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Zusammensetzung von Dimensional U.S. Marketwide Value ETF

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Nettovermögen
14,4 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
1.333 in 18 Ländern
Zehn größte
25,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Flotek Industries Inc 2083515,2 $
1.302Inspire Medical Systems Inc 623480,7 $
1.303Chicago Rivet & Machine Co 2913317,4 $
1.304Rigel Pharmaceuticals Inc 1123236,8 $
1.305Primis Financial Corp. 1932829,4 $
1.306Dauch Corporation 4812746,5 $
1.307Bandwidth Inc 722650,3 $
1.308Grocery Outlet Holding Corp 3282594,5 $
1.309Biglari Holdings Inc 82474 $
1.310Montrose Environmental Group Inc 1142399,7 $
1.311USA TODAY Co Inc 3302385,9 $
1.312Compass Minerals International Inc 882350,5 $
1.313GameStop Corp 942345,3 $
1.314Dave & Buster's Entertainment Inc 1932175,1 $
1.315Integra LifeSciences Holdings Corp 1781876,1 $
1.316Caledonia Mining Corp PLC 801832 $
1.317PubMatic Inc 1771731,1 $
1.318Digital Turbine Inc 4891726,2 $
1.319Mission Produce Inc 1201663,2 $
1.320VAALCO Energy Inc 2091373,1 $
1.321CytomX Therapeutics Inc 2821190 $
1.322PrimeEnergy Resources Corp 51108 $
1.323Sandisk Corp/DE 11096,5 $
1.324Qualys Inc 121043,2 $
1.325Optical Cable Corp 1001030 $
1.326Blue Bird Corp 161025,8 $
1.327EVERTEC Inc 25738,3 $
1.328Nutex Health Inc 6715,2 $
1.329American Coastal Insurance Corp 44523,6 $
1.330Geospace Technologies Corp 19173,9 $
1.331Madison Square Garden Entertainment Corp 2133,8 $
1.332Ramaco Resources Inc 12120,2 $
1.333NCR Atleos Corp 144,4 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,6 %
  • Technologie 12,7 %
  • Gesundheit 12,1 %
  • Industrie 9,5 %
  • Energie 9,4 %
  • Rohstoffe 5,3 %
  • Kommunikation 4,6 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 22,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,6 %
  • Irland 0,6 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Singapur 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Jersey 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Monaco 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.26714,1 Mrd. $97,62 %
2Irland887 Mio. $0,60 %
3Bermuda2074,8 Mio. $0,52 %
4Niederlande363,1 Mio. $0,44 %
5Vereinigtes Königreich732,9 Mio. $0,23 %
6Singapur127 Mio. $0,19 %
7Kaimaninseln622,5 Mio. $0,16 %
8Marshallinseln58,3 Mio. $0,06 %
9Jersey36,1 Mio. $0,04 %
10Guernsey15,7 Mio. $0,04 %
11Puerto Rico35 Mio. $0,03 %
12Monaco13,6 Mio. $0,02 %
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