Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 632,6 Mio. $ davon 630,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 572 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hertz Global Holdings Inc | 60.401 | 384.150,4 $ | 0,06 % |
| 502 | Eagle Bancorp Inc | 14.762 | 381.597,7 $ | 0,06 % |
| 503 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 35.953 | 378.944,6 $ | 0,06 % |
| 504 | Trupanion Inc | 15.718 | 377.074,8 $ | 0,06 % |
| 505 | American Assets Trust Inc | 17.781 | 368.777,9 $ | 0,06 % |
| 506 | Certara Inc | 60.035 | 368.014,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 11.668 | 365.441,8 $ | 0,06 % |
| 508 | Liquidity Services Inc | 10.106 | 360.278,9 $ | 0,06 % |
| 509 | Employers Holdings Inc | 8.440 | 355.492,8 $ | 0,06 % |
| 510 | Shenandoah Telecommunications Co | 22.488 | 353.736,2 $ | 0,06 % |
| 511 | Legalzoom.com Inc | 54.827 | 353.634,2 $ | 0,06 % |
| 512 | Core Laboratories Inc | 24.098 | 353.035,7 $ | 0,06 % |
| 513 | Tootsie Roll Industries Inc | 8.289 | 349.961,6 $ | 0,06 % |
| 514 | Virtus Investment Partners Inc | 2.391 | 348.010,1 $ | 0,06 % |
| 515 | NexPoint Residential Trust Inc | 12.044 | 347.951,2 $ | 0,06 % |
| 516 | Winnebago Industries Inc | 10.638 | 346.905,2 $ | 0,05 % |
| 517 | Scholastic Corp | 8.595 | 346.894,2 $ | 0,05 % |
| 518 | Schrodinger Inc/United States | 28.965 | 346.421,4 $ | 0,05 % |
| 519 | Gentherm Inc | 11.494 | 345.969,4 $ | 0,05 % |
| 520 | Southside Bancshares Inc | 10.448 | 345.097,4 $ | 0,05 % |
| 521 | Capitol Federal Financial Inc | 44.671 | 343.073,3 $ | 0,05 % |
| 522 | ASGN Inc | 16.046 | 338.570,6 $ | 0,05 % |
| 523 | Navient Corp | 36.622 | 338.387,3 $ | 0,05 % |
| 524 | Under Armour Inc | 55.278 | 335.537,5 $ | 0,05 % |
| 525 | Hanmi Financial Corp | 11.176 | 334.274,2 $ | 0,05 % |
| 526 | Redwood Trust Inc | 59.719 | 332.037,6 $ | 0,05 % |
| 527 | United Fire Group Inc | 8.205 | 330.825,6 $ | 0,05 % |
| 528 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 20.894 | 330.125,2 $ | 0,05 % |
| 529 | Central Pacific Financial Corp | 9.863 | 328.240,6 $ | 0,05 % |
| 530 | Marten Transport Ltd | 21.764 | 328.201,1 $ | 0,05 % |
| 531 | TrustCo Bank Corp NY | 6.742 | 320.919,2 $ | 0,05 % |
| 532 | Whitestone REIT | 16.775 | 317.718,5 $ | 0,05 % |
| 533 | Heartland Express Inc | 23.732 | 317.534,2 $ | 0,05 % |
| 534 | National Beverage Corp | 9.222 | 315.576,8 $ | 0,05 % |
| 535 | ScanSource Inc | 7.390 | 303.876,8 $ | 0,05 % |
| 536 | eXp World Holdings Inc | 48.198 | 299.791,6 $ | 0,05 % |
| 537 | Koppers Holdings Inc | 7.335 | 299.488,1 $ | 0,05 % |
| 538 | Standard Motor Products Inc | 7.868 | 294.027,2 $ | 0,05 % |
| 539 | Apogee Enterprises Inc | 8.037 | 292.546,8 $ | 0,05 % |
| 540 | Metallus Inc | 15.049 | 289.542,8 $ | 0,05 % |
| 541 | Oxford Industries Inc | 6.624 | 283.772,2 $ | 0,04 % |
| 542 | Adamas Trust Inc | 31.358 | 281.594,8 $ | 0,04 % |
| 543 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 30.757 | 279.888,7 $ | 0,04 % |
| 544 | Fox Factory Holding Corp | 15.748 | 279.527 $ | 0,04 % |
| 545 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3.412 | 279.067,5 $ | 0,04 % |
| 546 | Safehold Inc | 17.343 | 277.834,9 $ | 0,04 % |
| 547 | QuinStreet Inc | 21.436 | 273.523,4 $ | 0,04 % |
| 548 | PC Connection Inc | 4.286 | 273.189,6 $ | 0,04 % |
| 549 | MarineMax Inc | 9.435 | 271.161,9 $ | 0,04 % |
| 550 | Marcus & Millichap Inc | 9.702 | 269.618,6 $ | 0,04 % |
| 551 | American Woodmark Corp | 6.032 | 263.477,8 $ | 0,04 % |
| 552 | Monro Inc | 14.664 | 257.499,8 $ | 0,04 % |
| 553 | Vital Farms Inc | 18.352 | 250.504,8 $ | 0,04 % |
| 554 | Forward Air Corp | 11.770 | 247.876,2 $ | 0,04 % |
| 555 | Sprinklr Inc | 50.007 | 246.034,4 $ | 0,04 % |
| 556 | Embecta Corp | 26.797 | 245.192,6 $ | 0,04 % |
| 557 | N-able Inc/US | 44.025 | 228.049,5 $ | 0,04 % |
| 558 | Cable One Inc | 2.404 | 219.942 $ | 0,03 % |
| 559 | AMERISAFE Inc | 7.124 | 215.857,2 $ | 0,03 % |
| 560 | Grid Dynamics Holdings Inc | 36.984 | 210.439 $ | 0,03 % |
| 561 | Corsair Gaming Inc | 28.187 | 191.389,7 $ | 0,03 % |
| 562 | Insteel Industries Inc | 7.243 | 189.621,7 $ | 0,03 % |
| 563 | Ethan Allen Interiors Inc | 8.745 | 186.618,3 $ | 0,03 % |
| 564 | HealthStream Inc | 8.965 | 186.113,4 $ | 0,03 % |
| 565 | Gogo Inc | 41.103 | 171.810,5 $ | 0,03 % |
| 566 | Saul Centers Inc | 4.662 | 160.512,7 $ | 0,03 % |
| 567 | World Acceptance Corp | 1.078 | 158.638,5 $ | 0,03 % |
| 568 | Dream Finders Homes Inc | 10.815 | 157.899 $ | 0,03 % |
| 569 | Shutterstock Inc | 9.155 | 148.036,4 $ | 0,02 % |
| 570 | Central Garden & Pet Co | 3.075 | 113.836,5 $ | 0,02 % |
| 571 | Abercrombie & Fitch Co | 350 | 29.872,5 $ | 0,00 % |
| 572 | Angi Inc | 1 | 6,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 555 | 610,4 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Jersey | 1 | 937.161 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073784