Zusammensetzung von State Farm Growth Fund
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- Nettovermögen
- 9,9 Mrd. $ davon 9,9 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 279 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 3.344.968 | 967,9 Mio. $ | 9,74 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3.549.400 | 710,2 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 623.448 | 663,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 2.125.520 | 539,8 Mio. $ | 5,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.459.500 | 521,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | ASML Holding NV | 205.282 | 408,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | Microsoft Corp | 859.869 | 320,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 233.400 | 279,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Walmart Inc | 2.443.000 | 276,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 844.800 | 249,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 724.900 | 212,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Broadcom Inc | 515.100 | 194,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 811.600 | 193,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.487.154 | 190 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 1.885.840 | 181,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Illinois Tool Works Inc | 652.300 | 176,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | AbbVie Inc | 612.600 | 154,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Chevron Corp | 836.200 | 138,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | KLA Corp | 424.000 | 127,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 1.359.500 | 112,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 176.057 | 99,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 674.755 | 98,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Tesla Inc | 224.600 | 94,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Corning Inc | 339.200 | 86,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Nucor Corp | 331.800 | 73,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 548.071 | 72,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Lam Research Corp | 162.600 | 70,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 745.000 | 60,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Pfizer Inc | 2.407.532 | 58 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 170.900 | 55,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 47.300 | 55,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 46.664 | 53,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Zoetis Inc | 705.396 | 50,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | HNI Corp | 1.235.100 | 49,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | APTARGROUP INC | 391.597 | 49 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Netflix Inc | 682.000 | 48,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 479.900 | 45,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | McCormick & Co Inc/MD | 856.600 | 43,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Alphabet Inc | 118.420 | 41,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 524.541 | 41,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 283.300 | 38,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Amgen Inc | 100.885 | 36,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 109.100 | 36,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 393.800 | 35,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 59.820 | 34,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Colgate-Palmolive Co | 367.600 | 33,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Altria Group Inc | 455.300 | 32,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 33.200 | 31,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Williams-Sonoma Inc | 126.300 | 29,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Millicom International Cellular SA | 323.400 | 29,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Tapestry Inc | 196.300 | 28,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Simon Property Group Inc | 125.900 | 28,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 155.500 | 28,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Lamar Advertising Co | 176.300 | 27,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 233.200 | 27,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Kenvue Inc | 1.427.196 | 27,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 120.300 | 26,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | H&R Block Inc | 658.400 | 25,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | INVESCO LTD | 944.800 | 24,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 57.700 | 22,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Citigroup Inc | 163.500 | 22,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Janus Henderson Group PLC | 419.700 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Targa Resources Corp | 80.600 | 21,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | OneMain Holdings Inc | 350.000 | 21,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Intel Corp | 151.907 | 21,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Landstar System Inc | 102.000 | 21,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 137.200 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 162.400 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 472.200 | 20 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Sandisk Corp | 8.613 | 19,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | UGI Corp | 549.500 | 19 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Edison International | 251.900 | 18,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Robert Half Inc | 609.800 | 18,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Emerson Electric Co | 126.400 | 18,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | McDonald's Corp | 66.300 | 17,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Visa Inc | 51.612 | 17,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Credit Acceptance Corp | 27.800 | 17,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Teledyne Technologies Inc | 26.100 | 17,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 61.800 | 17,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Federal Realty Investment Trust | 138.200 | 17,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | VeriSign Inc | 67.400 | 17 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 128.150 | 16,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Iron Mountain Inc | 129.400 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Amdocs Ltd | 321.100 | 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | APA Corp | 490.700 | 16 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Lockheed Martin Corp | 30.700 | 15,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 100.900 | 15,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | EPR Properties | 268.500 | 15,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | McKesson Corp | 20.000 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Accenture PLC | 121.300 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Southern Co/The | 156.800 | 15 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | 3M Co | 91.900 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | M&T Bank Corp | 62.000 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | AppLovin Corp | 27.468 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Yum! Brands Inc | 87.900 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | OGE ENERGY CORP | 287.800 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 126.200 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | CHENIERE ENERGY INC | 57.900 | 13,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Camden Property Trust | 118.800 | 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Cintas Corp | 79.300 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 4,1 %
- Luxemburg 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 9,4 Mrd. $ | 94,81 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 408,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Irland | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Jersey | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Farm Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071157