Zusammensetzung von NYLI Global Equity R&D Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 10,2 Mio. $ davon 10,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 204 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 49,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.098 | 807.310,4 $ | 7,94 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3.815 | 761.359,6 $ | 7,49 % |
| 3 | Apple Inc | 2.307 | 626.004,5 $ | 6,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.770 | 469.156,2 $ | 4,62 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.738 | 454.027,4 $ | 4,47 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.100 | 448.558 $ | 4,41 % |
| 7 | ASML Holding NV | 301 | 431.614,1 $ | 4,25 % |
| 8 | Broadcom Inc | 941 | 392.801,6 $ | 3,86 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 553 | 338.386,2 $ | 3,33 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 1.391 | 263.638,3 $ | 2,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 238 | 222.434,8 $ | 2,19 % |
| 12 | Siemens AG | 702 | 207.969,8 $ | 2,05 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 773 | 163.743,8 $ | 1,61 % |
| 14 | SAP SE | 954 | 162.827,3 $ | 1,60 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 349 | 151.120,5 $ | 1,49 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 2.017 | 137.821,5 $ | 1,36 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 3.044 | 130.096,7 $ | 1,28 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 366 | 103.677,2 $ | 1,02 % |
| 19 | Advantest Corp | 568 | 102.432,5 $ | 1,01 % |
| 20 | Oracle Corp | 627 | 101.191,5 $ | 1,00 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 199 | 98.015,5 $ | 0,96 % |
| 22 | GSK PLC | 3.636 | 95.282,5 $ | 0,94 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 46 | 82.461 $ | 0,81 % |
| 24 | Cisco Systems, Inc. | 860 | 78.690 $ | 0,77 % |
| 25 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.508 | 78.101,7 $ | 0,77 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 1.898 | 75.469,4 $ | 0,74 % |
| 27 | Lam Research Corp | 272 | 70.137,9 $ | 0,69 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 499 | 69.415,9 $ | 0,68 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 173 | 68.246,8 $ | 0,67 % |
| 30 | NetEase Inc | 2.868 | 65.533,4 $ | 0,64 % |
| 31 | Ferrari NV | 174 | 59.875,8 $ | 0,59 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 1.156 | 56.706,4 $ | 0,56 % |
| 33 | Hoya Corp | 304 | 56.452,6 $ | 0,56 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 198 | 55.653,8 $ | 0,55 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 344 | 54.520,6 $ | 0,54 % |
| 36 | International Business Machines Corp. | 205 | 47.350,9 $ | 0,47 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 274 | 47.322,5 $ | 0,47 % |
| 38 | Amgen Inc | 136 | 47.090 $ | 0,46 % |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 291 | 46.414,5 $ | 0,46 % |
| 40 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 187 | 46.060 $ | 0,45 % |
| 41 | Garmin Ltd | 173 | 43.447,2 $ | 0,43 % |
| 42 | VanEck Semiconductor ETF | 85 | 43.071,2 $ | 0,42 % |
| 43 | iShares Trust | 93 | 42.913,9 $ | 0,42 % |
| 44 | VANGUARD WORLD FUND | 107 | 42.113,1 $ | 0,41 % |
| 45 | Legrand SA | 236 | 42.024,2 $ | 0,41 % |
| 46 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 411 | 41.954,9 $ | 0,41 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 232 | 41.662,6 $ | 0,41 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 89 | 40.727,3 $ | 0,40 % |
| 49 | Deere & Co | 68 | 40.111,2 $ | 0,39 % |
| 50 | Elite Material Co Ltd | 278 | 39.877,9 $ | 0,39 % |
| 51 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 4.097 | 38.105 $ | 0,37 % |
| 52 | ASM International NV | 38 | 37.024,7 $ | 0,36 % |
| 53 | Assa Abloy AB | 947 | 35.968,4 $ | 0,35 % |
| 54 | Otsuka Holdings Co Ltd | 488 | 35.501,1 $ | 0,35 % |
| 55 | Elbit Systems Ltd | 42 | 34.764,9 $ | 0,34 % |
| 56 | WEG SA | 3.779 | 34.025 $ | 0,33 % |
| 57 | Trip.com Group Ltd | 619 | 33.013,3 $ | 0,32 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 97 | 31.863,5 $ | 0,31 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 176 | 31.560,3 $ | 0,31 % |
| 60 | Denso Corp | 2.614 | 31.402 $ | 0,31 % |
| 61 | Accton Technology Corp | 436 | 31.374,3 $ | 0,31 % |
| 62 | Quanta Computer Inc | 3.000 | 29.588,6 $ | 0,29 % |
| 63 | Constellation Software Inc/Canada | 16 | 29.081,1 $ | 0,29 % |
| 64 | Saab AB | 479 | 28.993 $ | 0,29 % |
| 65 | Ajinomoto Co Inc | 878 | 28.518,7 $ | 0,28 % |
| 66 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.701 | 28.097,6 $ | 0,28 % |
| 67 | SMC Corp | 57 | 27.673,4 $ | 0,27 % |
| 68 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 64 | 27.352,3 $ | 0,27 % |
| 69 | Asia Vital Components Co Ltd | 305 | 27.290,2 $ | 0,27 % |
| 70 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 32 | 27.011,9 $ | 0,27 % |
| 71 | LS Electric Co Ltd | 135 | 25.303,4 $ | 0,25 % |
| 72 | Dassault Systemes SE | 1.042 | 23.340,1 $ | 0,23 % |
| 73 | Intuit Inc | 60 | 23.310 $ | 0,23 % |
| 74 | Astellas Pharma Inc | 1.625 | 23.145,4 $ | 0,23 % |
| 75 | Novonesis Novozymes B | 372 | 22.827,7 $ | 0,22 % |
| 76 | Wartsila OYJ Abp | 531 | 22.268,3 $ | 0,22 % |
| 77 | Alfa Laval AB | 371 | 21.974,7 $ | 0,22 % |
| 78 | Adobe Inc | 88 | 21.656,8 $ | 0,21 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 101 | 21.405,9 $ | 0,21 % |
| 80 | Hyosung Heavy Industries Corp | 8 | 21.100,3 $ | 0,21 % |
| 81 | Sherwin-Williams Co/The | 62 | 19.939,8 $ | 0,20 % |
| 82 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 64 | 19.913,7 $ | 0,20 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 225 | 19.869,8 $ | 0,20 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 60 | 19.775,4 $ | 0,19 % |
| 85 | Suzuki Motor Corp | 1.764 | 19.682,6 $ | 0,19 % |
| 86 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 114 | 19.357,1 $ | 0,19 % |
| 87 | Illinois Tool Works Inc | 73 | 18.834,7 $ | 0,19 % |
| 88 | Asics Corp | 660 | 18.666,4 $ | 0,18 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 26 | 18.383,6 $ | 0,18 % |
| 90 | BE Semiconductor Industries NV | 63 | 18.268,6 $ | 0,18 % |
| 91 | Monolithic Power Systems Inc | 11 | 17.758,5 $ | 0,17 % |
| 92 | Hyundai Rotem Co Ltd | 98 | 17.740,7 $ | 0,17 % |
| 93 | Gold Circuit Electronics Ltd | 396 | 17.372,5 $ | 0,17 % |
| 94 | DoorDash Inc | 103 | 17.371 $ | 0,17 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 202 | 17.242,7 $ | 0,17 % |
| 96 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 790 | 17.230,7 $ | 0,17 % |
| 97 | Ciena Corp | 31 | 16.355 $ | 0,16 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 14 | 16.239,7 $ | 0,16 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 799 | 16.163,1 $ | 0,16 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 36 | 15.805,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,9 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,7 %
- TWD 8,3 %
- GBP 3,5 %
- KRW 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,4 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,5 %
- TRY 0,4 %
- BRL 0,4 %
- CAD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,8 %
- Japan 8,7 %
- Taiwan 8,2 %
- Deutschland 5,5 %
- Niederlande 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 6,1 Mio. $ | 59,76 % |
| 2 | Japan | 45 | 877.848,2 $ | 8,66 % |
| 3 | Taiwan | 19 | 831.657,7 $ | 8,20 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 558.372,7 $ | 5,51 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 486.907,4 $ | 4,80 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 358.920,7 $ | 3,54 % |
| 7 | Südkorea | 14 | 202.671,9 $ | 2,00 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 168.311,9 $ | 1,66 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 141.183,7 $ | 1,39 % |
| 10 | Schweden | 4 | 97.086 $ | 0,96 % |
| 11 | Italien | 2 | 70.823 $ | 0,70 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 65.364,3 $ | 0,64 % |
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