Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.287 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Aon PLC | 4.030 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Las Vegas Sands Corp | 25.074 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.191 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.608 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | WW Grainger Inc | 1.009 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Carrier Global Corp | 19.365 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Electronic Arts Inc | 6.097 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Arthur J Gallagher & Co | 6.058 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Microchip Technology Inc | 12.794 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Axon Enterprise Inc | 2.684 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | W R Berkley Corp | 18.845 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | AMETEK Inc | 5.283 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.518 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Occidental Petroleum Corp | 20.714 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | CoreWeave Inc | 10.609 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 11.310 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | International Paper Co | 34.302 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 1.851 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | DR Horton Inc | 7.733 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | ON Semiconductor Corp | 9.326 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | eBay Inc | 10.290 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | SBA Communications Corp | 5.520 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Fox Corp | 19.352 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Kroger Co/The | 17.697 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Yum! Brands Inc | 7.195 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | M&T Bank Corp | 4.906 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | FirstEnergy Corp | 22.807 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Principal Financial Group Inc | 10.158 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Autodesk Inc | 4.452 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Trimble Inc | 17.812 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Xylem Inc/NY | 9.133 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Waste Connections Inc | 6.712 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Lululemon Athletica Inc | 7.616 | 999.066,9 $ | 0,04 % |
| 335 | Diamondback Energy Inc | 5.178 | 991.483,4 $ | 0,04 % |
| 336 | MongoDB Inc | 2.945 | 988.194,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Super Micro Computer Inc | 21.413 | 986.925,2 $ | 0,04 % |
| 338 | Motorola Solutions Inc | 2.415 | 973.921,2 $ | 0,04 % |
| 339 | ROBLOX Corp | 20.450 | 964.217,5 $ | 0,04 % |
| 340 | Carnival Corp Ltd | 34.295 | 962.317,7 $ | 0,04 % |
| 341 | Fortive Corp | 16.367 | 954.523,4 $ | 0,04 % |
| 342 | Southwest Airlines Co | 22.199 | 953.447,1 $ | 0,04 % |
| 343 | Ciena Corp | 1.642 | 952.737,7 $ | 0,04 % |
| 344 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.933 | 952.014,7 $ | 0,04 % |
| 345 | Cencora Inc | 3.495 | 941.413,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 33.397 | 935.116 $ | 0,04 % |
| 347 | Xcel Energy Inc | 11.750 | 934.125 $ | 0,04 % |
| 348 | Kenvue Inc | 53.934 | 931.979,5 $ | 0,04 % |
| 349 | CHENIERE ENERGY INC | 3.969 | 892.469,3 $ | 0,04 % |
| 350 | Dexcom Inc | 11.962 | 882.077,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Dollar Tree Inc | 7.550 | 879.122 $ | 0,03 % |
| 352 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27.262 | 868.567,3 $ | 0,03 % |
| 353 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.008 | 861.799,7 $ | 0,03 % |
| 354 | PPG Industries Inc | 7.604 | 859.099,9 $ | 0,03 % |
| 355 | PG&E Corp | 51.951 | 848.879,3 $ | 0,03 % |
| 356 | Garmin Ltd | 3.612 | 844.919 $ | 0,03 % |
| 357 | MSCI Inc | 1.336 | 843.523,7 $ | 0,03 % |
| 358 | Reddit Inc | 4.774 | 840.224 $ | 0,03 % |
| 359 | CENTERPOINT ENERGY INC | 19.851 | 838.903,3 $ | 0,03 % |
| 360 | HALLIBURTON COMPANY | 21.367 | 830.108 $ | 0,03 % |
| 361 | Waters Corp | 2.158 | 827.744,1 $ | 0,03 % |
| 362 | Citizens Financial Group Inc | 13.271 | 826.252,5 $ | 0,03 % |
| 363 | Humana Inc | 2.704 | 825.855,7 $ | 0,03 % |
| 364 | Zoetis Inc | 10.541 | 818.930,3 $ | 0,03 % |
| 365 | AvalonBay Communities Inc | 4.478 | 817.279,8 $ | 0,03 % |
| 366 | Aflac Inc | 7.253 | 815.382,3 $ | 0,03 % |
| 367 | Veeva Systems Inc | 4.664 | 813.121,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Coherent Corp | 2.224 | 803.909,3 $ | 0,03 % |
| 369 | Becton Dickinson & Co | 5.439 | 800.185,7 $ | 0,03 % |
| 370 | Martin Marietta Materials Inc | 1.363 | 792.775,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.521 | 789.267,4 $ | 0,03 % |
| 372 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.568 | 762.123,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Willis Towers Watson PLC | 3.031 | 756.749,8 $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 7.223 | 755.020,2 $ | 0,03 % |
| 375 | Ares Management Corp | 5.813 | 746.970,5 $ | 0,03 % |
| 376 | Interactive Brokers Group Inc | 8.440 | 734.026,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Agilent Technologies Inc | 5.381 | 729.286,9 $ | 0,03 % |
| 378 | Otis Worldwide Corp | 10.205 | 722.922,2 $ | 0,03 % |
| 379 | Paychex Inc | 7.313 | 709.214,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Iron Mountain Inc | 5.525 | 708.581,3 $ | 0,03 % |
| 381 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.190 | 698.899,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Fifth Third Bancorp | 13.720 | 685.039,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Workday Inc | 4.605 | 673.205 $ | 0,03 % |
| 384 | IQVIA Holdings Inc | 3.661 | 667.070,8 $ | 0,03 % |
| 385 | VENTAS INC | 7.505 | 633.572,1 $ | 0,02 % |
| 386 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.915 | 618.101,1 $ | 0,02 % |
| 387 | Vulcan Materials Co | 2.122 | 600.356,2 $ | 0,02 % |
| 388 | NISOURCE INC | 12.804 | 591.800,9 $ | 0,02 % |
| 389 | KeyCorp | 27.417 | 584.804,6 $ | 0,02 % |
| 390 | Texas Pacific Land Corp | 1.488 | 584.784 $ | 0,02 % |
| 391 | Fiserv Inc | 10.134 | 573.179 $ | 0,02 % |
| 392 | Public Storage | 1.854 | 563.041,3 $ | 0,02 % |
| 393 | Ameren Corp | 5.084 | 548.919,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Kimberly-Clark Corp | 5.373 | 524.404,8 $ | 0,02 % |
| 395 | Roper Technologies Inc | 1.588 | 516.941,6 $ | 0,02 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.585 | 511.653,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Live Nation Entertainment Inc | 2.914 | 490.746,7 $ | 0,02 % |
| 398 | Extra Space Storage Inc | 3.390 | 489.210,9 $ | 0,02 % |
| 399 | Raymond James Financial Inc | 3.371 | 483.435,1 $ | 0,02 % |
| 400 | Hubbell Inc | 1.008 | 477.398,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 9,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 2,5 Mrd. $ | 98,78 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075229