Zusammensetzung von Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
GLOBAL X FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 19 | 6188,3 $ | 0,17 % |
| 102 | McKesson Corp | 7 | 5993,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Medtronic PLC | 70 | 5977,3 $ | 0,17 % |
| 104 | Corning Inc | 43 | 5944,8 $ | 0,17 % |
| 105 | AppLovin Corp | 15 | 5938,5 $ | 0,17 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 22 | 5862,1 $ | 0,16 % |
| 107 | Southern Co/The | 62 | 5861,5 $ | 0,16 % |
| 108 | Bank of New York Mellon Corp/The | 37 | 5784,2 $ | 0,16 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23 | 5747 $ | 0,16 % |
| 110 | Accenture PLC | 34 | 5641,3 $ | 0,16 % |
| 111 | CME Group Inc | 21 | 5623,6 $ | 0,16 % |
| 112 | Newmont Corp | 59 | 5528,9 $ | 0,16 % |
| 113 | Adobe Inc | 22 | 5509 $ | 0,15 % |
| 114 | Fortinet Inc | 34 | 5506,3 $ | 0,15 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 12 | 5459,4 $ | 0,15 % |
| 116 | General Dynamics Corp | 14 | 5367,9 $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 85 | 5355,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Quanta Services Inc | 8 | 5338,9 $ | 0,15 % |
| 119 | Vertiv Holdings Co | 22 | 5314,5 $ | 0,15 % |
| 120 | Duke Energy Corp | 42 | 5268,1 $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 40 | 5110 $ | 0,14 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 15 | 5100,3 $ | 0,14 % |
| 123 | Equinix Inc | 5 | 5096,4 $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 101 | 5090,4 $ | 0,14 % |
| 125 | Cummins Inc | 8 | 5073,6 $ | 0,14 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 16 | 5063,5 $ | 0,14 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 16 | 5006,4 $ | 0,14 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 34 | 4986,4 $ | 0,14 % |
| 129 | 3M Co | 28 | 4935,8 $ | 0,14 % |
| 130 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 | 4931,9 $ | 0,14 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 78 | 4885,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Datadog Inc | 18 | 4823,5 $ | 0,14 % |
| 133 | Waste Management Inc | 21 | 4757,6 $ | 0,13 % |
| 134 | Intuit Inc | 15 | 4741,1 $ | 0,13 % |
| 135 | Williams Cos Inc/The | 66 | 4721,6 $ | 0,13 % |
| 136 | Phillips 66 | 22 | 4657 $ | 0,13 % |
| 137 | Comcast Corp | 193 | 4624,3 $ | 0,13 % |
| 138 | Intercontinental Exchange Inc | 30 | 4574,4 $ | 0,13 % |
| 139 | General Motors Co | 51 | 4531,9 $ | 0,13 % |
| 140 | Elevance Health Inc | 12 | 4510,1 $ | 0,13 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 30 | 4494,6 $ | 0,13 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 12 | 4492,3 $ | 0,13 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 12 | 4474 $ | 0,13 % |
| 144 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 17 | 4466,8 $ | 0,13 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 13 | 4431,1 $ | 0,12 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 8 | 4339,8 $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 25 | 4334 $ | 0,12 % |
| 148 | Aon PLC | 12 | 4326,6 $ | 0,12 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 25 | 4317,8 $ | 0,12 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 29 | 4312 $ | 0,12 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 69 | 4299,4 $ | 0,12 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 | 4278,1 $ | 0,12 % |
| 153 | Synopsys Inc | 11 | 4276,4 $ | 0,12 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 17 | 4268,2 $ | 0,12 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 40 | 4168,8 $ | 0,12 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 | 4166,4 $ | 0,12 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 | 4137,9 $ | 0,12 % |
| 158 | Honeywell International Inc | 17 | 4131,9 $ | 0,12 % |
| 159 | DoorDash Inc | 21 | 4119,4 $ | 0,12 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 12 | 4025,8 $ | 0,11 % |
| 161 | O'Reilly Automotive Inc | 45 | 4020,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 14 | 4017,3 $ | 0,11 % |
| 163 | SLB Ltd | 81 | 4016,8 $ | 0,11 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 43 | 3925,9 $ | 0,11 % |
| 165 | Motorola Solutions Inc | 9 | 3921,8 $ | 0,11 % |
| 166 | Cigna Group/The | 14 | 3906,7 $ | 0,11 % |
| 167 | Simon Property Group Inc | 17 | 3899,3 $ | 0,11 % |
| 168 | Ecolab Inc | 14 | 3886,8 $ | 0,11 % |
| 169 | KKR & Co Inc | 38 | 3854,3 $ | 0,11 % |
| 170 | American Electric Power Co Inc | 30 | 3835,5 $ | 0,11 % |
| 171 | Moody's Corp | 8 | 3827 $ | 0,11 % |
| 172 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 | 3813,2 $ | 0,11 % |
| 173 | TransDigm Group Inc | 3 | 3763,1 $ | 0,11 % |
| 174 | Monster Beverage Corp | 39 | 3758,8 $ | 0,11 % |
| 175 | Boston Scientific Corp | 80 | 3738,4 $ | 0,10 % |
| 176 | Robinhood Markets Inc | 43 | 3722,1 $ | 0,10 % |
| 177 | PACCAR Inc | 28 | 3715 $ | 0,10 % |
| 178 | Allstate Corp/The | 14 | 3697,1 $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 12 | 3688,8 $ | 0,10 % |
| 180 | Cintas Corp | 18 | 3683,3 $ | 0,10 % |
| 181 | Airbnb Inc | 24 | 3636,5 $ | 0,10 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 9 | 3623,3 $ | 0,10 % |
| 183 | Target Corp | 25 | 3612,3 $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 19 | 3581,9 $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 12 | 3538,7 $ | 0,10 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 134 | 3524,2 $ | 0,10 % |
| 187 | Honeywell Aerospace Inc | 17 | 3514,6 $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 14 | 3491,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 67 | 3473,3 $ | 0,10 % |
| 190 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 | 3459,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 72 | 3448,8 $ | 0,10 % |
| 192 | Cencora Inc | 11 | 3424,7 $ | 0,10 % |
| 193 | CRH PLC | 36 | 3420,4 $ | 0,10 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 106 | 3411,1 $ | 0,10 % |
| 195 | Nucor Corp | 13 | 3344,8 $ | 0,09 % |
| 196 | Aflac Inc | 26 | 3314,5 $ | 0,09 % |
| 197 | Teradyne Inc | 9 | 3309,2 $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 16 | 3291 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 47 | 3251 $ | 0,09 % |
| 200 | Targa Resources Corp | 12 | 3244,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 3,5 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 12.307,3 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3208,2 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1910,1 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072542