Portfolio von Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund
Catholic Responsible Investments Funds · 8 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 182,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CRI BOND FUND | 5.651.935 | 47,9 Mio. $ | 26,19 % |
| CRI EQUITY INDEX FUND | 2.826.602 | 43 Mio. $ | 23,50 % |
| CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND | 2.575.738 | 24 Mio. $ | 13,12 % |
| CRI SHORT DURATION BOND FUND | 2.470.477 | 23,9 Mio. $ | 13,06 % |
| CRI INTERNATIONAL FUND | 1.415.690 | 16,8 Mio. $ | 9,21 % |
| CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND | 1.027.392 | 13,2 Mio. $ | 7,24 % |
| CRI SMALL-CAP FUND | 795.946 | 9,2 Mio. $ | 5,01 % |
| CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND | 356.175 | 4,3 Mio. $ | 2,33 % |