Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 105,6 Mio. $ davon 103,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 67 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristow Group Inc | 76.932 | 3,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Guardian Pharmacy Services Inc | 71.562 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Ecovyst Inc | 195.160 | 2,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Ingevity Corp | 35.143 | 2,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | HealthEquity Inc | 27.484 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | TALEN ENERGY CORP | 7.124 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 96.870 | 2,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Bancorp Inc/The | 39.822 | 2,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | BrightSpring Health Services Inc | 50.111 | 2,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Enpro Inc | 8.347 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | CTS Corp | 41.417 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | John Wiley & Sons Inc | 49.977 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Cushman & Wakefield Ltd | 154.928 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.912 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | SiTime Corp | 5.264 | 1,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Encompass Health Corp | 18.396 | 1,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | OPENLANE Inc | 60.929 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 49.605 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Towne Bank/Portsmouth VA | 51.572 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Power Integrations Inc | 33.814 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | WSFS Financial Corp | 26.264 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 8.507 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 37.642 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Kadant Inc | 5.583 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Generac Holdings Inc | 8.347 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Eastern Bankshares Inc | 82.462 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Timken Co/The | 16.010 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Novanta Inc | 13.504 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Valvoline Inc | 45.723 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11.537 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Cytokinetics Inc | 23.128 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Bruker Corp | 41.999 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Vaxcyte Inc | 26.052 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 6.593 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Enerpac Tool Group Corp | 41.311 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 18.490 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | StandardAero Inc | 56.728 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Valmont Industries Inc | 3.615 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Euronet Worldwide Inc | 21.533 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 5.210 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | HB Fuller Co | 22.330 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Entegris Inc | 11.634 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 51.146 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Curbline Properties Corp | 51.838 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | FirstService Corp | 9.446 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.889 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 47 | Universal Display Corp | 14.036 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 48 | ICU Medical Inc | 9.926 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 14.674 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | Kestra Medical Technologies Ltd | 60.025 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | EastGroup Properties Inc | 6.327 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Horace Mann Educators Corp | 26.530 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Assured Guaranty Ltd | 13.510 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Guardant Health Inc | 11.909 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Insmed Inc | 6.699 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | Guidewire Software Inc | 7.284 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | First Financial Bancorp | 39.064 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 58 | James Hardie Industries PLC | 56.516 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | YETI Holdings Inc | 27.540 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Nomad Foods Ltd | 104.792 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Tennant Co | 14.834 | 984.977,6 $ | 0,93 % |
| 62 | Vertex Inc | 78.899 | 938.109,1 $ | 0,89 % |
| 63 | Nexstar Media Group Inc | 5.104 | 922.956,3 $ | 0,87 % |
| 64 | SI-BONE Inc | 71.562 | 903.828,1 $ | 0,86 % |
| 65 | TopBuild Corp | 2.286 | 803.071,8 $ | 0,76 % |
| 66 | First Watch Restaurant Group Inc | 72.945 | 764.463,6 $ | 0,72 % |
| 67 | NCR Voyix Corp | 103.250 | 653.572,5 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,2 %
- Kanada 1,5 %
- Dänemark 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 97,1 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
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