Zusammensetzung von PFG Fidelity Institutional AM Core Plus Bond Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 68,5 Mio. $ davon 68,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDELITY INCOME FUND | 2.980.817 | 28,5 Mio. $ | 41,58 % |
| 2 | Fidelity Corporate Bond ETF | 247.378 | 11,7 Mio. $ | 17,01 % |
| 3 | FIDELITY SALEM STREET TRUST | 1.321.644 | 9,6 Mio. $ | 13,98 % |
| 4 | iShares MBS ETF | 79.591 | 7,5 Mio. $ | 11,01 % |
| 5 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 203.921 | 5,5 Mio. $ | 7,97 % |
| 6 | FIDELITY SUMMER STREET TRUST | 388.282 | 5,4 Mio. $ | 7,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,1 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 68,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PFG Fidelity Institutional AM Core Plus Bond Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073752