Portfolio von Kennedy Capital Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II
· 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 495.688,7 $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche Industrie 1,6 % Nicht zugeordnet 98,4 % Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung US 97,1 % KY 2,1 % NL 0,5 % SG 0,3 % Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
Land Positionen Wert (USD) Anteil US 74 516.396,5 $ 97,12 % KY 1 10.951,9 $ 2,06 % NL 1 2720,9 $ 0,51 % SG 1 1624 $ 0,31 %
Positionen Gesellschaft Stücke Wert (USD) Gewicht MasTec Inc 55 17.695,7 $ 3,57 % MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 75 16.655,3 $ 3,36 % Onto Innovation Inc 68 13.944,8 $ 2,81 % JFrog Ltd 287 13.468,9 $ 2,72 % Chefs' Warehouse Inc/The 226 13.435,7 $ 2,71 % Globus Medical Inc 147 12.665,5 $ 2,56 % Universal Technical Institute Inc 347 12.526,7 $ 2,53 % Applied Optoelectronics Inc 144 12.181 $ 2,46 % Fabrinet 21 10.951,9 $ 2,21 % Powell Industries Inc 20 10.821,6 $ 2,18 % Magnite Inc 904 10.739,5 $ 2,17 % SiTime Corp 30 10.360,5 $ 2,09 % Boot Barn Holdings Inc 69 10.098,8 $ 2,04 % Standex International Corp 39 9939,5 $ 2,01 % Axos Financial Inc 114 9700,3 $ 1,96 % Leonardo DRS Inc 213 9482,8 $ 1,91 % Mercury Systems Inc 129 9405,4 $ 1,90 % Champion Homes Inc 122 9073,1 $ 1,83 % Planet Fitness Inc 121 9000 $ 1,82 % Adaptive Biotechnologies Corp 634 8799,9 $ 1,78 % Crane Co 50 8550 $ 1,72 % Ducommun Inc 70 8540 $ 1,72 % Comfort Systems USA Inc 6 8273,9 $ 1,67 % Terex Corp 139 8214,9 $ 1,66 % Knife River Corp 100 8165 $ 1,65 % Sterling Infrastructure Inc 19 7738,1 $ 1,56 % AAON Inc 89 7364,8 $ 1,49 % Installed Building Products Inc 27 7159,1 $ 1,44 % Astera Labs Inc 64 7014,4 $ 1,42 % Penguin Solutions Inc 397 6987,2 $ 1,41 % Tetra Tech Inc 230 6927,6 $ 1,40 % Dutch Bros Inc 135 6839,1 $ 1,38 % Waystar Holding Corp 281 6774,9 $ 1,37 % Primoris Services Corp 46 6579,8 $ 1,33 % Solaris Energy Infrastructure Inc 114 6442,1 $ 1,30 % Shift4 Payments Inc 144 6297,1 $ 1,27 % Casella Waste Systems Inc 79 6267,9 $ 1,26 % Impinj Inc 61 6264,7 $ 1,26 % Paylocity Holding Corp 54 5834,2 $ 1,18 % Baldwin Insurance Group Inc/The 261 5726,3 $ 1,16 % Protagonist Therapeutics Inc 54 5691,6 $ 1,15 % ICU Medical Inc 44 5682,6 $ 1,15 % BGC Group Inc 581 5682,2 $ 1,15 % Parsons Corp 103 5579,5 $ 1,13 % Vertex Inc 455 5410 $ 1,09 % Coastal Financial Corp/WA 70 5327 $ 1,07 % Rhythm Pharmaceuticals Inc 61 5305,2 $ 1,07 % StandardAero Inc 205 5295,2 $ 1,07 % Wingstop Inc 34 5269 $ 1,06 % Franklin Electric Co Inc 56 5161,5 $ 1,04 % Apogee Therapeutics Inc 61 5134,4 $ 1,04 % Intapp Inc 199 5112,3 $ 1,03 % Mirion Technologies Inc 270 5019,3 $ 1,01 % UFP Industries Inc 53 4882,4 $ 0,99 % Allegro MicroSystems Inc 152 4792,6 $ 0,97 % Edgewise Therapeutics Inc 143 4504,5 $ 0,91 % AtriCure Inc 156 4450,7 $ 0,90 % Ionis Pharmaceuticals Inc 59 4430,3 $ 0,89 % Willdan Group Inc 57 4363,9 $ 0,88 % Wealthfront Corp 464 4292 $ 0,87 % PJT Partners Inc 30 4191,6 $ 0,85 % Surgery Partners Inc 342 4076,6 $ 0,82 % Axsome Therapeutics Inc 24 4056,5 $ 0,82 % Scholar Rock Holding Corp 82 4031,1 $ 0,81 % Enovis Corp 177 4026,8 $ 0,81 % Celldex Therapeutics Inc 125 3965 $ 0,80 % Catalyst Pharmaceuticals Inc 156 3862,6 $ 0,78 % GeneDx Holdings Corp 58 3724,8 $ 0,75 % Nurix Therapeutics Inc 237 3673,5 $ 0,74 % Freshworks Inc 445 3573,4 $ 0,72 % Insight Enterprises Inc 45 3015,5 $ 0,61 % Rapport Therapeutics Inc 95 2972,6 $ 0,60 % Xeris Biopharma Holdings Inc 508 2946,4 $ 0,59 % Newamsterdam Pharma Co NV 85 2720,9 $ 0,55 % Netskope Inc 300 2547 $ 0,51 % Halozyme Therapeutics Inc 37 2391,3 $ 0,48 % WaVe Life Sciences Ltd 224 1624 $ 0,33 %