.345,6 $ | 0,89 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 4.194 | 703.459,6 $ | 0,88 % |
| 31 | Amgen Inc | 1.908 | 690.925 $ | 0,86 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5.094 | 689.727,6 $ | 0,86 % |
| 33 | ASML Holding NV | 316 | 628.663 $ | 0,78 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1.147 | 590.968,8 $ | 0,74 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 4.372 | 552.358,5 $ | 0,69 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2.990 | 532.937,6 $ | 0,67 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 1.318 | 524.142,2 $ | 0,65 % |
| 38 | Shopify Inc | 4.507 | 514.609,3 $ | 0,64 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 940 | 466.926,2 $ | 0,58 % |
| 40 | Fortinet Inc | 2.786 | 427.985,3 $ | 0,53 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 3.987 | 407.431,5 $ | 0,51 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 1.015 | 380.949,8 $ | 0,48 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 957 | 354.654,6 $ | 0,44 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 3.439 | 330.556,7 $ | 0,41 % |
| 45 | Comcast Corp | 13.451 | 330.222,1 $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1.466 | 328.310,7 $ | 0,41 % |
| 47 | Adobe Inc | 1.572 | 322.291,4 $ | 0,40 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 189 | 320.806,7 $ | 0,40 % |
| 49 | CSX Corp | 6.519 | 309.848,1 $ | 0,39 % |
| 50 | Synopsys Inc | 690 | 307.788,3 $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 1.174 | 305.662,6 $ | 0,38 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.164 | 289.102,7 $ | 0,36 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1.476 | 272.366,3 $ | 0,34 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 2.957 | 272.310,1 $ | 0,34 % |
| 55 | Intuit Inc | 1.033 | 269.613 $ | 0,34 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 938 | 263.606,1 $ | 0,33 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 4.548 | 263.056,3 $ | 0,33 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 1.888 | 258.297,3 $ | 0,32 % |
| 59 | Cintas Corp | 1.494 | 254.099,5 $ | 0,32 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 1.130 | 253.007 $ | 0,32 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 183 | 252.971,9 $ | 0,32 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1.130 | 249.820,4 $ | 0,31 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 1.133 | 241.159,1 $ | 0,30 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 371 | 231.333,3 $ | 0,29 % |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | 8.609 | 229.515,9 $ | 0,29 % |
| 66 | PACCAR Inc | 1.862 | 223.663,4 $ | 0,28 % |
| 67 | Airbnb Inc | 1.478 | 211.501,8 $ | 0,26 % |
| 68 | Fastenal Co | 4.279 | 205.520,4 $ | 0,26 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 3.703 | 205.516,5 $ | 0,26 % |
| 70 | Ferrovial NV | 2.808 | 192.656,9 $ | 0,24 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 2.491 | 190.013,5 $ | 0,24 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 1.072 | 188.436,2 $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 1.991 | 181.579,2 $ | 0,23 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 883 | 181.050,3 $ | 0,23 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 2.169 | 174.170,7 $ | 0,22 % |
| 76 | ARM Holdings PLC | 488 | 173.030,2 $ | 0,22 % |
| 77 | Old Dominion Freight Line Inc | 791 | 171.330,6 $ | 0,21 % |
| 78 | Take-Two Interactive Software Inc | 673 | 168.236,5 $ | 0,21 % |
| 79 | Exelon Corp | 3.558 | 165.874 $ | 0,21 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 294 | 164.819,3 $ | 0,21 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.581 | 158.210,7 $ | 0,20 % |
| 82 | Autodesk Inc | 778 | 151.258,8 $ | 0,19 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 3.498 | 151.043,6 $ | 0,19 % |
| 84 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 500 | 150.515 $ | 0,19 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 284 | 149.509 $ | 0,19 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.547 | 148.823,3 $ | 0,19 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 389 | 131.633,7 $ | 0,16 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 1.555 | 126.996,9 $ | 0,16 % |
| 89 | Paychex Inc | 1.265 | 124.387,5 $ | 0,16 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.681 | 107.600,8 $ | 0,13 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 4.234 | 100.007,1 $ | 0,12 % |
| 92 | Copart Inc | 3.468 | 97.762,9 $ | 0,12 % |
| 93 | Dexcom Inc | 1.432 | 96.445,2 $ | 0,12 % |
| 94 | Workday Inc | 775 | 94.875,5 $ | 0,12 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 508 | 91.201,2 $ | 0,11 % |
| 96 | Strategy Inc | 1.004 | 87.277,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Insmed Inc | 812 | 86.575,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Zscaler Inc | 586 | 82.713,9 $ | 0,10 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.799 | 69.675,3 $ | 0,09 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 486 | 69.114,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,9 %
- Kommunikation 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 76,9 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 641.606,1 $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 331.240,8 $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 320.806,7 $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 190.013,5 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von STF Tactical Growth & Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076366