Zusammensetzung von JPMorgan Active Value ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 159 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.695.626 | 404,1 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 571.366 | 213,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Apple Inc | 600.313 | 173,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2.093.573 | 173 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2.612.901 | 148,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 220.881 | 124,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | AbbVie Inc | 436.444 | 109,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 238.032 | 98,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Walt Disney Co/The | 1.010.606 | 97,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1.027.471 | 94,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Citigroup Inc | 672.973 | 94,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 455.901 | 91,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 213.956 | 91,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP | 139.844 | 89,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | American Express Co | 252.154 | 85,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 945.206 | 83 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Dover Corp | 362.769 | 81,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 1.572.813 | 80,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 160.783 | 80,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 267.936 | 75,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 368.909 | 73,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.123.159 | 71,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 343.274 | 71,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 278.173 | 70,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 1.242.891 | 70,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 372.778 | 67,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 355.506 | 67,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co | 289.203 | 66,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.389.772 | 62,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Chevron Corp | 353.089 | 58,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | RTX Corp | 306.765 | 58,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Flowserve Corp | 765.521 | 56,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | ConocoPhillips | 537.574 | 55,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 759.355 | 55,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Corning Inc | 208.032 | 53,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 347.004 | 50,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Southern Co/The | 523.465 | 50,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Performance Food Group Co | 444.982 | 49,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Gates Industrial Corp PLC | 1.773.024 | 49,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 385.175 | 49,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | 3M Co | 300.679 | 48,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 96.486 | 48,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 121.131 | 48,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 165.927 | 46,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Ball Corp | 738.550 | 46,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | EQT Corp | 854.341 | 45,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 242.704 | 44,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 43.594 | 44,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Deere & Co | 68.436 | 43,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 242.725 | 43,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 195.947 | 43,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | AutoZone Inc | 13.496 | 43,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Texas Instruments Inc | 140.979 | 42 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 729.246 | 42 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 720.003 | 41,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 140.991 | 41,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Cigna Group/The | 147.846 | 40,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 276.181 | 40,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Toast Inc | 1.443.276 | 40,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 308.960 | 40,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Micron Technology Inc | 34.146 | 39,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 111.721 | 39,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | IQVIA Holdings Inc | 191.982 | 37,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Timken Co/The | 255.156 | 37,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 244.539 | 37 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 135.127 | 36,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Carnival Corp Ltd | 1.274.820 | 36,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Air Products and Chemicals Inc | 121.682 | 35,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | VENTAS INC | 398.775 | 35,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Alphabet Inc | 98.061 | 34,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | McDonald's Corp | 127.216 | 34,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | CVS Health Corp | 330.679 | 34,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Kontoor Brands Inc | 407.395 | 34 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Labcorp Holdings Inc | 119.604 | 33,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | CSX Corp | 701.467 | 33,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Walmart Inc | 281.128 | 31,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Albemarle Corp | 230.864 | 31,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Lam Research Corp | 71.845 | 31,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 386.150 | 31 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 389.998 | 29,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Cencora Inc | 104.371 | 29,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | US Bancorp | 480.865 | 29 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | TD SYNNEX Corp | 105.684 | 28,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 191.494 | 28,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Corpay Inc | 82.161 | 27,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Entergy Corp | 235.023 | 27 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 76.000 | 26,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Ford Motor Co | 1.798.277 | 25 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Emerson Electric Co | 174.583 | 25 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.049.525 | 24,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Humana Inc | 62.360 | 24,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Essex Property Trust Inc | 84.259 | 24,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | PPG Industries Inc | 202.009 | 24,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | HubSpot Inc | 133.329 | 24,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 62.494 | 24,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.358.941 | 24,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Chubb Ltd | 70.694 | 24,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | 61.260 | 23,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Ingersoll Rand Inc | 291.281 | 23,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Travelers Cos Inc/The | 71.127 | 23,5 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 16,9 %
- Gesundheit 13,0 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Taiwan 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 6,4 Mrd. $ | 96,45 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 115,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 66,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Active Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072931