Portfolio von Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund
Catholic Responsible Investments Funds · 8 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 174,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 173,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CRI EQUITY INDEX FUND | 3.995.508 | 60,7 Mio. $ | 34,88 % |
| CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND | 2.036.230 | 26,2 Mio. $ | 15,06 % |
| CRI INTERNATIONAL FUND | 2.178.929 | 25,9 Mio. $ | 14,88 % |
| CRI BOND FUND | 2.354.878 | 19,9 Mio. $ | 11,45 % |
| CRI SMALL-CAP FUND | 1.232.763 | 14,2 Mio. $ | 8,14 % |
| CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND | 1.069.925 | 10 Mio. $ | 5,72 % |
| CRI SHORT DURATION BOND FUND | 1.025.073 | 9,9 Mio. $ | 5,69 % |
| CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND | 547.453 | 6,5 Mio. $ | 3,76 % |