Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 273,1 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 50 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.169 | 609.944,5 $ | 0,22 % |
| 2 | Stanley Black & Decker Inc | 6.174 | 581.096,9 $ | 0,21 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 2.203 | 559.495,9 $ | 0,20 % |
| 4 | Bank of America Corp | 9.628 | 548.603,4 $ | 0,20 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 516 | 521.866,9 $ | 0,19 % |
| 6 | RTX Corp | 2.727 | 517.393,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Medtronic PLC | 6.507 | 509.042,6 $ | 0,19 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 1.657 | 493.902 $ | 0,18 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 3.269 | 446.937,7 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 50 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Meritage Homes Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Polaris Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Timken Co/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Morgan Stanley | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Enbridge Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | State Street Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Global Payments Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Oracle Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Paychex Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Aker BP ASA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 865.111,1 $ | 0,32 % |
| 29 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 859.897,2 $ | 0,31 % |
| 30 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 847.130,7 $ | 0,31 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 1 | 788.986,4 $ | 0,29 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 1 | 778.257,5 $ | 0,28 % |
| 33 | Cimpress PLC | 1 | 759.527,5 $ | 0,28 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 1 | 758.856,9 $ | 0,28 % |
| 35 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 734.995,7 $ | 0,27 % |
| 36 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 728.127,3 $ | 0,27 % |
| 37 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 725.740,7 $ | 0,27 % |
| 38 | PRA Group Inc | 1 | 695.076,7 $ | 0,25 % |
| 39 | Magnera Corp | 1 | 687.874 $ | 0,25 % |
| 40 | Navient Corp | 1 | 684.698,3 $ | 0,25 % |
| 41 | SM Energy Co | 1 | 677.154,4 $ | 0,25 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 673.181,1 $ | 0,25 % |
| 43 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 632.921,7 $ | 0,23 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 2 | 541.764,6 $ | 0,20 % |
| 45 | Upbound Group Inc | 1 | 505.548,4 $ | 0,19 % |
| 46 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 438.952,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Gray Media Inc | 1 | 397.196,5 $ | 0,15 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 361.238,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 22,3 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 9,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 4,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071603