Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
ISIN US0250723238
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.514 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYR Group Inc | 34.266 | 15,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | Dana Inc | 360.194 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vishay Intertechnology Inc | 244.353 | 12,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | ACM Research Inc | 130.339 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | SolarEdge Technologies Inc | 143.267 | 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Materion Corp | 47.263 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Diodes Inc | 97.963 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Liberty Energy Inc | 334.290 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | International Seaways Inc | 124.140 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 851.895 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 172.140 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Oceaneering International Inc | 246.858 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Sphere Entertainment Co | 67.307 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | LivaNova PLC | 126.217 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | OPENLANE Inc | 237.288 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Bread Financial Holdings Inc | 100.541 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 38.029 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | PriceSmart Inc | 50.994 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Axcelis Technologies Inc | 55.221 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 96.432 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 277.630 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | AAR Corp | 71.002 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | CVB Financial Corp | 391.280 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 83.150 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | United Natural Foods Inc | 151.183 | 7,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Plains GP Holdings LP | 313.520 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 244.334 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | BankUnited Inc | 163.146 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Sonoco Products Co | 153.010 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | NCR Atleos Corp | 166.306 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Knowles Corp | 196.921 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Tutor Perini Corp | 102.168 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 151.765 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Cheesecake Factory Inc/The | 109.877 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Everus Construction Group Inc | 48.596 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Dianthus Therapeutics Inc | 76.617 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Iridium Communications Inc | 136.923 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Adeia Inc | 265.000 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Par Pacific Holdings Inc | 125.765 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Kodiak Gas Services Inc | 104.835 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Helmerich & Payne Inc | 182.334 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Core Natural Resources Inc | 78.080 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | PBF Energy Inc | 168.367 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Bank of Hawaii Corp | 89.425 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Chemours Co/The | 308.110 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Provident Financial Services Inc | 307.286 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Visteon Corp | 57.512 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Brighthouse Financial Inc | 108.548 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Sunrun Inc | 405.275 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Astronics Corp | 77.686 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Tidewater Inc | 91.851 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Kaiser Aluminum Corp | 37.015 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Vail Resorts Inc | 50.054 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Benchmark Electronics Inc | 79.167 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Boot Barn Holdings Inc | 39.305 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 87.040 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | 10X Genomics Inc | 235.149 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 215.746 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Simmons First National Corp | 309.174 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Synaptics Inc | 48.122 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Northwestern Energy Group Inc | 93.449 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Phinia Inc | 85.117 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Veeco Instruments Inc | 114.006 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Laureate Education Inc | 204.637 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Olin Corp | 249.388 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Cavco Industries Inc | 11.938 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Envista Holdings Corp | 271.182 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Hawkins Inc | 40.860 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Seacoast Banking Corp of Florida | 207.065 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 95.817 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Banc of California Inc | 320.685 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Crescent Energy Co | 529.963 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 246.040 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Trinity Industries Inc | 188.416 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | WaFd Inc | 171.309 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Towne Bank/Portsmouth VA | 178.429 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Peabody Energy Corp | 224.642 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Organon & Co | 455.160 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Frontdoor Inc | 97.279 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Park National Corp | 35.168 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Murphy Oil Corp | 165.699 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Valvoline Inc | 177.437 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Associated Banc-Corp | 213.684 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 128.579 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Cactus Inc | 102.047 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | MDU Resources Group Inc | 280.896 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Champion Homes Inc | 80.181 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | NetScout Systems Inc | 141.788 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Trustmark Corp | 132.453 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | CRISPR Therapeutics AG | 104.016 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 80.707 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 102.305 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Science Applications International Corp | 54.624 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Eastern Bankshares Inc | 288.463 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Nicolet Bankshares Inc | 40.468 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Avista Corp | 136.429 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | LCI Industries | 51.869 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | ArcBest Corp | 41.071 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Helios Technologies Inc | 67.398 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Delek US Holdings Inc | 125.640 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.446 | 2,6 Mrd. $ | 95,05 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 44,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Kanada | 7 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074835