Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
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- Nettovermögen
- 7,6 Mio. $ davon 7,5 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.988 | 599.841 $ | 7,87 % |
| 2 | Apple Inc | 1.813 | 560.053,8 $ | 7,35 % |
| 3 | Microsoft Corp | 916 | 425.683,5 $ | 5,59 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.326 | 360.115,1 $ | 4,73 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 384 | 316.043,5 $ | 4,15 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 554 | 263.787,1 $ | 3,46 % |
| 7 | Alphabet Inc | 717 | 255.345,2 $ | 3,35 % |
| 8 | Alphabet Inc | 671 | 239.312,2 $ | 3,14 % |
| 9 | Broadcom Inc | 583 | 226.950,2 $ | 2,98 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 364 | 202.642,4 $ | 2,66 % |
| 11 | Tesla Inc | 615 | 191.394,2 $ | 2,51 % |
| 12 | Walmart Inc | 1.654 | 183.924,8 $ | 2,41 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1.335 | 154.846,7 $ | 2,03 % |
| 14 | Intel Corp | 1.706 | 153.881,2 $ | 2,02 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 151 | 143.735,4 $ | 1,89 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 269 | 136.563,2 $ | 1,79 % |
| 17 | Lam Research Corp | 424 | 124.240,5 $ | 1,63 % |
| 18 | Netflix Inc | 1.421 | 101.899,9 $ | 1,34 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 774 | 95.248,4 $ | 1,25 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 275 | 91.253,3 $ | 1,20 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 307 | 84.652,2 $ | 1,11 % |
| 22 | KLA Corp | 440 | 80.440,8 $ | 1,06 % |
| 23 | Linde PLC | 160 | 76.540,8 $ | 1,00 % |
| 24 | Amgen Inc | 187 | 72.024,9 $ | 0,95 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 646 | 70.007 $ | 0,92 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 351 | 66.991,9 $ | 0,88 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 473 | 66.011,9 $ | 0,87 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 77 | 65.922 $ | 0,87 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 119 | 64.836 $ | 0,85 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 375 | 64.766,3 $ | 0,85 % |
| 31 | Sandisk Corp | 51 | 61.956,3 $ | 0,81 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 168 | 61.724,9 $ | 0,81 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 303 | 56.830,7 $ | 0,75 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 429 | 55.860,1 $ | 0,73 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 365 | 53.877,7 $ | 0,71 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 269 | 51.890,1 $ | 0,68 % |
| 37 | ASML Holding NV | 31 | 50.499 $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 422 | 49.437,3 $ | 0,65 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 122 | 43.106,3 $ | 0,57 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 88 | 41.984,8 $ | 0,55 % |
| 41 | AppLovin Corp | 106 | 41.965,4 $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 394 | 41.468,5 $ | 0,54 % |
| 43 | Fortinet Inc | 253 | 40.973,4 $ | 0,54 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 138 | 36.771,5 $ | 0,48 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 146 | 34.994,7 $ | 0,46 % |
| 46 | Adobe Inc | 138 | 34.556,6 $ | 0,45 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 91 | 33.927,5 $ | 0,45 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 18 | 33.803,1 $ | 0,44 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 124 | 32.581 $ | 0,43 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 338 | 32.576,4 $ | 0,43 % |
| 51 | CSX Corp | 642 | 32.356,8 $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 95 | 32.301,9 $ | 0,42 % |
| 53 | Datadog Inc | 114 | 30.548,6 $ | 0,40 % |
| 54 | Intuit Inc | 96 | 30.342,7 $ | 0,40 % |
| 55 | Comcast Corp | 1.230 | 29.470,8 $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 139 | 28.443,6 $ | 0,37 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 111 | 27.868,8 $ | 0,37 % |
| 58 | DoorDash Inc | 142 | 27.854,7 $ | 0,37 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 443 | 27.603,3 $ | 0,36 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 36 | 27.454,7 $ | 0,36 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 110 | 26.735,5 $ | 0,35 % |
| 62 | Synopsys Inc | 66 | 25.658,2 $ | 0,34 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 286 | 25.554,1 $ | 0,34 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 17 | 24.242,5 $ | 0,32 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 189 | 24.163,7 $ | 0,32 % |
| 66 | PACCAR Inc | 182 | 24.147,8 $ | 0,32 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 865 | 22.749,5 $ | 0,30 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 110 | 22.741,4 $ | 0,30 % |
| 69 | Airbnb Inc | 144 | 21.818,9 $ | 0,29 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 232 | 20.545,9 $ | 0,27 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 337 | 20.385,1 $ | 0,27 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 87 | 19.936,9 $ | 0,26 % |
| 73 | Teradyne Inc | 54 | 19.855,3 $ | 0,26 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 96 | 19.483,2 $ | 0,26 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 27 | 19.276,4 $ | 0,25 % |
| 76 | Fastenal Co | 396 | 18.893,2 $ | 0,25 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 60 | 18.673,8 $ | 0,25 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 87 | 18.257,8 $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 303 | 17.334,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Autodesk Inc | 72 | 16.862,4 $ | 0,22 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 154 | 16.856,8 $ | 0,22 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 215 | 16.813 $ | 0,22 % |
| 83 | Ferrovial NV | 254 | 16.535,4 $ | 0,22 % |
| 84 | Exelon Corp | 352 | 16.128,6 $ | 0,21 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 64 | 15.546,9 $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 73 | 15.486,2 $ | 0,20 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 26 | 14.535,8 $ | 0,19 % |
| 88 | Nebius Group NV | 76 | 14.471,2 $ | 0,19 % |
| 89 | Paychex Inc | 123 | 14.371,3 $ | 0,19 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 460 | 14.315,2 $ | 0,19 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 27 | 14.249,5 $ | 0,19 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 185 | 13.743,7 $ | 0,18 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 34 | 13.327 $ | 0,17 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 200 | 12.990 $ | 0,17 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 131 | 12.855 $ | 0,17 % |
| 96 | Workday Inc | 71 | 11.384,1 $ | 0,15 % |
| 97 | Dexcom Inc | 136 | 11.349,2 $ | 0,15 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 155 | 11.124,4 $ | 0,15 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 160 | 10.883,2 $ | 0,14 % |
| 100 | Strategy Inc | 114 | 10.633,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,0 %
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 7,2 Mio. $ | 96,38 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 101.442,5 $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 62.292,3 $ | 0,84 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 51.851,6 $ | 0,70 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 33.803,1 $ | 0,45 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 20.545,9 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072534