Zusammensetzung von Dimensional U.S. Marketwide Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,4 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.333 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AECOM | 66.679 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Resideo Technologies Inc | 135.503 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Westlake Corp | 48.397 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Prosperity Bancshares Inc | 79.820 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | FNB Corp/PA | 310.110 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Plexus Corp | 21.975 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Hormel Foods Corp | 255.915 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Mohawk Industries Inc | 51.792 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 86.394 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Eagle Materials Inc | 25.917 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | Littelfuse Inc | 13.428 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | Urban Outfitters Inc | 76.336 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | VF Corp | 282.357 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Lear Corp | 41.599 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Penske Automotive Group Inc | 30.773 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28.113 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | MGIC Investment Corp | 197.767 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Nexstar Media Group Inc | 25.007 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | United Bankshares Inc/WV | 118.668 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 55.234 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Crane Co | 28.987 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Granite Construction Inc | 37.292 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | MSA Safety Inc | 30.715 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Mosaic Co/The | 219.610 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Esab Corp | 51.494 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Arcosa Inc | 39.813 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Magnolia Oil & Gas Corp | 166.270 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | MSC Industrial Direct Co Inc | 49.118 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Enpro Inc | 17.173 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Genpact Ltd | 144.034 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Taylor Morrison Home Corp | 82.238 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Ameris Bancorp | 58.425 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | ADT Inc | 658.311 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Brunswick Corp/DE | 62.069 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | NewMarket Corp | 7.278 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | EPAM Systems Inc | 43.116 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Commerce Bancshares Inc/MO | 94.041 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Glacier Bancorp Inc | 99.271 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Landstar System Inc | 26.440 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Axalta Coating Systems Ltd | 170.005 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Life Time Group Holdings Inc | 179.937 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | Middleby Corp/The | 34.184 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | FTI Consulting Inc | 26.696 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Hancock Whitney Corp | 70.846 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Tetra Tech Inc | 147.453 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | OSI Systems Inc | 16.397 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Cognex Corp | 84.208 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Matson Inc | 26.789 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 89.053 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Diodes Inc | 43.081 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Boot Barn Holdings Inc | 26.824 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | SiteOne Landscape Supply Inc | 36.378 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | Bank OZK | 94.597 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Republic Services Inc | 21.767 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Axos Financial Inc | 47.140 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Home BancShares Inc/AR | 169.082 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Post Holdings Inc | 43.161 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Jefferies Financial Group Inc | 93.649 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Terex Corp | 72.529 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Versant Media Group Inc | 112.190 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Parker-Hannifin Corp | 4.950 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | ESCO Technologies Inc | 13.895 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | BrightSpring Health Services Inc | 93.411 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | New Jersey Resources Corp | 79.264 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Solventum Corp | 65.579 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Deckers Outdoor Corp | 43.222 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Core & Main Inc | 87.453 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | UFP Industries Inc | 49.102 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.963 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | Dynatrace Inc | 119.633 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Parsons Corp | 85.064 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Centene Corp | 79.283 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Kodiak Gas Services Inc | 62.326 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Leonardo DRS Inc | 103.865 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Louisiana-Pacific Corp | 58.397 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Bio-Rad Laboratories Inc | 15.049 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Knife River Corp | 45.372 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Vontier Corp | 115.444 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Birkenstock Holding Plc | 106.685 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Gentex Corp | 178.305 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | PriceSmart Inc | 26.177 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Global Payments Inc | 56.730 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Alkermes PLC | 120.257 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 74.757 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | California Resources Corp | 58.592 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Selective Insurance Group Inc | 47.158 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Mercury General Corp | 40.388 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Stride Inc | 40.419 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Affiliated Managers Group Inc | 13.282 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Sensient Technologies Corp | 34.285 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Fortune Brands Innovations Inc | 95.961 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | MDU Resources Group Inc | 171.820 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Associated Banc-Corp | 137.420 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Envista Holdings Corp | 148.659 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Radian Group Inc | 107.163 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | PennyMac Financial Services Inc | 42.471 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Alaska Air Group Inc | 97.696 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Mattel Inc | 253.238 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Texas Capital Bancshares Inc | 37.817 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Belden Inc | 33.826 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 9,5 %
- Energie 9,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Monaco 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.267 | 14,1 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Irland | 8 | 87 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 74,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 63,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Singapur | 1 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Monaco | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Marketwide Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075030