Portfolio von Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·182 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 47,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,5 %
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 3,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- NL 0,7 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 180 | 46,9 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | NL | 1 | 314.979,5 $ | 0,66 % |
| 3 | IE | 1 | 308.513,4 $ | 0,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | 8.532 | 457.059,2 $ | 0,96 % |
| 2 | Corning Inc | 2.629 | 395.349 $ | 0,83 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 940 | 387.627,8 $ | 0,81 % |
| 4 | Western Digital Corp | 1.361 | 380.671,7 $ | 0,80 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 5.332 | 363.002,6 $ | 0,76 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 1.164 | 357.732,1 $ | 0,75 % |
| 7 | Ball Corp | 5.185 | 348.069,1 $ | 0,73 % |
| 8 | Lam Research Corp | 1.471 | 344.052,2 $ | 0,72 % |
| 9 | Newmont Corp | 2.624 | 341.120 $ | 0,72 % |
| 10 | Deere & Co | 528 | 332.486,9 $ | 0,70 % |
| 11 | Equinix Inc | 338 | 329.299,9 $ | 0,69 % |
| 12 | DaVita Inc | 2.086 | 326.041,8 $ | 0,69 % |
| 13 | Hershey Co/The | 1.376 | 325.121,3 $ | 0,68 % |
| 14 | Linde PLC | 630 | 320.090,4 $ | 0,67 % |
| 15 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12.882 | 319.344,8 $ | 0,67 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 3.185 | 315.760,9 $ | 0,66 % |
| 17 | LyondellBasell Industries NV | 5.476 | 314.979,5 $ | 0,66 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 2.537 | 314.131,3 $ | 0,66 % |
| 19 | Dow Inc | 10.071 | 309.481,8 $ | 0,65 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 2.138 | 308.513,4 $ | 0,65 % |
| 21 | KLA Corp | 201 | 306.434,6 $ | 0,64 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 6.217 | 306.249,4 $ | 0,64 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 2.040 | 303.858 $ | 0,64 % |
| 24 | Hasbro Inc | 3.016 | 300.363,4 $ | 0,63 % |
| 25 | ON Semiconductor Corp | 4.497 | 298.960,6 $ | 0,63 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 4.641 | 298.880,4 $ | 0,63 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 402 | 298.617,7 $ | 0,63 % |
| 28 | Cboe Global Markets Inc | 995 | 298.221,4 $ | 0,63 % |
| 29 | Target Corp | 2.619 | 298.016 $ | 0,63 % |
| 30 | Carnival Corp | 9.423 | 297.295,7 $ | 0,62 % |
| 31 | Ecolab Inc | 961 | 296.324,4 $ | 0,62 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 950 | 295.412 $ | 0,62 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 863 | 294.913 $ | 0,62 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 1.380 | 292.435,8 $ | 0,61 % |
| 35 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.250 | 291.762,5 $ | 0,61 % |
| 36 | Kimco Realty Corp | 12.358 | 291.030,9 $ | 0,61 % |
| 37 | Mosaic Co/The | 10.436 | 290.538,2 $ | 0,61 % |
| 38 | Starbucks Corp | 2.955 | 289.649,1 $ | 0,61 % |
| 39 | Yum! Brands Inc | 1.720 | 289.235,2 $ | 0,61 % |
| 40 | Deckers Outdoor Corp | 2.462 | 288.718,7 $ | 0,61 % |
| 41 | Air Products and Chemicals Inc | 1.047 | 288.626,5 $ | 0,61 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.334 | 288.249,4 $ | 0,61 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 3.058 | 287.880,1 $ | 0,61 % |
| 44 | Centene Corp | 6.412 | 287.770,6 $ | 0,60 % |
| 45 | CenterPoint Energy Inc | 6.612 | 287.622 $ | 0,60 % |
| 46 | Cardinal Health, Inc. | 1.249 | 286.308,3 $ | 0,60 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 619 | 286.176,1 $ | 0,60 % |
| 48 | Dover Corp | 1.266 | 285.483 $ | 0,60 % |
| 49 | Jabil Inc | 1.077 | 285.394,2 $ | 0,60 % |
| 50 | CSX Corp | 6.684 | 285.340 $ | 0,60 % |
| 51 | Waste Management Inc | 1.184 | 285.154,6 $ | 0,60 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 914 | 284.966,9 $ | 0,60 % |
| 53 | AT&T Inc | 10.163 | 284.665,6 $ | 0,60 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 977 | 283.945,5 $ | 0,60 % |
| 55 | WW Grainger Inc | 248 | 283.893 $ | 0,60 % |
| 56 | Exelon Corp | 5.726 | 283.265,2 $ | 0,60 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 4.596 | 283.021,7 $ | 0,59 % |
| 58 | Hubbell Inc | 552 | 282.419,8 $ | 0,59 % |
| 59 | Stanley Black & Decker Inc | 3.265 | 282.389,9 $ | 0,59 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 2.866 | 281.985,7 $ | 0,59 % |
| 61 | Ulta Beauty Inc | 411 | 281.448,7 $ | 0,59 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 1.655 | 280.919,7 $ | 0,59 % |
| 63 | Walmart Inc | 2.190 | 280.210,5 $ | 0,59 % |
| 64 | Eversource Energy | 3.668 | 279.538,3 $ | 0,59 % |
| 65 | Lennox International Inc | 490 | 279.270,6 $ | 0,59 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 1.051 | 278.494 $ | 0,59 % |
| 67 | Intel Corp | 6.075 | 277.080,8 $ | 0,58 % |
| 68 | Baxter International Inc | 13.574 | 276.502,4 $ | 0,58 % |
| 69 | Federal Realty Investment Trust | 2.539 | 276.167 $ | 0,58 % |
| 70 | Digital Realty Trust Inc | 1.553 | 275.191,6 $ | 0,58 % |
| 71 | Cummins Inc | 471 | 275.002,8 $ | 0,58 % |
| 72 | PACCAR Inc | 2.181 | 275.002,3 $ | 0,58 % |
| 73 | Becton Dickinson & Co | 1.556 | 274.602,9 $ | 0,58 % |
| 74 | McCormick & Co Inc/MD | 3.855 | 273.859,2 $ | 0,58 % |
| 75 | Kenvue Inc | 14.314 | 273.683,7 $ | 0,58 % |
| 76 | Cigna Group/The | 944 | 273.590,1 $ | 0,58 % |
| 77 | Republic Services Inc | 1.193 | 273.197 $ | 0,57 % |
| 78 | Omnicom Group Inc | 3.200 | 272.928 $ | 0,57 % |
| 79 | Emerson Electric Co. | 1.807 | 272.405,3 $ | 0,57 % |
| 80 | Host Hotels & Resorts Inc | 13.904 | 272.379,4 $ | 0,57 % |
| 81 | eBay Inc | 2.996 | 272.216,6 $ | 0,57 % |
| 82 | Prologis Inc | 1.909 | 272.166,1 $ | 0,57 % |
| 83 | Williams-Sonoma Inc | 1.322 | 271.869,3 $ | 0,57 % |
| 84 | Welltower Inc | 1.296 | 268.427,5 $ | 0,56 % |
| 85 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.902 | 267.858,7 $ | 0,56 % |
| 86 | Sempra | 2.780 | 267.630,6 $ | 0,56 % |
| 87 | Biogen Inc | 1.395 | 267.588,9 $ | 0,56 % |
| 88 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 342 | 267.331,1 $ | 0,56 % |
| 89 | Lowe's Cos Inc | 1.006 | 266.157,4 $ | 0,56 % |
| 90 | Norfolk Southern Corp | 841 | 264.696,3 $ | 0,56 % |
| 91 | Weyerhaeuser Co | 10.763 | 264.016,4 $ | 0,55 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 1.230 | 263.859,6 $ | 0,55 % |
| 93 | MSCI Inc | 461 | 263.613,6 $ | 0,55 % |
| 94 | NRG Energy Inc | 1.473 | 263.608,1 $ | 0,55 % |
| 95 | Healthpeak Properties Inc | 14.905 | 263.520,4 $ | 0,55 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1.211 | 262.762,8 $ | 0,55 % |
| 97 | Principal Financial Group Inc | 2.746 | 262.023,3 $ | 0,55 % |
| 98 | American Water Works Co Inc | 1.924 | 261.721,7 $ | 0,55 % |
| 99 | Aflac Inc | 2.314 | 261.320 $ | 0,55 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 2.823 | 261.296,9 $ | 0,55 % |