Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Digital Evolution Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 54,1 Mio. $ davon 53,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 58,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 13.327 | 5 Mio. $ | 9,31 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13.072 | 4,7 Mio. $ | 8,64 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.343 | 3,9 Mio. $ | 7,14 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 16.676 | 3,3 Mio. $ | 6,17 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 4.439 | 3,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 5.473 | 3,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7.615 | 2,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Apple Inc | 8.685 | 2,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Sandisk Corp | 723 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Intel Corp | 10.452 | 1,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 4.244 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 2.865 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.146 | 1,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | AppLovin Corp | 2.047 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Salesforce Inc | 6.641 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 2.926 | 997.824,5 $ | 1,85 % |
| 17 | Oracle Corp | 6.708 | 983.057,4 $ | 1,82 % |
| 18 | Corning Inc | 3.815 | 974.465,5 $ | 1,80 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 1.641 | 924.358,9 $ | 1,71 % |
| 20 | Shopify Inc | 7.387 | 843.447,7 $ | 1,56 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 3.075 | 732.895,5 $ | 1,36 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 840 | 720.770,4 $ | 1,33 % |
| 23 | Datadog Inc | 2.699 | 702.711,6 $ | 1,30 % |
| 24 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.787 | 696.694,3 $ | 1,29 % |
| 25 | Coherent Corp | 1.735 | 684.405,5 $ | 1,27 % |
| 26 | ROBLOX Corp | 12.499 | 679.695,6 $ | 1,26 % |
| 27 | Celestica Inc | 1.862 | 679.257,6 $ | 1,26 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 2.392 | 672.223,8 $ | 1,24 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 7.131 | 650.347,2 $ | 1,20 % |
| 30 | MongoDB Inc | 1.886 | 633.507,4 $ | 1,17 % |
| 31 | Snowflake Inc | 2.481 | 631.414,5 $ | 1,17 % |
| 32 | Twilio Inc | 2.948 | 608.260,8 $ | 1,12 % |
| 33 | Hut 8 Corp | 4.728 | 545.824 $ | 1,01 % |
| 34 | Guidewire Software Inc | 4.277 | 526.284,9 $ | 0,97 % |
| 35 | Core Scientific Inc | 18.901 | 483.676,6 $ | 0,89 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 3.588 | 418.612 $ | 0,77 % |
| 37 | Samsara Inc | 9.996 | 324.170,3 $ | 0,60 % |
| 38 | Cerebras Systems Inc | 1.224 | 270.504 $ | 0,50 % |
| 39 | Circle Internet Group Inc | 4.088 | 256.031,4 $ | 0,47 % |
| 40 | D-Wave Quantum Inc | 4.305 | 103.277 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 77,7 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 2,9 %
- Niederlande 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 51 Mio. $ | 95,87 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 672.223,8 $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Digital Evolution Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075637