Portfolio von FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF
Capitol Series Trust · 9 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 275,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Select Sector Spdr Trust | 205.029 | 35,8 Mio. $ | 12,93 % |
| Select Sector Spdr Trust | 416.942 | 35,2 Mio. $ | 12,70 % |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 745.421 | 34,9 Mio. $ | 12,62 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 670.245 | 34,5 Mio. $ | 12,47 % |
| Select Sector Spdr Trust | 570.016 | 34 Mio. $ | 12,29 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 229.471 | 33,5 Mio. $ | 12,11 % |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 778.464 | 22,7 Mio. $ | 8,19 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 865.541 | 22,5 Mio. $ | 8,14 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 244.466 | 22,3 Mio. $ | 8,07 % |