Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Market Neutral Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 219 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 609.805 | 63,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 2 | Travelers Cos Inc/The | 192.715 | 63,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | GE VERNOVA INC | 52.013 | 61,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | AbbVie Inc | 239.982 | 60,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Fiserv Inc | 1.228.327 | 60,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 75.780 | 57,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | General Electric Co | 153.992 | 57,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Intuit Inc | 212.872 | 55,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | MODERNA INC | 658.709 | 46,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 315.148 | 45,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 666.731 | 41,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Netflix Inc | 566.819 | 40,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Accenture PLC | 304.168 | 37,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 401.553 | 37,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 39.058 | 36,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Lululemon Athletica Inc | 319.773 | 36,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Five Below Inc | 190.174 | 34,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Fortinet Inc | 207.916 | 31,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | State Street Corp | 167.080 | 28,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Charter Communications Inc | 194.193 | 27,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 40.465 | 25,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Deckers Outdoor Corp | 250.738 | 24,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Celanese Corp | 538.443 | 24,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Humana Inc | 62.307 | 24,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Trade Desk Inc/The | 1.366.883 | 24,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Atlassian Corp | 313.794 | 24,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Adobe Inc | 118.692 | 24,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 134.777 | 23,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Vertiv Holdings Co | 71.259 | 23,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 138.836 | 23,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Gartner Inc | 179.404 | 23,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 165.779 | 22,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Duolingo Inc | 194.125 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 50.878 | 21,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Newmont Corp | 214.146 | 20 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Amgen Inc | 54.751 | 19,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Teradyne Inc | 39.950 | 19,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Enphase Energy Inc | 391.730 | 19,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Align Technology Inc | 114.143 | 19,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Maplebear Inc | 390.738 | 18,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Veralto Corp | 205.512 | 18,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Jackson Financial Inc | 169.344 | 17,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Copart Inc | 610.736 | 17,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Allstate Corp/The | 71.217 | 16,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | RTX Corp | 84.884 | 16,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 456.007 | 15,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 85.804 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Reddit Inc | 85.627 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | General Motors Co | 192.611 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 71.848 | 14,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Workday Inc | 116.934 | 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 110.818 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | NetApp Inc | 84.750 | 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Prudential Financial Inc | 118.948 | 12,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Terawulf Inc | 496.813 | 12,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 25.884 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Apple Inc | 40.999 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Amkor Technology Inc | 128.580 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Interactive Brokers Group Inc | 125.605 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Morgan Stanley | 50.802 | 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | American Healthcare REIT Inc | 190.875 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 43.840 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | CHENIERE ENERGY INC | 40.247 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 72.275 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Occidental Petroleum Corp | 191.077 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | PBF Energy Inc | 203.279 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Ulta Beauty Inc | 20.332 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 69.530 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | GUARDANT HEALTH INC | 58.655 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 38.637 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 121.306 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Cardinal Health Inc | 36.519 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 27.832 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Insulet Corp | 52.128 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Virtu Financial Inc | 130.531 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Axcelis Technologies Inc | 39.828 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | GoDaddy Inc | 87.455 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Toast Inc | 262.992 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Astera Labs Inc | 14.809 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Tyler Technologies Inc | 24.268 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Southwest Airlines Co | 137.918 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Tidewater Inc | 105.798 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Kilroy Realty Corp | 185.987 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Illumina Inc | 38.615 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Okta Inc | 48.731 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Bridgebio Pharma Inc | 87.249 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Paycom Software Inc | 50.370 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Trane Technologies PLC | 12.509 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | ALCOA CORP | 117.403 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 88.870 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Cargurus Inc | 176.576 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | VF Corp | 359.221 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 78.652 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Pinterest Inc | 273.959 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 94.176 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 19.659 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Micron Technology Inc | 4.529 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | SharkNinja Inc | 33.162 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Life Time Group Holdings Inc | 121.728 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Analog Devices Inc | 11.453 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 3,0 %
- Irland 1,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 2,1 Mrd. $ | 94,54 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 65,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Irland | 2 | 40,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Market Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072284