Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 495.688,7 $ davon 531.693,3 $ in Aktien, 107,3 %
- Positionen
- 77 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 55 | 17.695,7 $ | 3,57 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 75 | 16.655,3 $ | 3,36 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 68 | 13.944,8 $ | 2,81 % |
| 4 | JFrog Ltd | 287 | 13.468,9 $ | 2,72 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 226 | 13.435,7 $ | 2,71 % |
| 6 | Globus Medical Inc | 147 | 12.665,5 $ | 2,56 % |
| 7 | Universal Technical Institute Inc | 347 | 12.526,7 $ | 2,53 % |
| 8 | Applied Optoelectronics Inc | 144 | 12.181 $ | 2,46 % |
| 9 | Fabrinet | 21 | 10.951,9 $ | 2,21 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 20 | 10.821,6 $ | 2,18 % |
| 11 | Magnite Inc | 904 | 10.739,5 $ | 2,17 % |
| 12 | SiTime Corp | 30 | 10.360,5 $ | 2,09 % |
| 13 | Boot Barn Holdings Inc | 69 | 10.098,8 $ | 2,04 % |
| 14 | Standex International Corp | 39 | 9939,5 $ | 2,01 % |
| 15 | Axos Financial Inc | 114 | 9700,3 $ | 1,96 % |
| 16 | Leonardo DRS Inc | 213 | 9482,8 $ | 1,91 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 129 | 9405,4 $ | 1,90 % |
| 18 | Champion Homes Inc | 122 | 9073,1 $ | 1,83 % |
| 19 | Planet Fitness Inc | 121 | 9000 $ | 1,82 % |
| 20 | Adaptive Biotechnologies Corp | 634 | 8799,9 $ | 1,78 % |
| 21 | Crane Co | 50 | 8550 $ | 1,72 % |
| 22 | Ducommun Inc | 70 | 8540 $ | 1,72 % |
| 23 | Comfort Systems USA Inc | 6 | 8273,9 $ | 1,67 % |
| 24 | Terex Corp | 139 | 8214,9 $ | 1,66 % |
| 25 | Knife River Corp | 100 | 8165 $ | 1,65 % |
| 26 | Sterling Infrastructure Inc | 19 | 7738,1 $ | 1,56 % |
| 27 | AAON Inc | 89 | 7364,8 $ | 1,49 % |
| 28 | Installed Building Products Inc | 27 | 7159,1 $ | 1,44 % |
| 29 | Astera Labs Inc | 64 | 7014,4 $ | 1,42 % |
| 30 | Penguin Solutions Inc | 397 | 6987,2 $ | 1,41 % |
| 31 | Tetra Tech Inc | 230 | 6927,6 $ | 1,40 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 135 | 6839,1 $ | 1,38 % |
| 33 | Waystar Holding Corp | 281 | 6774,9 $ | 1,37 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 46 | 6579,8 $ | 1,33 % |
| 35 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 114 | 6442,1 $ | 1,30 % |
| 36 | Shift4 Payments Inc | 144 | 6297,1 $ | 1,27 % |
| 37 | Casella Waste Systems Inc | 79 | 6267,9 $ | 1,26 % |
| 38 | Impinj Inc | 61 | 6264,7 $ | 1,26 % |
| 39 | Paylocity Holding Corp | 54 | 5834,2 $ | 1,18 % |
| 40 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 261 | 5726,3 $ | 1,16 % |
| 41 | Protagonist Therapeutics Inc | 54 | 5691,6 $ | 1,15 % |
| 42 | ICU Medical Inc | 44 | 5682,6 $ | 1,15 % |
| 43 | BGC Group Inc | 581 | 5682,2 $ | 1,15 % |
| 44 | Parsons Corp | 103 | 5579,5 $ | 1,13 % |
| 45 | Vertex Inc | 455 | 5410 $ | 1,09 % |
| 46 | Coastal Financial Corp/WA | 70 | 5327 $ | 1,07 % |
| 47 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 61 | 5305,2 $ | 1,07 % |
| 48 | StandardAero Inc | 205 | 5295,2 $ | 1,07 % |
| 49 | Wingstop Inc | 34 | 5269 $ | 1,06 % |
| 50 | Franklin Electric Co Inc | 56 | 5161,5 $ | 1,04 % |
| 51 | Apogee Therapeutics Inc | 61 | 5134,4 $ | 1,04 % |
| 52 | Intapp Inc | 199 | 5112,3 $ | 1,03 % |
| 53 | Mirion Technologies Inc | 270 | 5019,3 $ | 1,01 % |
| 54 | UFP Industries Inc | 53 | 4882,4 $ | 0,99 % |
| 55 | Allegro MicroSystems Inc | 152 | 4792,6 $ | 0,97 % |
| 56 | Edgewise Therapeutics Inc | 143 | 4504,5 $ | 0,91 % |
| 57 | AtriCure Inc | 156 | 4450,7 $ | 0,90 % |
| 58 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 59 | 4430,3 $ | 0,89 % |
| 59 | Willdan Group Inc | 57 | 4363,9 $ | 0,88 % |
| 60 | Wealthfront Corp | 464 | 4292 $ | 0,87 % |
| 61 | PJT Partners Inc | 30 | 4191,6 $ | 0,85 % |
| 62 | Surgery Partners Inc | 342 | 4076,6 $ | 0,82 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 24 | 4056,5 $ | 0,82 % |
| 64 | Scholar Rock Holding Corp | 82 | 4031,1 $ | 0,81 % |
| 65 | Enovis Corp | 177 | 4026,8 $ | 0,81 % |
| 66 | Celldex Therapeutics Inc | 125 | 3965 $ | 0,80 % |
| 67 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 156 | 3862,6 $ | 0,78 % |
| 68 | GeneDx Holdings Corp | 58 | 3724,8 $ | 0,75 % |
| 69 | Nurix Therapeutics Inc | 237 | 3673,5 $ | 0,74 % |
| 70 | Freshworks Inc | 445 | 3573,4 $ | 0,72 % |
| 71 | Insight Enterprises Inc | 45 | 3015,5 $ | 0,61 % |
| 72 | Rapport Therapeutics Inc | 95 | 2972,6 $ | 0,60 % |
| 73 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 508 | 2946,4 $ | 0,59 % |
| 74 | Newamsterdam Pharma Co NV | 85 | 2720,9 $ | 0,55 % |
| 75 | Netskope Inc | 300 | 2547 $ | 0,51 % |
| 76 | Halozyme Therapeutics Inc | 37 | 2391,3 $ | 0,48 % |
| 77 | WaVe Life Sciences Ltd | 224 | 1624 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,3 %
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 89,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Niederlande 0,5 %
- Singapur 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 516.396,5 $ | 97,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 10.951,9 $ | 2,06 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2720,9 $ | 0,51 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1624 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076117