Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF
ISIN US0250723642
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 596 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nisshin Seifun Group Inc | 4.200 | 58.754,3 $ | 0,00 % |
| 502 | Paradox Interactive AB | 4.076 | 55.818,1 $ | 0,00 % |
| 503 | Tobu Railway Co Ltd | 2.700 | 54.407,2 $ | 0,00 % |
| 504 | Aurubis AG | 268 | 54.301,2 $ | 0,00 % |
| 505 | Vontobel Holding AG | 587 | 53.597,5 $ | 0,00 % |
| 506 | Zealand Pharma A/S | 903 | 52.270 $ | 0,00 % |
| 507 | Amrize Ltd | 804 | 51.574,3 $ | 0,00 % |
| 508 | SBM Offshore NV | 1.288 | 49.760,3 $ | 0,00 % |
| 509 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.300 | 48.236 $ | 0,00 % |
| 510 | Metso Oyj | 2.310 | 48.024,3 $ | 0,00 % |
| 511 | Logitech International SA | 492 | 45.137,7 $ | 0,00 % |
| 512 | Neste Oyj | 1.796 | 44.880 $ | 0,00 % |
| 513 | SSAB AB | 4.912 | 43.844 $ | 0,00 % |
| 514 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.300 | 40.882,1 $ | 0,00 % |
| 515 | South Bow Corp | 1.209 | 38.874,5 $ | 0,00 % |
| 516 | Mapfre SA | 7.636 | 35.492,8 $ | 0,00 % |
| 517 | Yaskawa Electric Corp | 1.000 | 35.185 $ | 0,00 % |
| 518 | Dyno Nobel Ltd | 14.650 | 34.594,3 $ | 0,00 % |
| 519 | Koninklijke Vopak NV | 621 | 34.134,5 $ | 0,00 % |
| 520 | Brunello Cucinelli SpA | 350 | 33.867,6 $ | 0,00 % |
| 521 | Alimentation Couche-Tard Inc | 556 | 33.741,9 $ | 0,00 % |
| 522 | Capstone Copper Corp | 3.170 | 32.791,1 $ | 0,00 % |
| 523 | Konecranes Oyj | 262 | 30.930,5 $ | 0,00 % |
| 524 | Taiyo Yuden Co Ltd | 1.000 | 30.525,1 $ | 0,00 % |
| 525 | AAK AB | 1.092 | 29.888,8 $ | 0,00 % |
| 526 | NOK Corp | 1.400 | 29.779,5 $ | 0,00 % |
| 527 | SUMCO Corp | 2.500 | 29.091,8 $ | 0,00 % |
| 528 | Swire Properties Ltd | 8.000 | 27.531,6 $ | 0,00 % |
| 529 | Umicore SA | 1.273 | 27.130,1 $ | 0,00 % |
| 530 | Kioxia Holdings Corp. | 200 | 27.028,9 $ | 0,00 % |
| 531 | BlueScope Steel Ltd | 1.188 | 23.665,9 $ | 0,00 % |
| 532 | Kingspan Group PLC | 231 | 22.869,9 $ | 0,00 % |
| 533 | Israel Corp Ltd | 87 | 22.482,4 $ | 0,00 % |
| 534 | Wolters Kluwer NV | 273 | 22.054,5 $ | 0,00 % |
| 535 | SSAB AB | 2.440 | 21.544,4 $ | 0,00 % |
| 536 | Sino Land Co Ltd | 13.075 | 21.312,4 $ | 0,00 % |
| 537 | New World Development Co Ltd | 14.000 | 19.384,8 $ | 0,00 % |
| 538 | Swatch Group AG/The | 376 | 18.715,4 $ | 0,00 % |
| 539 | Wilmar International Ltd | 6.700 | 18.626,6 $ | 0,00 % |
| 540 | SKY Perfect JSAT Corp | 1.000 | 18.385,5 $ | 0,00 % |
| 541 | Siegfried Holding AG | 160 | 17.792,4 $ | 0,00 % |
| 542 | Svenska Handelsbanken AB | 1.098 | 17.554 $ | 0,00 % |
| 543 | Air New Zealand Ltd | 50.725 | 16.865,9 $ | 0,00 % |
| 544 | Pacific Basin Shipping Ltd | 38.000 | 16.798 $ | 0,00 % |
| 545 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 200 | 16.488,1 $ | 0,00 % |
| 546 | Frontline PLC | 434 | 16.470,3 $ | 0,00 % |
| 547 | JB Hi-Fi Ltd | 264 | 15.432 $ | 0,00 % |
| 548 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 1.000 | 15.307,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Evonik Industries AG | 879 | 15.283,3 $ | 0,00 % |
| 550 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 2.000 | 14.997,7 $ | 0,00 % |
| 551 | Rorze Corp | 700 | 14.833,4 $ | 0,00 % |
| 552 | Carrefour SA | 768 | 14.565,4 $ | 0,00 % |
| 553 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 841 | 14.554,5 $ | 0,00 % |
| 554 | Pandora A/S | 177 | 13.991,9 $ | 0,00 % |
| 555 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1.788 | 13.616,8 $ | 0,00 % |
| 556 | Dassault Aviation SA | 33 | 13.254,1 $ | 0,00 % |
| 557 | Nagase & Co Ltd | 400 | 12.667,9 $ | 0,00 % |
| 558 | Beiersdorf AG | 100 | 12.649,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Toho Holdings Co Ltd | 400 | 12.392,5 $ | 0,00 % |
| 560 | ANDRITZ AG | 128 | 11.112,4 $ | 0,00 % |
| 561 | Elekta AB | 1.732 | 11.088,4 $ | 0,00 % |
| 562 | Stolt-Nielsen Ltd | 298 | 10.557,3 $ | 0,00 % |
| 563 | Heidelberg Materials AG | 46 | 10.248,5 $ | 0,00 % |
| 564 | OCI NV | 2.227 | 9543,9 $ | 0,00 % |
| 565 | Lumo Kodit Oyj | 789 | 9181,6 $ | 0,00 % |
| 566 | Tenaris SA | 162 | 8812,8 $ | 0,00 % |
| 567 | Volvo AB | 224 | 8719,1 $ | 0,00 % |
| 568 | Park24 Co Ltd | 600 | 8627,1 $ | 0,00 % |
| 569 | Swissquote Group Holding SA | 16 | 8536,8 $ | 0,00 % |
| 570 | Golden Agri-Resources Ltd | 37.500 | 8440,1 $ | 0,00 % |
| 571 | DOF Group ASA | 609 | 8103,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Mobvista Inc | 5.000 | 7561,5 $ | 0,00 % |
| 573 | Clas Ohlson AB | 174 | 7192,8 $ | 0,00 % |
| 574 | SUNeVision Holdings Ltd | 8.000 | 6885 $ | 0,00 % |
| 575 | Heineken NV | 72 | 6668,6 $ | 0,00 % |
| 576 | DMG Mori Co Ltd | 300 | 5940,8 $ | 0,00 % |
| 577 | Calbee Inc | 300 | 5934,2 $ | 0,00 % |
| 578 | Olam Group Ltd | 8.000 | 5792,8 $ | 0,00 % |
| 579 | SEB SA | 93 | 5708,2 $ | 0,00 % |
| 580 | Proximus SADP | 659 | 5434,6 $ | 0,00 % |
| 581 | Sunococorp LLC | 85 | 5090,7 $ | 0,00 % |
| 582 | On Holding AG | 108 | 5019,8 $ | 0,00 % |
| 583 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 279 | 4948,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Bouygues SA | 60 | 3713,2 $ | 0,00 % |
| 585 | Tomy Co Ltd | 200 | 3675,3 $ | 0,00 % |
| 586 | FDJ UNITED | 120 | 3640,2 $ | 0,00 % |
| 587 | Bekaert SA | 65 | 3354,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Volvo AB | 76 | 2957 $ | 0,00 % |
| 589 | Trelleborg AB | 66 | 2893,1 $ | 0,00 % |
| 590 | Aker Solutions ASA | 496 | 2151,2 $ | 0,00 % |
| 591 | Sharp Corp/Japan | 300 | 1234,1 $ | 0,00 % |
| 592 | Vend Marketplaces ASA | 30 | 756 $ | 0,00 % |
| 593 | Onex Corp | 8 | 594,9 $ | |
| 594 | Commerzbank AG | 12 | 486,8 $ | |
| 595 | NOS SGPS SA | 54 | 328,7 $ | |
| 596 | Sinch AB | 10 | 25,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,8 %
- Energie 7,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,2 %
- USD 18,0 %
- JPY 16,5 %
- CAD 12,9 %
- GBP 8,6 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,1 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Kanada 12,6 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 7,4 %
- Frankreich 7,1 %
- Australien 6,4 %
- Italien 4,0 %
- Niederlande 3,8 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 9,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 175 | 232,5 Mio. $ | 19,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 42 | 171,3 Mio. $ | 14,08 % |
| 3 | Kanada | 44 | 152,9 Mio. $ | 12,56 % |
| 4 | Deutschland | 41 | 98 Mio. $ | 8,05 % |
| 5 | Schweiz | 30 | 90,2 Mio. $ | 7,41 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 86 Mio. $ | 7,07 % |
| 7 | Australien | 34 | 78,5 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Italien | 13 | 48,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 46,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Spanien | 5 | 42,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 6 | 28,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Schweden | 30 | 27,8 Mio. $ | 2,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072997