Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MVB Financial Corp | 43.129 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 902 | Lakeland Financial Corp | 18.619 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 903 | Bank First Corp | 7.605 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 904 | Global Business Travel Group I | 188.111 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 905 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 26.123 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 906 | SEACOR Marine Holdings Inc | 144.099 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 907 | Parsons Corp | 21.564 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 908 | IBEX Holdings Ltd | 38.971 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 909 | Repay Holdings Corp | 282.271 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 910 | Washington Trust Bancorp Inc | 34.009 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 911 | Northeast Community Bancorp Inc | 44.416 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 912 | Accendra Health Inc | 284.509 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 913 | Evolution Petroleum Corp | 217.603 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 914 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 50.028 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 915 | Bunge Global SA | 8.129 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 916 | Baxter International Inc | 58.496 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 917 | Nexa Resources SA | 67.570 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 918 | Krispy Kreme Inc | 258.007 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 919 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 14.316 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 920 | BancFirst Corp | 9.050 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 921 | OP Bancorp | 69.572 | 997.662,5 $ | 0,01 % |
| 922 | Gencor Industries Inc | 67.007 | 997.064,2 $ | 0,01 % |
| 923 | BrightSpring Health Services Inc | 20.700 | 992.979 $ | 0,01 % |
| 924 | Magnera Corp | 99.264 | 990.654,7 $ | 0,01 % |
| 925 | Asure Software Inc | 109.078 | 987.155,9 $ | 0,01 % |
| 926 | Information Services Group Inc | 239.943 | 978.967,4 $ | 0,01 % |
| 927 | Titan Machinery Inc | 46.427 | 970.788,6 $ | 0,01 % |
| 928 | Waystar Holding Corp | 45.300 | 968.287,5 $ | 0,01 % |
| 929 | Ames National Corp | 33.987 | 957.753,7 $ | 0,01 % |
| 930 | Bruker Corp | 26.002 | 954.533,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Alico Inc | 22.858 | 951.121,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Enhabit Inc | 68.125 | 936.037,5 $ | 0,01 % |
| 933 | ManpowerGroup Inc | 30.838 | 933.466,3 $ | 0,01 % |
| 934 | RMR Group Inc/The | 51.314 | 913.902,3 $ | 0,01 % |
| 935 | RCI Hospitality Holdings Inc | 36.481 | 912.754,6 $ | 0,01 % |
| 936 | Cooper-Standard Holdings Inc | 30.268 | 910.158,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Red River Bancshares Inc | 9.936 | 901.493,3 $ | 0,01 % |
| 938 | Ampco-Pittsburgh Corp | 81.633 | 891.432,4 $ | 0,01 % |
| 939 | AerSale Corp | 131.337 | 882.584,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Seaport Entertainment Group Inc | 39.327 | 876.598,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Clean Energy Fuels Corp | 379.029 | 871.766,7 $ | 0,01 % |
| 942 | Velocity Financial Inc | 45.112 | 870.210,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Organon & Co | 64.057 | 848.755,3 $ | 0,01 % |
| 944 | Methode Electronics Inc | 105.298 | 844.490 $ | 0,01 % |
| 945 | GoodRx Holdings Inc | 357.480 | 843.652,8 $ | 0,01 % |
| 946 | Eastern Co/The | 38.592 | 843.621,1 $ | 0,01 % |
| 947 | Tri Pointe Homes Inc | 17.927 | 840.597 $ | 0,01 % |
| 948 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 18.369 | 834.871,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Bassett Furniture Industries Inc | 57.159 | 833.378,2 $ | 0,01 % |
| 950 | First Western Financial Inc | 29.162 | 825.576,2 $ | 0,01 % |
| 951 | Penn Entertainment Inc | 46.938 | 819.537,5 $ | 0,01 % |
| 952 | Riverview Bancorp Inc | 158.017 | 818.528,1 $ | 0,01 % |
| 953 | Firstsun Capital Bancorp | 23.028 | 814.270,1 $ | 0,01 % |
| 954 | Cricut Inc | 186.289 | 802.905,6 $ | 0,01 % |
| 955 | GCI Liberty Inc | 22.977 | 800.978,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Johnson Outdoors Inc | 15.003 | 789.607,9 $ | 0,01 % |
| 957 | Friedman Industries Inc | 38.002 | 782.461,2 $ | 0,01 % |
| 958 | Midland States Bancorp Inc | 29.616 | 770.312,2 $ | 0,01 % |
| 959 | Primo Brands Corp | 37.595 | 766.186,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Escalade Inc | 40.844 | 763.782,8 $ | 0,01 % |
| 961 | Aviat Networks Inc | 33.290 | 763.339,7 $ | 0,01 % |
| 962 | Mirion Technologies Inc | 38.420 | 758.795 $ | 0,01 % |
| 963 | American Outdoor Brands Inc | 79.226 | 745.516,7 $ | 0,01 % |
| 964 | TrueBlue Inc | 135.534 | 744.081,7 $ | 0,01 % |
| 965 | Advantage Solutions Inc | 21.609 | 740.540,4 $ | 0,01 % |
| 966 | Arhaus Inc | 98.877 | 731.689,8 $ | 0,01 % |
| 967 | Brightstar Lottery PLC | 55.337 | 726.574,8 $ | 0,01 % |
| 968 | AMC Networks Inc | 84.423 | 716.751,3 $ | 0,01 % |
| 969 | First Community Corp/SC | 24.070 | 712.712,7 $ | 0,01 % |
| 970 | National CineMedia Inc | 207.441 | 703.225 $ | 0,01 % |
| 971 | Meridian Corp | 36.966 | 695.700,1 $ | 0,01 % |
| 972 | MGP Ingredients Inc | 34.782 | 693.553,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Ultralife Corp | 98.784 | 681.609,6 $ | 0,01 % |
| 974 | Fox Factory Holding Corp | 38.293 | 679.700,8 $ | 0,01 % |
| 975 | First Internet Bancorp | 29.650 | 679.578 $ | 0,01 % |
| 976 | Shutterstock Inc | 41.969 | 678.638,7 $ | 0,01 % |
| 977 | FONAR Corp | 35.798 | 677.656,1 $ | 0,01 % |
| 978 | Simulations Plus Inc | 47.777 | 677.000,1 $ | 0,00 % |
| 979 | Ferroglobe PLC | 144.383 | 669.937,1 $ | 0,00 % |
| 980 | Kelly Services Inc | 68.596 | 669.497 $ | 0,00 % |
| 981 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23.017 | 666.572,3 $ | 0,00 % |
| 982 | Hawthorn Bancshares Inc | 19.698 | 662.246,8 $ | 0,00 % |
| 983 | DigitalBridge Group Inc | 42.560 | 662.233,6 $ | 0,00 % |
| 984 | LCNB Corp | 40.817 | 661.643,6 $ | 0,00 % |
| 985 | Pennant Group Inc/The | 21.028 | 658.597 $ | 0,00 % |
| 986 | Kewaunee Scientific Corp | 17.699 | 655.040 $ | 0,00 % |
| 987 | AMERISAFE Inc | 21.406 | 648.601,8 $ | 0,00 % |
| 988 | Grid Dynamics Holdings Inc | 112.643 | 640.938,7 $ | 0,00 % |
| 989 | EverQuote Inc | 44.179 | 637.061,2 $ | 0,00 % |
| 990 | JELD-WEN Holding Inc | 461.881 | 632.777 $ | 0,00 % |
| 991 | Plumas Bancorp | 12.360 | 630.483,6 $ | 0,00 % |
| 992 | Clearfield Inc | 21.742 | 628.126,4 $ | 0,00 % |
| 993 | OraSure Technologies Inc | 206.474 | 627.681 $ | 0,00 % |
| 994 | Core Molding Technologies Inc | 23.277 | 627.315,2 $ | 0,00 % |
| 995 | Primis Financial Corp. | 42.674 | 625.600,8 $ | 0,00 % |
| 996 | Epsilon Energy Ltd | 97.485 | 620.004,6 $ | 0,00 % |
| 997 | Biglari Holdings Inc | 379 | 617.842 $ | 0,00 % |
| 998 | Liberty Live Holdings Inc | 6.711 | 612.110,3 $ | 0,00 % |
| 999 | Security National Financial Corp | 61.441 | 602.121,8 $ | 0,00 % |
| 1.000 | American Coastal Insurance Corp | 50.529 | 601.295,1 $ | 0,00 % |