Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 700.519 $ davon 712.625,7 $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 78 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 287 | 26.082,6 $ | 3,72 % |
| 2 | ONTO INNOVATION INC | 58 | 21.950,1 $ | 3,13 % |
| 3 | Chefs' Warehouse Inc/The | 226 | 21.718,6 $ | 3,10 % |
| 4 | Mercury Systems Inc | 147 | 17.982,5 $ | 2,57 % |
| 5 | POWELL INDUSTRIES INC | 60 | 17.181,6 $ | 2,45 % |
| 6 | Magnite Inc | 904 | 17.157,9 $ | 2,45 % |
| 7 | Terex Corp | 228 | 16.504,9 $ | 2,36 % |
| 8 | Applied Optoelectronics Inc | 101 | 14.964,2 $ | 2,14 % |
| 9 | SITIME CORP | 20 | 14.911,2 $ | 2,13 % |
| 10 | Universal Technical Institute Inc | 347 | 14.841,2 $ | 2,12 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 17 | 14.269,1 $ | 2,04 % |
| 12 | Standex International Corp | 39 | 13.949,1 $ | 1,99 % |
| 13 | Casella Waste Systems Inc | 143 | 13.866,7 $ | 1,98 % |
| 14 | Penguin Solutions Inc | 178 | 13.529,8 $ | 1,93 % |
| 15 | Ducommun Inc | 70 | 12.964,7 $ | 1,85 % |
| 16 | Globus Medical Inc | 161 | 12.720,6 $ | 1,82 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 32 | 11.931,8 $ | 1,70 % |
| 18 | Fabrinet | 21 | 11.803,7 $ | 1,69 % |
| 19 | StandardAero Inc | 379 | 11.335,9 $ | 1,62 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 69 | 11.334,6 $ | 1,62 % |
| 21 | AAON Inc | 89 | 11.290,5 $ | 1,61 % |
| 22 | Adaptive Biotechnologies Corp | 525 | 11.261,3 $ | 1,61 % |
| 23 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 139 | 11.183,9 $ | 1,60 % |
| 24 | Crane Co | 50 | 11.153,5 $ | 1,59 % |
| 25 | Axos Financial Inc | 114 | 11.102,5 $ | 1,58 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 122 | 10.750,6 $ | 1,53 % |
| 27 | Allegro MicroSystems Inc | 152 | 10.582,2 $ | 1,51 % |
| 28 | Materion Corp | 34 | 10.111,3 $ | 1,44 % |
| 29 | Riot Platforms Inc | 358 | 9802 $ | 1,40 % |
| 30 | Dutch Bros Inc | 135 | 9694,4 $ | 1,38 % |
| 31 | LEONARDO DRS INC | 213 | 9088,7 $ | 1,30 % |
| 32 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 28 | 8850,5 $ | 1,26 % |
| 33 | ACM Research Inc | 69 | 8755,4 $ | 1,25 % |
| 34 | Impinj Inc | 61 | 8737 $ | 1,25 % |
| 35 | Shift4 Payments Inc | 178 | 8657,9 $ | 1,24 % |
| 36 | Knife River Corp | 100 | 8365 $ | 1,19 % |
| 37 | Ralliant Corp | 109 | 8025,7 $ | 1,15 % |
| 38 | Willdan Group Inc | 97 | 7672,7 $ | 1,10 % |
| 39 | ICU Medical Inc | 51 | 7476,6 $ | 1,07 % |
| 40 | Bancorp Inc/The | 118 | 7391,5 $ | 1,06 % |
| 41 | Coastal Financial Corp/WA | 94 | 7285,9 $ | 1,04 % |
| 42 | US Physical Therapy Inc | 106 | 7280,1 $ | 1,04 % |
| 43 | Triumph Financial Inc | 95 | 7249,5 $ | 1,03 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 59 | 7232,2 $ | 1,03 % |
| 45 | Glaukos Corp | 50 | 6988 $ | 1,00 % |
| 46 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 261 | 6937,4 $ | 0,99 % |
| 47 | AtriCure Inc | 245 | 6855,1 $ | 0,98 % |
| 48 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 61 | 6772,8 $ | 0,97 % |
| 49 | WAYSTAR HOLDING CORP | 324 | 6651,7 $ | 0,95 % |
| 50 | Tetra Tech Inc | 230 | 6644,7 $ | 0,95 % |
| 51 | Planet Fitness Inc | 121 | 6312,6 $ | 0,90 % |
| 52 | BGC Group Inc | 581 | 6210,9 $ | 0,89 % |
| 53 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 27 | 6205,7 $ | 0,89 % |
| 54 | Primoris Services Corp | 61 | 6046,3 $ | 0,86 % |
| 55 | PJT Partners Inc | 40 | 6037,6 $ | 0,86 % |
| 56 | Franklin Electric Co Inc | 56 | 6002,6 $ | 0,86 % |
| 57 | WINGSTOP INC | 34 | 5895,9 $ | 0,84 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 24 | 5874,5 $ | 0,84 % |
| 59 | Edgewise Therapeutics Inc | 143 | 5810,1 $ | 0,83 % |
| 60 | Nurix Therapeutics Inc | 237 | 5749,6 $ | 0,82 % |
| 61 | Surgery Partners Inc | 342 | 5745,6 $ | 0,82 % |
| 62 | Paylocity Holding Corp | 54 | 5644,6 $ | 0,81 % |
| 63 | Vertex Inc | 455 | 5223,4 $ | 0,75 % |
| 64 | Netskope Inc | 470 | 5141,8 $ | 0,73 % |
| 65 | MeiraGTx Holdings plc | 366 | 4944,7 $ | 0,71 % |
| 66 | Mirion Technologies Inc | 270 | 4841,1 $ | 0,69 % |
| 67 | UFP Industries Inc | 53 | 4809,2 $ | 0,69 % |
| 68 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 59 | 4678,1 $ | 0,67 % |
| 69 | Celldex Therapeutics Inc | 125 | 4651,3 $ | 0,66 % |
| 70 | Scholar Rock Holding Corp | 82 | 4510 $ | 0,64 % |
| 71 | Freshworks Inc | 445 | 4503,4 $ | 0,64 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 169 | 4089,8 $ | 0,58 % |
| 73 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 508 | 4023,4 $ | 0,57 % |
| 74 | Rapport Therapeutics Inc | 95 | 3958,7 $ | 0,57 % |
| 75 | Design Therapeutics Inc | 272 | 3935,8 $ | 0,56 % |
| 76 | Halozyme Therapeutics Inc | 48 | 3757 $ | 0,54 % |
| 77 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 110 | 3727,9 $ | 0,53 % |
| 78 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 92 | 3442,6 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,3 %
- Industrie 2,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Israel 3,7 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 666.066,9 $ | 93,47 % |
| 2 | Israel | 1 | 26.082,6 $ | 3,66 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 16.748,3 $ | 2,35 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3727,9 $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076117