Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 14 Mrd. $ davon 14 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.107 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Huron Consulting Group Inc | 54.528 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 702 | Twist Bioscience Corp | 121.271 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 703 | JFrog Ltd | 152.299 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 704 | Blue Bird Corp | 110.299 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 705 | ePlus Inc | 83.250 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 706 | V2X Inc | 103.781 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 707 | EZCORP Inc | 214.435 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 708 | HCI Group Inc | 45.751 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 709 | Enterprise Financial Services Corp | 121.497 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 710 | Northwest Bancshares Inc | 507.633 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 711 | Arcus Biosciences Inc | 275.292 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 712 | Northwest Natural Holding Co | 131.877 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 713 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 330.444 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 714 | Kinetik Holdings Inc | 138.087 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 715 | Ducommun Inc | 49.166 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 716 | John Wiley & Sons Inc | 170.473 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 717 | Core Scientific Inc | 348.448 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 718 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.702 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 719 | Alamo Group Inc | 40.154 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 720 | Cimpress PLC | 78.323 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 721 | Stock Yards Bancorp Inc | 95.664 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 722 | Perdoceo Education Corp | 203.134 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 723 | DigitalBridge Group Inc | 441.505 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 724 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 376.489 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 725 | Dyne Therapeutics Inc | 390.218 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 726 | TFS Financial Corp | 454.823 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 727 | Liberty Global Ltd. | 590.540 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 728 | Merchants Bancorp/IN | 146.767 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 729 | Hamilton Insurance Group Ltd | 208.429 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 730 | Atlas Energy Solutions Inc | 392.420 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 731 | Stewart Information Services Corp | 97.185 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 732 | ProPetro Holding Corp | 396.184 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 733 | Digi International Inc | 120.905 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 734 | Insight Enterprises Inc | 92.837 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 735 | Encore Capital Group Inc | 81.674 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 736 | Astronics Corp | 94.393 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 737 | AvePoint Inc | 690.947 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 738 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 91.508 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 739 | SPS Commerce Inc | 119.803 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 740 | Neogen Corp | 714.761 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 741 | Select Water Solutions Inc | 401.097 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 742 | Celldex Therapeutics Inc | 204.021 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 743 | First Commonwealth Financial Corp | 363.989 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 744 | Pathward Financial Inc | 76.962 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 745 | Universal Technical Institute Inc | 177.350 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 746 | IMAX Corp | 174.890 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 747 | BKV Corp | 210.346 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 748 | Yelp Inc | 238.532 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 749 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 926.544 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 750 | Driven Brands Holdings Inc | 483.127 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 751 | nCino Inc | 372.876 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 752 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 143.282 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 753 | Stellar Bancorp Inc | 172.904 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 754 | AXT Inc | 81.891 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 755 | Freshworks Inc | 794.128 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 756 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 284.754 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 757 | Fresh Del Monte Produce Inc | 153.758 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 758 | OFG Bancorp | 140.016 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 759 | TriNet Group Inc | 140.007 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 760 | Boston Beer Co Inc/The | 27.038 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 761 | Gorman-Rupp Co/The | 84.581 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 762 | GRAIL Inc | 117.357 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 763 | Thermon Group Holdings Inc | 105.602 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 764 | National Bank Holdings Corp | 149.176 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 765 | DXC Technology Co | 562.296 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 766 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 81.617 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 767 | Select Medical Holdings Corp | 384.733 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 768 | Costamare Inc | 379.859 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 769 | National Vision Holdings Inc | 271.476 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | Worthington Steel Inc | 163.423 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Omnicell Inc | 151.273 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Dianthus Therapeutics Inc | 71.218 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | A10 Networks Inc | 233.565 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Kemper Corp | 184.938 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Innospec Inc | 81.623 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 66.210 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | ZoomInfo Technologies Inc | 994.466 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Tecnoglass Inc | 144.261 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | Protagonist Therapeutics Inc | 62.681 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | Innovex International Inc | 222.337 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Flowers Foods Inc | 680.505 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | Astrana Health Inc | 179.807 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | Magnite Inc | 478.460 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | EVERTEC Inc | 206.474 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | SiTime Corp | 10.846 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | BellRing Brands Inc | 342.433 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | Borr Drilling Ltd. | 1.010.022 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | Jack Henry & Associates Inc | 39.395 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | Pediatrix Medical Group Inc | 268.275 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | Builders FirstSource Inc | 76.240 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | Clarivate PLC | 2.093.400 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | Strategic Education Inc | 76.549 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 793 | BlackLine Inc | 191.889 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 794 | LiveRamp Holdings Inc | 204.964 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 795 | United Parks & Resorts Inc | 169.796 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 796 | Marqeta Inc | 1.375.888 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 797 | TG Therapeutics Inc | 176.725 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 798 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 190.780 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 799 | Kosmos Energy Ltd | 1.933.784 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 800 | First Advantage Corp | 464.497 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.030 | 13,4 Mrd. $ | 95,76 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 199,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 9 | 94,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 58,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Jersey | 5 | 40,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 36,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 26,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Kanada | 5 | 22 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Monaco | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070906