Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 118,7 Mio. $ davon 116,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 64 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancorp Inc/The | 52.227 | 3,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 43.743 | 3,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Bristow Group Inc | 71.695 | 3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 19.721 | 3 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Novanta Inc | 17.739 | 2,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | OPENLANE Inc | 68.873 | 2,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Power Integrations Inc | 31.513 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | HealthEquity Inc | 28.019 | 2,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | John Wiley & Sons Inc | 51.873 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Ingevity Corp | 32.857 | 2,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Bruker Corp | 39.039 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 90.307 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Generac Holdings Inc | 7.794 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Cushman & Wakefield Ltd | 169.927 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Entegris Inc | 12.296 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Timken Co/The | 14.917 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | SITIME CORP | 2.889 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | CTS Corp | 32.790 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | TALEN ENERGY CORP | 5.508 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Kestra Medical Technologies Ltd | 81.572 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | 17.941 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 75.000 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Towne Bank/Portsmouth VA | 53.889 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | WSFS Financial Corp | 24.458 | 1,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Euronet Worldwide Inc | 25.247 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 21.813 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Dorman Products Inc | 13.398 | 1,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 38.098 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.308 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | OSI Systems Inc | 8.024 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Universal Display Corp | 20.265 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | FirstService Corp | 12.095 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 47.724 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Eastern Bankshares Inc | 76.869 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Horace Mann Educators Corp | 32.925 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Valvoline Inc | 42.600 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | Kadant Inc | 5.241 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.444 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.205 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Vertex Inc | 134.722 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | First Financial Bancorp | 45.086 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | SiteOne Landscape Supply Inc | 13.263 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Ecovyst Inc | 121.552 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Q2 Holdings Inc | 31.379 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | First Watch Restaurant Group Inc | 116.899 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 11.893 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | Assured Guaranty Ltd | 17.806 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | VAXCYTE INC | 24.257 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Innodata Inc | 18.478 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 50 | ICU Medical Inc | 9.205 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 18.747 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | CYTOKINETICS INC | 15.589 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 53 | Insmed Inc | 12.350 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 54 | SI-BONE Inc | 78.347 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | YETI Holdings Inc | 25.668 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | La-Z-Boy Inc | 31.513 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 57 | HB Fuller Co | 20.830 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Tennant Co | 13.842 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 59 | StandardAero Inc | 40.450 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 60 | Valmont Industries Inc | 2.014 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | Enpro Inc | 3.023 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 10.348 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Curbline Properties Corp | 28.019 | 851.777,6 $ | 0,72 % |
| 64 | EastGroup Properties Inc | 4.032 | 816.601 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Bermuda 5,0 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 104,3 Mio. $ | 89,54 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 5,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072895