Portfolio von COPLEY INVESTMENT FUND
Centaur Mutual Funds Trust · 33 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 111,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 32,6 %
- Kommunikation 21,3 %
- Technologie 13,6 %
- Industrie 6,8 %
- Energie 6,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 119,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 20.756 | 8 Mio. $ | 7,16 % |
| Microsoft Corp | 16.410 | 6,7 Mio. $ | 6,00 % |
| Apple Inc | 22.972 | 6,2 Mio. $ | 5,59 % |
| Dell Technologies Inc | 29.458 | 6,2 Mio. $ | 5,52 % |
| Meta Platforms Inc | 9.874 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| Morgan Stanley | 28.489 | 5,4 Mio. $ | 4,87 % |
| Bank of America Corp | 99.174 | 5,3 Mio. $ | 4,75 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5.481 | 5,1 Mio. $ | 4,54 % |
| Wells Fargo & Co | 59.871 | 4,9 Mio. $ | 4,41 % |
| Walt Disney Co/The | 47.400 | 4,9 Mio. $ | 4,41 % |
| Marathon Petroleum Corp | 19.486 | 4,8 Mio. $ | 4,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.827 | 4,6 Mio. $ | 4,16 % |
| Comcast Corp | 159.293 | 4,3 Mio. $ | 3,86 % |
| American Express Co | 13.195 | 4,3 Mio. $ | 3,82 % |
| American International Group Inc | 56.607 | 4,2 Mio. $ | 3,79 % |
| RTX Corp | 21.740 | 3,8 Mio. $ | 3,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.834 | 3,7 Mio. $ | 3,32 % |
| CVS Health Corp | 42.870 | 3,6 Mio. $ | 3,20 % |
| Oracle Corp | 20.453 | 3,3 Mio. $ | 2,96 % |
| AbbVie Inc | 15.202 | 3,2 Mio. $ | 2,88 % |
| CSX Corp | 58.324 | 2,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Philip Morris International Inc. | 14.773 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Verizon Communications Inc | 45.160 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Phillips 66 | 10.794 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| RH INC | 14.219 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| TripAdvisor Inc | 160.884 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| McDonald's Corp. | 6.018 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Boeing Co/The | 7.105 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| US Bancorp | 24.342 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| ConocoPhillips | 9.747 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| PepsiCo Inc | 7.020 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.053 | 743.245,8 $ | 0,67 % |
| Versant Media Group Inc | 6.371 | 256.050,5 $ | 0,23 % |