Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.525 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NHK Spring Co Ltd | 181.900 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Shinmaywa Industries Ltd | 203.900 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Rexel SA | 79.154 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Flughafen Zurich AG | 11.676 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | TUI AG | 443.273 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Alten SA | 49.805 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Bega Cheese Ltd | 829.073 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 676.300 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Makino Milling Machine Co Ltd | 43.000 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Peab AB | 336.661 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | IGO Ltd | 608.015 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Frasers Group PLC | 363.547 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Mersen SA | 85.911 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Tsubakimoto Chain Co | 213.100 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Neo Performance Materials Inc | 169.853 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Ratos AB | 893.727 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Etablissements Maurel et Prom SA | 267.236 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Alm Brand A/S | 1.336.636 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | AGF Management Ltd | 260.110 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Toyo Tire Corp | 126.900 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Shikoku Bank Ltd/The | 188.410 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Opmobility | 182.232 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Matas A/S | 193.335 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | KWS Saat SE & Co KGaA | 34.022 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Tokai Rika Co Ltd | 165.882 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1.908.400 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | DPM Metals Inc | 90.803 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Kloeckner & Co SE | 217.369 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Press Kogyo Co Ltd | 597.600 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | Havas NV | 157.997 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | Aegon Ltd | 363.943 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Tecan Group AG | 19.902 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | Noritz Corp | 199.300 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 66.300 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Nippon Chemi-Con Corp | 174.701 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 276.810 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Dometic Group AB | 869.810 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Obsidian Energy Ltd | 204.991 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | Hyakugo Bank Ltd/The | 257.700 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | Inwido AB | 191.988 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Surge Energy Inc | 393.934 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | Nanto Bank Ltd/The | 305.000 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Hexatronic Group AB | 699.211 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Nippon Kayaku Co Ltd | 258.800 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Saipem SpA | 526.642 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Okasan Securities Group Inc | 488.810 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 184.000 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Olam Group Ltd | 3.472.700 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Raiffeisen Bank International AG | 51.063 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | Deutz AG | 238.014 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Ryobi Ltd | 170.100 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Balfour Beatty PLC | 249.543 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Heiwado Co Ltd | 162.500 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 389.900 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Sixt SE | 40.124 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 51.274 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | West Fraser Timber Co Ltd | 43.301 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Yokorei Co Ltd | 258.577 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Gestamp Automocion SA | 714.379 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | CMK Corp | 669.900 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | GB Group PLC | 919.247 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Maxell Ltd | 208.200 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | Panoro Energy ASA | 701.517 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Artience Co Ltd | 104.300 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 90.000 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Glory Ltd | 101.000 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Austal Ltd | 866.445 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Kohnan Shoji Co Ltd | 98.900 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | San ju San Financial Group Inc | 249.500 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 945.963 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | Loomis AB | 55.150 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | Ithaca Energy PLC | 685.648 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | Elis SA | 81.687 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 474 | Tamura Corp | 470.300 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 475 | Zuger Kantonalbank | 168 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 476 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 74.731 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 477 | ATALAYA MINING COPPER SA | 245.121 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 3.616.384 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | Nippon Denko Co Ltd | 902.900 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | d'Amico International Shipping SA | 261.712 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | Aisan Industry Co Ltd | 220.900 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | Teijin Ltd | 243.500 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 1.646.000 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | Banque Cantonale de Geneve | 53.317 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Television Francaise 1 SA | 307.394 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Stella-Jones Inc | 39.441 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 79.100 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 253.100 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Cellcom Israel Ltd | 194.664 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Unipres Corp | 285.700 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | CMB Tech NV | 173.775 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 391.336 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 137.900 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | MP Evans Group PLC | 97.138 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Yokowo Co Ltd | 83.799 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | DKSH Holding AG | 31.003 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | Trigano SA | 12.848 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Koa Corp | 196.016 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 181.800 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 304.516 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 24,0 %
- GBP 12,4 %
- CAD 9,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,1 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Finnland 2,1 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 570 | 1,1 Mrd. $ | 23,99 % |
| 2 | Kanada | 119 | 650,2 Mio. $ | 14,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 100 | 502,4 Mio. $ | 11,03 % |
| 4 | Deutschland | 79 | 321,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 5 | Schweiz | 59 | 310,9 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Australien | 114 | 280,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Frankreich | 56 | 249,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Italien | 48 | 170,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Dänemark | 22 | 112,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Schweden | 69 | 107,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Niederlande | 23 | 102,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Finnland | 27 | 95,3 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153