Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 452 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 49.464 | 97,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Roche Holding AG | 124.519 | 51,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Infineon Technologies AG | 542.751 | 51,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 105.476 | 50,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 446.265 | 34,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 3.726.400 | 34,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 855.200 | 33,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | SHELL PLC | 860.318 | 33,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Compass Group PLC | 1.017.377 | 32,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | Siemens AG | 92.241 | 29,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Daikin Industries Ltd | 187.100 | 28,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Air Liquide SA | 143.475 | 28,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Hoya Corp | 167.400 | 27 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 410.856 | 25,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Keyence Corp | 50.800 | 25,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | ASM International NV | 22.024 | 25,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 493.070 | 25 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Nestle SA | 238.650 | 24,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | ING Groep NV | 769.739 | 24,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Novartis AG | 155.280 | 24,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 118.871 | 22,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Sony Group Corp | 1.091.500 | 22 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Merck KGaA | 126.304 | 21,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37.704 | 20,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Murata Manufacturing Co Ltd | 286.500 | 20,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.050.877 | 19,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 89.378 | 19,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Safran SA | 49.521 | 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Lonza Group AG | 28.584 | 19,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | L'Oreal SA | 41.921 | 18,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 418.400 | 18,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Hitachi Ltd | 657.700 | 18,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Allianz SE | 37.434 | 17,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 450.802 | 17,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | SAP SE | 112.312 | 17,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 35.500 | 17,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 73.650 | 17 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | TDK Corp | 752.700 | 16,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Rexel SA | 381.337 | 16,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | KBC Group NV | 121.292 | 16,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | UBS Group AG | 323.858 | 16,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Reckitt Benckiser Group PLC | 245.954 | 16 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Ferrari NV | 43.090 | 16 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | BASF SE | 299.542 | 16 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Alimentation Couche-Tard Inc | 247.997 | 15,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | GSK PLC | 600.999 | 15,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 1.784.941 | 15,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Iberdrola SA | 624.565 | 15,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Sanofi SA | 176.308 | 15,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | ABB Ltd | 135.673 | 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Legrand SA | 84.423 | 14,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Kubota Corp | 848.600 | 14,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Banco Santander SA | 1.014.489 | 14,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Daimler Truck Holding AG | 284.806 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Bank of Ireland Group PLC | 685.852 | 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | VAT Group AG | 15.531 | 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Amundi SA | 141.645 | 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | SGS SA | 116.236 | 13,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | NATIONAL GRID PLC | 804.987 | 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 210.577 | 13 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Continental AG | 155.439 | 12,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Publicis Groupe SA | 130.147 | 12,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | STANDARD CHARTERED PLC | 461.551 | 12,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Volvo AB | 362.644 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Tesco PLC | 2.023.041 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Julius Baer Group Ltd | 142.082 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Experian PLC | 363.804 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Schneider Electric SE | 36.486 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Equinor ASA | 377.066 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Alcon AG | 175.778 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Enel SpA | 1.018.312 | 11,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Tencent Holdings Ltd | 210.300 | 11,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | adidas AG | 56.255 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Atlas Copco AB | 546.040 | 11,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | ITOCHU Corp | 969.000 | 11,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | UniCredit SpA | 123.076 | 11 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Danske Bank A/S | 204.436 | 11 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Accor SA | 187.123 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Bayer AG | 195.092 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Deutsche Boerse AG | 38.871 | 10,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Atlas Copco AB | 597.842 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Societe Generale SA | 119.151 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Kone Oyj | 180.031 | 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Engie SA | 323.554 | 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Erste Group Bank AG | 75.220 | 10,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Universal Music Group NV | 473.837 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1.473.352 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | MINEBEA MITSUMI Inc | 332.800 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Koninklijke Philips NV | 359.913 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 222.100 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Resona Holdings Inc | 743.400 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Koninklijke KPN NV | 1.959.221 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Magna International Inc | 146.456 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Deutsche Telekom AG | 352.747 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Nintendo Co Ltd | 224.100 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Amadeus IT Group SA | 159.923 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Terumo Corp | 682.900 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Evonik Industries AG | 513.214 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Sage Group PLC/The | 853.203 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 16.285 | 9,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 2,3 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,1 %
- JPY 20,1 %
- GBP 12,4 %
- CHF 8,5 %
- USD 6,5 %
- HKD 3,5 %
- AUD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,9 %
- CAD 0,8 %
- KRW 0,8 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Frankreich 12,2 %
- Deutschland 10,7 %
- Schweiz 8,9 %
- Niederlande 8,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Spanien 2,8 %
- Australien 2,3 %
- Schweden 2,0 %
- Italien 1,9 %
- Taiwan 1,9 %
- Weitere Länder 11,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 551,2 Mio. $ | 20,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 56 | 377,4 Mio. $ | 13,74 % |
| 3 | Frankreich | 37 | 335,2 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Deutschland | 36 | 294,3 Mio. $ | 10,72 % |
| 5 | Schweiz | 29 | 244,5 Mio. $ | 8,91 % |
| 6 | Niederlande | 23 | 228,3 Mio. $ | 8,31 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 90,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Spanien | 13 | 76,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Australien | 28 | 63,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Schweden | 24 | 55,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Italien | 12 | 52,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 50,9 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076296