Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 309 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Figma Inc | 16.908 | 357.435,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Union Pacific Corp | 1.366 | 331.418,9 $ | 0,02 % |
| 303 | Dow Inc | 7.481 | 311.583,7 $ | 0,01 % |
| 304 | McCormick & Co Inc/MD | 6.114 | 308.390,2 $ | 0,01 % |
| 305 | RPM International Inc | 3.029 | 301.082,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Truist Financial Corp | 5.743 | 264.005,7 $ | 0,01 % |
| 307 | Sysco Corp | 2.500 | 178.325 $ | 0,01 % |
| 308 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9.601 | 143.535 $ | 0,01 % |
| 309 | Klarna Group PLC | 9.733 | 127.405 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 299 | 2,1 Mrd. $ | 99,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 657.646 $ | 0,03 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 127.405 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071604