Zusammensetzung von COPLEY INVESTMENT FUND
Centaur Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 120,1 Mio. $ davon 129,4 Mio. $ in Aktien, 107,7 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 16.410 | 7,6 Mio. $ | 6,35 % |
| 2 | Apple Inc | 22.972 | 7,1 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 19.486 | 6,2 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 99.174 | 6,1 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Morgan Stanley | 28.489 | 6 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.481 | 5,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9.874 | 5,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Alphabet Inc | 15.327 | 5,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Netflix Inc | 74.089 | 5,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 14.827 | 5,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 59.871 | 5,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 12 | RTX Corp | 21.740 | 4,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 47.400 | 4,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 14 | CVS Health Corp | 42.870 | 4,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 15 | American International Group Inc | 56.607 | 4,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 16 | American Express Co | 13.195 | 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 7.834 | 4 Mio. $ | 3,34 % |
| 18 | Comcast Corp | 159.293 | 3,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 19 | AbbVie Inc | 15.202 | 3,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 20 | TripAdvisor Inc | 258.212 | 3,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 21 | CSX Corp | 58.324 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 14.773 | 2,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 23 | Oracle Corp | 20.453 | 2,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | NIKE Inc | 61.513 | 2,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Pfizer Inc | 97.394 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | RH INC | 14.219 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Phillips 66 | 10.794 | 2,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 45.160 | 2,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | McDonald's Corp | 6.018 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Boeing Co/The | 7.105 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | ConocoPhillips | 9.747 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 7.020 | 979.711,2 $ | 0,82 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 5.053 | 730.108 $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,7 %
- Kommunikation 20,7 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 129,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von COPLEY INVESTMENT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000075609