Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF
ISIN US25434V7736
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 3.419 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 162.700 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 602 | Imerys SA | 107.326 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 603 | Paramount Resources Ltd | 137.713 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 604 | Seven Bank Ltd | 1.449.900 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 605 | AFRY AB | 268.638 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 606 | Sega Sammy Holdings Inc | 167.600 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 607 | Emmi AG | 2.680 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 608 | Challenger Ltd | 417.188 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 609 | Aryzta AG | 43.705 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 610 | Chemring Group PLC | 360.271 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 611 | Moonpig Group PLC | 770.734 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 612 | International Petroleum Corp | 125.824 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 613 | Elders Ltd | 719.368 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 614 | Frasers Group PLC | 259.647 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 615 | Saputo Inc | 100.652 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 616 | Imdex Ltd | 1.090.961 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | Electrolux AB | 970.513 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | Advantage Energy Ltd | 359.918 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | Credito Emiliano SpA | 128.769 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Samsonite Group SA | 1.560.000 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Puuilo Oyj | 142.620 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | Perpetual Ltd | 210.798 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | JVCKenwood Corp | 393.826 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Mersen SA | 65.456 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 167.000 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | MFE-MediaForEurope NV | 914.004 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Interpump Group SpA | 69.521 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Virbac SACA | 7.136 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Superior Plus Corp | 486.632 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | AGL Energy Ltd | 475.975 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Toyobo Co Ltd | 289.900 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Descartes Systems Group Inc/The | 36.797 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Keikyu Corp | 282.700 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | IntegraFin Holdings PLC | 556.940 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | RTL Group SA | 73.595 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Mitchells & Butlers PLC | 738.269 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | SOL SpA | 41.833 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | Rengo Co Ltd | 292.000 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | Ashmore Group PLC | 984.578 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | VGP NV | 28.103 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | Travis Perkins PLC | 365.392 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | Jeronimo Martins SGPS SA | 136.198 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | D/S Norden A/S | 52.491 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | Codan Ltd | 96.251 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | TFI International Inc | 20.057 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Raito Kogyo Co Ltd | 114.200 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | Alzchem Group AG | 15.274 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | Banca IFIS SpA | 159.363 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Iren SpA | 922.732 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | Round One Corp | 350.100 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | Siltronic AG | 30.533 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | Elecnor SA | 67.581 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | OVS SPA | 368.902 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | Nabtesco Corp | 90.100 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | AIRTEL AFRICA PLC | 592.396 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | Proximus SADP | 358.833 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | Fincantieri SpA | 169.768 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Enav SpA | 451.368 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 2.310.000 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | Emeis SA | 156.776 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Pets at Home Group Plc | 925.865 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | Sankyu Inc | 44.100 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | MONY Group PLC | 988.356 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Tochigi Bank Ltd/The | 437.300 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | Clarkson PLC | 41.031 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | Fagron | 97.626 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | Bank of East Asia Ltd/The | 1.223.011 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | Nippon Gas Co Ltd | 144.500 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | IPH Ltd | 880.493 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 670 | Helia Group Ltd | 727.158 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 671 | Tsukuba Bank Ltd | 653.500 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 672 | Precision Drilling Corp | 32.826 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 673 | Perseus Mining Ltd | 748.239 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 674 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 503.800 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 675 | Stroeer SE & Co KGaA | 55.488 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 676 | Nagase & Co Ltd | 352.900 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 677 | Shikoku Electric Power Co Inc | 241.000 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 678 | Sankyo Co Ltd | 216.500 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 679 | Jupiter Fund Management PLC | 1.184.244 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 680 | Flow Traders Ltd | 82.453 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 681 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 311.016 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 682 | SEEK Ltd | 241.927 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 683 | Macmahon Holdings Ltd | 3.841.060 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 684 | Bufab AB | 176.619 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 685 | STEADFAST GROUP LTD | 694.223 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 686 | Daicel Corp | 273.500 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 687 | Worley Ltd | 334.495 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 688 | Glenveagh Properties PLC | 904.317 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 689 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 77.400 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 690 | H Lundbeck A/S | 386.737 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 691 | Dicker Data Ltd | 279.892 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 692 | Trisura Group Ltd | 82.898 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 693 | Superloop Ltd | 1.093.982 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 694 | Furuno Electric Co Ltd | 54.100 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 695 | ERG SpA | 96.940 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 696 | Trainline PLC | 768.758 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 697 | Kamigumi Co Ltd | 75.100 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 698 | NFI Group Inc | 135.675 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 699 | Bellevue Gold Ltd | 2.754.036 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 700 | J D Wetherspoon PLC | 232.058 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,7 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,3 %
- CAD 8,7 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,1 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,1 %
- Schweiz 7,5 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,8 %
- Italien 3,6 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 13,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.395 | 1,4 Mrd. $ | 24,13 % |
| 2 | Kanada | 234 | 727,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 220 | 629,5 Mio. $ | 11,08 % |
| 4 | Schweiz | 118 | 424 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Deutschland | 133 | 381,7 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Australien | 246 | 329,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Frankreich | 118 | 329 Mio. $ | 5,79 % |
| 8 | Italien | 89 | 202,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Schweden | 161 | 148,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Finnland | 63 | 139,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Niederlande | 40 | 138,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Dänemark | 48 | 123 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075154